Penn Davis Mcfarland Inc 13F 持仓（74 只股票，Q3 2026）

Name: Penn Davis Mcfarland Inc — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001108893

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74

PENN DAVIS MCFARLAND INC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 15.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 18.57
持仓稳定性: 15.35
动能倾向: 100
行业集中度: 54.04
多样化: 100
仓位均衡度: 84.29

Penn Davis Mcfarland Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 CELH
加仓 ACN
-0.1%　US$1886.4万
清仓 BMY
减仓 GOOG
-0.5%　-US$616.6万
加仓 CRM
+1.0%　US$1179.2万
减仓 UNH
-2.0%　-US$763.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	12.37%	-1.11%	-0.53%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.99%	+0.68%	-0.81%
3	ACN	Accenture plc	股票-科技	5.01%	+1.45%	-0.07%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.89%	+0.37%	-1.76%
5	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	4.74%	-0.24%	-3.60%
6	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	4.17%	-0.87%	-2.04%
7	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	4.16%	-0.61%	-3.27%
8	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	3.97%	+0.59%	+0.11%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.54%	-0.31%	-0.65%
10	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	3.10%	+0.91%	+0.95%
11	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	3.03%	+0.41%	-0.43%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.26%	—
13	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	3.01%	-0.54%	-0.63%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.92%	-0.23%	-1.00%
15	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	2.89%	-0.19%	-1.56%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.39%	-0.13%	-0.91%
17	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	2.37%	-0.07%	-0.62%
18	CELH	Celsius Holdings Inc	股票-非周期性消费	2.30%	+2.30%	NEW
19	EVVTY	Evolution Ab-adr	股票-其他	2.29%	+0.17%	-0.29%
20	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	股票-非周期性消费	2.01%	+0.33%	+59.08%
21	MTCH	Match Group Inc	股票-通信服务	1.82%	+0.02%	+0.32%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.33%	-0.10%	-0.26%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	+0.30%	-0.10%
24	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	1.24%	-0.36%	-1.08%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.12%	+0.14%	-0.17%
26	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	1.00%	-0.11%	-0.01%
27	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.98%	-0.14%	-0.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	—	-0.18%
29	XYL	Xylem Inc	股票-工业	0.82%	-0.19%	-0.50%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.13%	-0.48%
31	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.68%	-0.01%	-0.16%
32	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.67%	+0.07%	-0.13%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-0.50%
34	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.52%	+0.02%	-0.25%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.45%	-0.09%	-0.23%
36	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.41%	+0.04%	—
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	-0.10%	—
38	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	-0.27%
39	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.31%	-0.04%	-0.09%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.05%	-0.09%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.26%	+0.01%	-0.00%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	-0.03%	-3.71%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	—
44	USPH	U.s. Physical Therapy Inc	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.01%	—
46	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.18%	-0.03%	-1.10%
47	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.18%	—	-0.85%
48	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.13%	—	—
49	FCFS	Firstcash Holdings Inc	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.02%	+21.54%

