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ClearAlpha Technologies LP 13F 持仓（79 只股票，Q2 2026）
ClearAlpha Technologies LPCIK: 0001972331
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$5831.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
ClearAlpha Technologies LP在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5831.1万，季度换手率为 134.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.77
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 57.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.39
ClearAlpha Technologies LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TEL
新建仓 MA
减仓 SYY
-91.3% -US$201.0万
新建仓 TER
清仓 RYAN
减仓 CBRE
-48.6% -US$130.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 6.25% | +6.25% | NEW | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.10% | +6.10% | NEW | |
| 3 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 4 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 5 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 6 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 7 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.46% | -2.13% | -35.67% | |
| 8 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 9 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.33% | -3.15% | -48.60% | |
| 10 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.19% | +0.78% | +95.03% | |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 13 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 2.10% | +1.09% | +135.10% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 16 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.86% | +0.90% | +147.13% | |
| 17 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.78% | +0.88% | +57.06% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 20 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.37% | -5.22% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.56% | -0.40% | -12.66% | |
| 22 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 23 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 24 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.55% | +121.93% | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.87% | -34.77% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 28 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.74% | -41.56% | |
| 29 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.16% | -0.38% | -11.33% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | -2.85% | -61.81% | |
| 31 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 1.13% | -1.16% | -32.68% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.70% | +216.01% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 35 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 36 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.17% | +17.47% | |
| 37 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.16% | +0.59% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 40 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.47% | +208.23% | |
| 41 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.08% | +48.66% | |
| 44 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.49% | -29.31% | |
| 45 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 47 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.86% | -2.76% | -76.62% | |
| 48 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 49 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.20% | -6.85% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.77% | -1.65% | -54.19% |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +20.4%
- 最差12个月
- +0.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ClearAlpha Technologies LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK).
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申报历史
FAQ
ClearAlpha Technologies LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ClearAlpha Technologies LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5831.1万，分布在 79 个已申报仓位之中。
ClearAlpha Technologies LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ClearAlpha Technologies LP 按市值排列的前几大持股为：
1. TE Connectivity plc (TEL) — US$364.6万 (6.3%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$355.9万 (6.1%)
3. Teradyne Inc (TER) — US$211.1万 (3.6%)
4. Huntington Ingalls Industrie (HII) — US$172.7万 (3.0%)
5. Autodesk Inc (ADSK) — US$165.3万 (2.8%)
ClearAlpha Technologies LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ClearAlpha Technologies LP 共进行了 119 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Teradyne Inc (TER); 新建仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK)
ClearAlpha Technologies LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ClearAlpha Technologies LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Financials: 21.6%
• Industrials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Health Care: 9.1%
• Materials: 7.0%
投资风格解析
ClearAlpha Technologies LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GPI（+US$52.4万，现达 US$82.5万），同时减持 CNH（-US$164.7万，仍持有 US$16.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clearalpha-technologies-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get clearalpha-technologies-lp