P&
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Pension & Wealth Management Advisors, Inc.CIK: 0002145782
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 544
PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 544 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.62
- 持仓稳定性
- 15.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.96
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 544 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGIE
+23.1% US$346.0万
减仓 AAPL
-33.0% -US$148.7万
减仓 IXUS
-11.6% -US$43.8万
减仓 FBND
+2.5% US$60.1万
减仓 CLOA
-9.1% -US$64.5万
加仓 FELC
+143.9% US$134.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 544 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.73% | +0.22% | -2.82% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.56% | +2.53% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.69% | +0.73% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.31% | -0.22% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.57% | -11.57% | |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.69% | +0.66% | +23.08% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.89% | -0.24% | -6.67% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.64% | +0.10% | -0.47% | |
| 9 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.12% | -3.68% | |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.76% | -0.36% | -9.15% | |
| 11 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.10% | +3.18% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.57% | -32.95% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.17% | +12.65% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | -0.79% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | -20.11% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | -5.73% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.06% | -1.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -1.12% | |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.87% | -0.09% | -0.55% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +300.03% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.15% | +8.60% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | +0.01% | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -4.26% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.26% | +49.52% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | — | -0.68% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.03% | +4.25% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -5.57% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +34.92% | |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.64% | +0.18% | +53.10% | |
| 30 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | -0.96% | |
| 31 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.16% | -3.34% | |
| 32 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.34% | +143.95% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +1.19% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.04% | -0.57% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.14% | +32.69% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | -13.17% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -5.47% | |
| 38 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.25% | -34.65% | |
| 39 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.25% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | +0.10% | +0.05% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.02% | +8.03% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.16% | -3.04% | |
| 43 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.39% | +0.10% | +39.17% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -2.99% | |
| 45 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.36% | +0.07% | +36.86% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.35% | +0.05% | -3.84% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.16% | +5.68% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.09% | +0.66% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +0.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +0.28
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -24.9%
- 年化表现
- +2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.25
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.09
- 卡玛比率
- +0.08
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +21.6%
- 下行标准差
- +16.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- -19.7%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -1.99
- 峰度
- +6.77
- 上行潜力
- +1.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Icf International Inc (ICFI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 579 项）
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申报历史
FAQ
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 544 个已申报仓位之中。
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$4719.9万 (12.7%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2744.5万 (7.4%)
3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$2571.3万 (6.9%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2523.8万 (6.8%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1652.3万 (4.5%)
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 共进行了 185 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Icf International Inc (ICFI)
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Financials: 17.1%
• Consumer Staples: 9.7%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 8.5%
• Health Care: 6.7%
投资风格解析
Pension & Wealth Management Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.0%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.28（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
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行业集中度0.0
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