1–50 of 74

投资组合表现

Q4 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.6%

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.42
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.07
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.79
夏普比率: +1.93
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.02
上行潜力: +5.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	74	US$11.7亿	15	1GOOG 2NVDA 3ACN 主要持股2026 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.ACN 4.AAPL 5.ROIV 6.UNH 7.KMI 8.SHEL 9.EPD 10.CRM
2026 Q2	79	US$11.2亿	19	1GOOG 2NVDA 3UNH 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.UNH 4.ROIV 5.KMI 6.AAPL 7.EPD 8.ACN 9.BUD 10.SHEL
2026 Q1	75	US$10.2亿	18	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.SHEL 5.AAPL 6.EPD 7.ROIV 8.UNH 9.RTX 10.BUD
2025 Q4	75	US$10.4亿	14	1GOOG 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.KMI 6.UNH 7.ROIV 8.PYPL 9.EPD 10.SHEL
2025 Q3	76	US$9.7亿	22	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2025 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.UNH 5.AAPL 6.PYPL 7.GOOGL 8.EPD 9.SHEL 10.RTX
2025 Q2	76	US$8.9亿	0	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2025 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.PYPL 5.UNH 6.AAPL 7.EPD 8.SHEL 9.BUD 10.GOOGL
2025 Q1	75	US$8.5亿	100	1GOOG 2NVDA 3KMI 主要持股2025 Q1 1.GOOG 2.NVDA 3.KMI 4.AAPL 5.EPD 6.PYPL 7.SHEL 8.UNH 9.QCOM 10.BUD
2024 Q4	81	US$9.2亿	0	1GOOG 2NVDA 3PYPL 主要持股2024 Q4 1.GOOG 2.NVDA 3.PYPL 4.KMI 5.AAPL 6.SFM 7.EPD 8.UNH 9.GOOGL 10.SHEL
2024 Q3	77	US$8.9亿	0	1GOOG 2NVDA 3PYPL 主要持股2024 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.PYPL 4.AAPL 5.KMI 6.SFM 7.EPD 8.SHEL 9.QCOM 10.UNH
2024 Q2	45	US$6.5亿	0	1GOOG 2QCOM 3SHEL 主要持股2024 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.SHEL 4.AAPL 5.EPD 6.KMI 7.GOOGL 8.PYPL 9.SFM 10.UNH
2024 Q1	47	US$6.4亿	0	1GOOG 2PYPL 3EPD 主要持股2024 Q1 1.GOOG 2.PYPL 3.EPD 4.SHEL 5.QCOM 6.KMI 7.AAPL 8.UNH 9.GOOGL 10.SFM
2023 Q4	46	US$5.9亿	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要持股2023 Q4 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.QCOM 6.PYPL 7.KMI 8.UNH 9.GOOGL 10.BSM
2023 Q3	46	US$5.7亿	0	1GOOG 2SHEL 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GOOG 2.SHEL 3.AAPL 4.EPD 5.ATVIEUR 6.KMI 7.UNH 8.GOOGL 9.BSM 10.QCOM
2023 Q2	44	US$5.6亿	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要持股2023 Q2 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.KMI 6.ATVIEUR 7.PYPL 8.QCOM 9.UNH 10.BMY
2023 Q1	43	US$5.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3SHEL 主要持股2023 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.SHEL 4.EPD 5.KMI 6.QCOM 7.ATVIEUR 8.BMY 9.UNH 10.BSM
2022 Q4	43	US$5.1亿	0	1GOOG 2SHEL 3EPD 主要持股2022 Q4 1.GOOG 2.SHEL 3.EPD 4.KMI 5.UNH 6.AAPL 7.BMY 8.BSM 9.QCOM 10.ATVIEUR
2022 Q3	43	US$5.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3EPD 主要持股2022 Q3 1.GOOG 2.AAPL 3.EPD 4.SHEL 5.UNH 6.BMY 7.KMI 8.QCOM 9.BSM 10.ATVIEUR
