Penn Davis Mcfarland Inc 13F 持仓（79 只股票，Q2 2026）

Name: Penn Davis Mcfarland Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001108893

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79

PENN DAVIS MCFARLAND INC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 19.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.06
持仓稳定性: 19.37
动能倾向: 100
行业集中度: 51.5
多样化: 100
仓位均衡度: 83.27

Penn Davis Mcfarland Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 ACN
+1148.8%　US$3482.6万
加仓 UNH
-0.1%　US$1973.9万
加仓 GOOG
-0.7%　US$2765.8万
减仓 SHEL
-1.5%　-US$826.7万
减仓 KMI
-2.0%　-US$375.9万
减仓 BMY
-28.4%　-US$653.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	13.48%	+1.38%	-0.66%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.31%	-0.19%	-6.49%
3	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	5.04%	+1.43%	-0.06%
4	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	4.98%	+0.66%	-0.78%
5	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	4.77%	-0.83%	-2.01%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.52%	+0.07%	-2.19%
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.85%	-0.50%	-0.00%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.56%	+3.06%	+1148.76%
9	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	3.55%	+0.26%	-0.38%
10	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	3.38%	-1.14%	-1.51%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.28%	+0.20%	-5.89%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.15%	-0.37%	-0.06%
13	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.08%	+0.70%	-0.99%
14	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	2.62%	-0.38%	+0.38%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.52%	-0.76%	+0.12%
16	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	2.44%	-0.46%	-0.07%
17	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	2.19%	-0.65%	+1.13%
18	EVVTY	Evolution Ab-adr	股票-其他	2.12%	+0.03%	+0.71%
19	MTCH	Match Group Inc	股票-通信服务	1.80%	+0.22%	+1.21%
20	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	股票-非周期性消费	1.68%	—	-0.00%
21	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	1.60%	-0.52%	-2.97%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.43%	-0.28%	-0.00%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.23%	-0.76%	-28.44%
24	WM	Waste Management Inc	股票-工业	1.12%	-0.15%	-0.37%
25	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	1.11%	+0.32%	+0.51%
26	XYL	Xylem Inc	股票-工业	1.01%	-0.11%	-0.11%
27	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.98%	-0.02%	-0.31%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.08%	+0.84%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	-0.06%	-0.31%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.01%	-2.58%
31	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.69%	+0.04%	+0.54%
32	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.60%	-0.05%	-0.10%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	-0.01%	-0.07%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.54%	-0.01%	-0.47%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	-0.13%	-0.01%
36	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.50%	-0.15%	-0.87%
37	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.37%	-0.03%	-0.16%
38	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.36%	-0.11%	-0.56%
39	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.35%	-0.09%	-0.17%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	-0.03%	-0.41%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.32%	+0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	+0.05%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.25%	-0.06%	—
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	-0.07%	—
45	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	0.23%	-0.09%	-0.51%
46	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.21%	+0.06%	+0.48%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.15%	+232.56%
48	USPH	U.s. Physical Therapy Inc	股票-其他	0.18%	-0.04%	—
49	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.05%	-25.56%
50	FCFS	Firstcash Holdings Inc	股票-金融	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+28.2%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.68
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.03
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	79	US$11.2亿	19	1GOOG 2NVDA 3UNH 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.UNH 4.ROIV 5.KMI 6.AAPL 7.EPD 8.ACN 9.BUD 10.SHEL
2026 Q1	75	US$10.2亿	18	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.SHEL 5.AAPL 6.EPD 7.ROIV 8.UNH 9.RTX 10.BUD
2025 Q4	75	US$10.4亿	14	1GOOG 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.KMI 6.UNH 7.ROIV 8.PYPL 9.EPD 10.SHEL
2025 Q3	76	US$9.7亿	22	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2025 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.UNH 5.AAPL 6.PYPL 7.GOOGL 8.EPD 9.SHEL 10.RTX
2025 Q2	76	US$8.9亿	0	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2025 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.PYPL 5.UNH 6.AAPL 7.EPD 8.SHEL 9.BUD 10.GOOGL
2025 Q1	75	US$8.5亿	100	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2025 Q1 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.AAPL 5.EPD 6.PYPL 7.SHEL 8.UNH 9.QCOM 10.BUD
2024 Q4	81	US$9.2亿	0	1GOOG 2NVDA 3PYPL 主要持股2024 Q4 1.GOOG 2.NVDA 3.PYPL 4.KMI 5.AAPL 6.SFM 7.EPD 8.UNH 9.GOOGL 10.SHEL
2024 Q3	77	US$8.9亿	0	1GOOG 2NVDA 3PYPL 主要持股2024 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.PYPL 4.AAPL 5.KMI 6.SFM 7.EPD 8.SHEL 9.QCOM 10.UNH
2024 Q2	45	US$6.5亿	0	1GOOG 2QCOM 3SHEL 主要持股2024 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.SHEL 4.AAPL 5.EPD 6.KMI 7.GOOGL 8.PYPL 9.SFM 10.UNH
2024 Q1	47	US$6.4亿	0	1GOOG 2PYPL 3EPD 主要持股2024 Q1 1.GOOG 2.PYPL 3.EPD 4.SHEL 5.QCOM 6.KMI 7.AAPL 8.UNH 9.GOOGL 10.SFM
2023 Q4	46	US$5.9亿	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要持股2023 Q4 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.QCOM 6.PYPL 7.KMI 8.UNH 9.GOOGL 10.BSM
2023 Q3	46	US$5.7亿	0	1GOOG 2SHEL 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GOOG 2.SHEL 3.AAPL 4.EPD 5.ATVIEUR 6.KMI 7.UNH 8.GOOGL 9.BSM 10.QCOM
