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Regimen Wealth, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Regimen Wealth, LLCCIK: 0001963863
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
REGIMEN WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.92
- 持仓稳定性
- 8.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.2
Regimen Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HDV
+411.4% US$105.4万
减仓 FBND
+2.8% US$65.0万
减仓 DFCF
+3.0% US$81.2万
加仓 CGDV
+1.0% US$259.4万
加仓 VOT
+0.7% US$214.0万
减仓 VTEB
+2.8% US$109.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 8.89% | -0.44% | +411.45% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.08% | -0.24% | +1.83% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.62% | -0.40% | +2.98% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.42% | +2.77% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.28% | +2.85% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 6.21% | -0.16% | +3.28% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.81% | +0.35% | +1.04% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.12% | +1.91% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.07% | -0.25% | +2.13% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.80% | -0.06% | +2.60% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.67% | +0.18% | +0.89% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.18% | +2.13% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.33% | +0.68% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.48% | +0.09% | +2.49% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.26% | +0.22% | +0.18% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.04% | +0.09% | +1.16% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.15% | +0.03% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.06% | +0.09% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -1.83% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.01% | -0.81% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | -1.87% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.03% | -1.90% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.06% | -2.35% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.05% | +0.91% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -1.86% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.80% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +300.38% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +1.21% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 30 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.11% | -3.26% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +0.22% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | -2.84% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.03% | -0.77% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.12% | +47.07% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | -2.22% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -2.29% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +0.32% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -2.12% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -1.82% | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.32% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.22% | -44.62% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | +0.70% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -2.47% | |
| 45 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.92% | |
| 46 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -2.38% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.41% | |
| 48 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.18% | — | +2.04% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -3.51% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.04% | -0.20% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.3%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Regimen Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 新建仓: American Express Co (AXP).
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申报历史
FAQ
Regimen Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regimen Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Regimen Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regimen Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$3299.8万 (8.9%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2997.6万 (8.1%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2827.5万 (7.6%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2690.7万 (7.3%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2629.8万 (7.1%)
Regimen Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regimen Wealth, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 新建仓: American Express Co (AXP)
Regimen Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regimen Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Consumer Staples: 12.6%
• Financials: 5.2%
• Health Care: 3.9%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Regimen Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$1004.5万，现达 US$2997.6万），同时减持 AGG（-US$1936.2万，仍持有 US$64.6万）。
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