2023 Q2	44	US$5.6亿	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要持股2023 Q2 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.KMI 6.ATVIEUR 7.PYPL 8.QCOM 9.UNH 10.BMY
2023 Q1	43	US$5.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要持股2023 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.KMI 6.QCOM 7.ATVIEUR 8.BMY 9.UNH 10.BSM
2022 Q4	43	US$5.1亿	0	1GOOG 2SHEL 3EPD 主要持股2022 Q4 1.GOOG 2.SHEL 3.EPD 4.KMI 5.UNH 6.AAPL 7.BMY 8.BSM 9.QCOM 10.ATVIEUR
2022 Q3	43	US$5.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3EPD 主要持股2022 Q3 1.GOOG 2.AAPL 3.EPD 4.SHEL 5.UNH 6.BMY 7.KMI 8.QCOM 9.BSM 10.ATVIEUR
2022 Q2	45	US$5.3亿	0	1GOOG 2BMY 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.GOOG 2.BMY 3.AAPL 4.SHEL 5.EPD 6.QCOM 7.UNH 8.KMI 9.ATVIEUR 10.GOOGL
2022 Q1	45	US$6.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3QCOM 主要持股2022 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.QCOM 4.SHEL 5.GOOGL 6.EPD 7.KMI 8.BMY 9.UNH 10.ATVIEUR
2021 Q4	45	US$5.9亿	0	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.EPD 7.BMY 8.KMI 9.R6C2 10.S9Q
2021 Q3	45	US$5.5亿	0	1GOOG 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.GOOG 2.GOOGL 3.AAPL 4.QCOM 5.EPD 6.R6C2 7.BMY 8.KMI 9.UNH 10.S9Q
2021 Q2	48	US$5.7亿	96	1GOOG 2QCOM 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.GOOGL 4.AAPL 5.EPD 6.BMY 7.KMI 8.S9Q 9.UNH 10.R6C2
2021 Q1	49	US$5.2亿	16	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOGL 5.BMY 6.EPD 7.S9Q 8.KMI 9.UNH 10.R6C2
2020 Q4	45	US$4.7亿	22	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.GOOGL 6.EPD 7.UNH 8.ATVIEUR 9.S9Q 10.R6C2
2020 Q3	43	US$3.8亿	13	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.GOOGL 6.UNH 7.ATVIEUR 8.EPD 9.GILD 10.EBAY
2020 Q2	46	US$3.7亿	29	1GOOG 2QCOM 3BMY 主要持股2020 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.BMY 4.AAPL 5.GOOGL 6.GILD 7.EPD 8.UNH 9.KMI 10.SFM
2020 Q1	43	US$2.9亿	34	1GOOG 2BMY 3SFM 主要持股2020 Q1 1.GOOG 2.BMY 3.SFM 4.GILD 5.QCOM 6.GOOGL 7.AAPL 8.KMI 9.EPD 10.UNH
2019 Q4	49	US$3.4亿	26	1GOOG 2EPD 3BMY 主要持股2019 Q4 1.GOOG 2.EPD 3.BMY 4.QCOM 5.KMI 6.SFM 7.GOOGL 8.AAPL 9.G6518L 10.ABBNY
2019 Q3	44	US$3.2亿	12	1GOOG 2EPD 3KMI 主要持股2019 Q3 1.GOOG 2.EPD 3.KMI 4.QCOM 5.SFM 6.CELG 7.GOOGL 8.G6518L 9.AAPL 10.XYL
2019 Q2	39	US$3.0亿	9	1EPD 2GOOG 3KMI 主要持股2019 Q2 1.EPD 2.GOOG 3.KMI 4.QCOM 5.CELG 6.G6518L 7.GOOGL 8.AAPL 9.XYL 10.GILD
2019 Q1	40	US$2.9亿	18	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2019 Q1 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.KMI 5.CELG 6.G6518L 7.GOOGL 8.AAPL 9.CHKP 10.XYL
2018 Q4	38	US$2.6亿	34	1GOOG 2QCOM 3EPD 主要持股2018 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.EPD 4.G6518L 5.GOOGL 6.KMI 7.CELG 8.AAPL 9.GILD 10.CHKP
2018 Q3	44	US$3.5亿	30	1QCOM 2GOOG 3EPD 主要持股2018 Q3 1.QCOM 2.GOOG 3.EPD 4.G6518L 5.KMI 6.GOOGL 7.DELL 8.AAPL 9.CELG 10.GILD
2018 Q2	48	US$3.3亿	18	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2018 Q2 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.GOOGL 5.KMI 6.DELL 7.XXI 8.AAPL 9.CELG 10.LVS
2018 Q1	32	US$3.3亿	12	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2018 Q1 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.61166W 5.AAPL 6.GOOGL 7.CELG 8.KMI 9.DELL 10.GILD
2017 Q4	31	US$3.4亿	11	1QCOM 2GOOG 3EPD 主要持股2017 Q4 1.QCOM 2.GOOG 3.EPD 4.AAPL 5.61166W 6.GOOGL 7.CELG 8.KMI 9.DELL 10.LVS
2017 Q3	29	US$3.2亿	11	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2017 Q3 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.AAPL 5.61166W 6.KMI 7.GOOGL 8.DELL 9.GILD 10.INOV
2017 Q2	33	US$3.4亿	9	1EPD 2AAPL 3QCOM 主要持股2017 Q2 1.EPD 2.AAPL 3.QCOM 4.GOOG 5.61166W 6.KMI 7.GOOGL 8.GILD 9.DELL 10.CHKP
2017 Q1	40	US$3.4亿	19	1EPD 2AAPL 3QCOM 主要持股2017 Q1 1.EPD 2.AAPL 3.QCOM 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.SLB 9.GILD 10.DELL
2016 Q4	38	US$3.6亿	15	1QCOM 2EPD 3AAPL 主要持股2016 Q4 1.QCOM 2.EPD 3.AAPL 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.SLB 9.TEVA 10.LAYN 4.25 11-15-18
2016 Q3	39	US$3.9亿	22	1QCOM 2EPD 3KMI 主要持股2016 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.KMI 4.AAPL 5.GOOG 6.GILD 7.GOOGL 8.TEVA 9.61166W 10.SLB
2016 Q2	36	US$3.8亿	18	1EPD 2QCOM 3GOOG 主要持股2016 Q2 1.EPD 2.QCOM 3.GOOG 4.AAPL 5.KMI 6.TEVA 7.61166W 8.GOOGL 9.SLB 10.268648
2016 Q1	33	US$3.8亿	44	1EPD 2QCOM 3AAPL 主要持股2016 Q1 1.EPD 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.MAT 9.268648 10.SLB
2015 Q4	32	US$4.0亿	40	1EPD 2QCOM 3GOOG 主要持股2015 Q4 1.EPD 2.QCOM 3.GOOG 4.AAPL 5.61166W 6.CHKP 7.GOOGL 8.KDP 9.TEVA 10.KMI
2015 Q3	31	US$3.8亿	30	1QCOM 2EPD 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.AAPL 4.ET 5.38259P 6.CHKP 7.61166W 8.HP5A 9.268648 10.TEVA
2015 Q2	33	US$4.3亿	17	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2015 Q2 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.38259P 8.268648 9.TEVA 10.HP5A
2015 Q1	34	US$4.7亿	14	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2015 Q1 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.TEVA 8.38259P 9.HP5A 10.268648
2014 Q4	32	US$4.6亿	17	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q4 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.TEVA 8.SLB 9.268648 10.38259P
2014 Q3	31	US$4.6亿	25	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q3 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.374111 7.268648 8.TEVA 9.GOOG 10.NBL2EUR
2014 Q2	30	US$5.1亿	20	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q2 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.374111 6.CHKP 7.NBL2EUR 8.CSCO 9.GOOG 10.TEVA
2014 Q1	28	US$4.7亿	16	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q1 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.GOOG 5.AAPL 6.374111 7.CHKP 8.NBL2EUR 9.CSCO 10.268648
2013 Q4	27	US$4.2亿	8	1QCOM 2EPD 3ET 主要持股2013 Q4 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.AAPL 6.CHKP 7.NBL2EUR 8.374111 9.CSCO 10.ORCL
2013 Q3	30	US$4.2亿	17	1QCOM 2EPD 3ET 主要持股2013 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.AAPL 6.CHKP 7.374111 8.NBL2EUR 9.CSCO 10.ORCL
2013 Q2	31	US$4.2亿	0	1QCOM 2EPD 3ET 主要持股2013 Q2 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.NBL2EUR 6.CSCO 7.374111 8.CHKP 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Penn Davis Mcfarland Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI); 新建仓: ; 新建仓: .

Penn Davis Mcfarland Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACN	Accenture plc	+3.1%	+1148.76%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group Inc	+1.4%	-0.06%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-0.66%	减仓
4	QCOM	Qualcomm Inc	+0.7%	-0.99%	减仓
5	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.7%	-0.78%	减仓
6	TXN	Texas Instruments Inc	+0.3%	+0.51%	加仓
7	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.3%	-0.38%	减仓
8	MTCH	Match Group Inc	+0.2%	+1.21%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-5.89%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+232.56%	加仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	✓		+0.1%	NEW	新建仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-2.19%	减仓
14	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.48%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie Inc	0%	+0.54%	加仓
17	EVVTY	Evolution Ab-adr	0%	+0.71%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+45.89%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	0%	-5.14%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	NEW	新建仓
22	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	NEW	新建仓
23	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	0%	NEW	新建仓
24	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	0%	NEW	新建仓
25	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	NEW	新建仓
27	ARCC	Ares Capital CORP	0%	NEW	新建仓
28	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-2.58%	减仓
29	AXP	American Express Co	0%	—	不变
30	FCFS	Firstcash Holdings Inc	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom Inc	0%	+38.68%	加仓
32	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
34	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	—	-0.00%	减仓
35	TSLA	Tesla Inc	—	—	不变
36	PAYX	Paychex Inc	—	—	不变
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不变
38	WMT	Walmart Inc	—	—	不变
39	HD	Home Depot Inc	—	-0.10%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
41	CLNN	Clene Inc	—	—	不变
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
43	GAME	Gamesquare Holdings Inc	—	—	不变
44	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.47%	减仓
45	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.07%	减仓
46	DMLP	Dorchester Minerals LP	0%	—	不变
47	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.96%	减仓
48	TGT	Target CORP	0%	-0.31%	减仓
49	NFLX	Netflix Inc	0%	EXIT	清仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清仓

1–50 of 85

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	修正案
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-18	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-07-20	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR
2016 Q2	2016-07-15	13F-HR
2016 Q1	2016-04-27	13F-HR
2015 Q4	2016-01-25	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	修正案
2015 Q1	2015-07-17	修正案
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR
2014 Q3	2014-10-28	13F-HR
2014 Q2	2014-07-16	修正案
2014 Q2	2014-07-16	13F-HR
2014 Q1	2014-04-16	13F-HR
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Penn Davis Mcfarland Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Penn Davis Mcfarland Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Penn Davis Mcfarland Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Penn Davis Mcfarland Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5亿 (13.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9324.0万 (8.3%) 3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$5663.3万 (5.0%) 4. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$5592.3万 (5.0%) 5. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$5350.3万 (4.8%)

Penn Davis Mcfarland Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Penn Davis Mcfarland Inc 共进行了 67 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI); 新建仓: ; 新建仓:

Penn Davis Mcfarland Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Penn Davis Mcfarland Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Communication Services: 20.2% • Health Care: 15.6% • Energy: 12.9% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 7.8%

投资风格解析

Penn Davis Mcfarland Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ROIV（+US$1559.8万，现达 US$5592.3万），同时减持 PYPL（-US$1038.5万，仍持有 US$2936.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Penn Davis Mcfarland Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/penn-davis-mcfarland-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get penn-davis-mcfarland-inc

完整 API 与 MCP 文档 →