2022 Q2	45	US$5.3亿	0	1GOOG 2BMY 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.GOOG 2.BMY 3.AAPL 4.SHEL 5.EPD 6.QCOM 7.UNH 8.KMI 9.ATVIEUR 10.GOOGL
2022 Q1	45	US$6.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3QCOM 主要持股2022 Q1 1.GOOG 2.AAPL 3.QCOM 4.SHEL 5.GOOGL 6.EPD 7.KMI 8.BMY 9.UNH 10.ATVIEUR
2021 Q4	45	US$5.9亿	0	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.EPD 7.BMY 8.KMI 9.R6C2 10.S9Q
2021 Q3	45	US$5.5亿	0	1GOOG 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.GOOG 2.GOOGL 3.AAPL 4.QCOM 5.EPD 6.R6C2 7.BMY 8.KMI 9.UNH 10.S9Q
2021 Q2	48	US$5.7亿	96	1GOOG 2QCOM 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.GOOGL 4.AAPL 5.EPD 6.BMY 7.KMI 8.S9Q 9.UNH 10.R6C2
2021 Q1	49	US$5.2亿	16	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOGL 5.BMY 6.EPD 7.S9Q 8.KMI 9.UNH 10.R6C2
2020 Q4	45	US$4.7亿	22	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.GOOGL 6.EPD 7.UNH 8.ATVIEUR 9.S9Q 10.R6C2
2020 Q3	43	US$3.8亿	13	1GOOG 2QCOM 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.GOOG 2.QCOM 3.AAPL 4.BMY 5.GOOGL 6.UNH 7.ATVIEUR 8.EPD 9.GILD 10.EBAY
2020 Q2	46	US$3.7亿	29	1GOOG 2QCOM 3BMY 主要持股2020 Q2 1.GOOG 2.QCOM 3.BMY 4.AAPL 5.GOOGL 6.GILD 7.EPD 8.UNH 9.KMI 10.SFM
2020 Q1	43	US$2.9亿	34	1GOOG 2BMY 3SFM 主要持股2020 Q1 1.GOOG 2.BMY 3.SFM 4.GILD 5.QCOM 6.GOOGL 7.AAPL 8.KMI 9.EPD 10.UNH
2019 Q4	49	US$3.4亿	26	1GOOG 2EPD 3BMY 主要持股2019 Q4 1.GOOG 2.EPD 3.BMY 4.QCOM 5.KMI 6.SFM 7.GOOGL 8.AAPL 9.G6518L 10.ABBNY
2019 Q3	44	US$3.2亿	12	1GOOG 2EPD 3KMI 主要持股2019 Q3 1.GOOG 2.EPD 3.KMI 4.QCOM 5.SFM 6.CELG 7.GOOGL 8.G6518L 9.AAPL 10.XYL
2019 Q2	39	US$3.0亿	9	1EPD 2GOOG 3KMI 主要持股2019 Q2 1.EPD 2.GOOG 3.KMI 4.QCOM 5.CELG 6.G6518L 7.GOOGL 8.AAPL 9.XYL 10.GILD
2019 Q1	40	US$2.9亿	18	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2019 Q1 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.KMI 5.CELG 6.G6518L 7.GOOGL 8.AAPL 9.CHKP 10.XYL
2018 Q4	38	US$2.6亿	34	1GOOG 2QCOM 3EPD 主要持股2018 Q4 1.GOOG 2.QCOM 3.EPD 4.G6518L 5.GOOGL 6.KMI 7.CELG 8.AAPL 9.GILD 10.CHKP
2018 Q3	44	US$3.5亿	30	1QCOM 2GOOG 3EPD 主要持股2018 Q3 1.QCOM 2.GOOG 3.EPD 4.G6518L 5.KMI 6.GOOGL 7.DELL 8.AAPL 9.CELG 10.GILD
2018 Q2	48	US$3.3亿	18	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2018 Q2 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.GOOGL 5.KMI 6.DELL 7.XXI 8.AAPL 9.CELG 10.LVS
2018 Q1	32	US$3.3亿	12	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2018 Q1 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.61166W 5.AAPL 6.GOOGL 7.CELG 8.KMI 9.DELL 10.GILD
2017 Q4	31	US$3.4亿	11	1QCOM 2GOOG 3EPD 主要持股2017 Q4 1.QCOM 2.GOOG 3.EPD 4.AAPL 5.61166W 6.GOOGL 7.CELG 8.KMI 9.DELL 10.LVS
2017 Q3	29	US$3.2亿	11	1GOOG 2EPD 3QCOM 主要持股2017 Q3 1.GOOG 2.EPD 3.QCOM 4.AAPL 5.61166W 6.KMI 7.GOOGL 8.DELL 9.GILD 10.INOV
2017 Q2	33	US$3.4亿	9	1EPD 2AAPL 3QCOM 主要持股2017 Q2 1.EPD 2.AAPL 3.QCOM 4.GOOG 5.61166W 6.KMI 7.GOOGL 8.GILD 9.DELL 10.CHKP
2017 Q1	40	US$3.4亿	19	1EPD 2AAPL 3QCOM 主要持股2017 Q1 1.EPD 2.AAPL 3.QCOM 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.SLB 9.GILD 10.DELL
2016 Q4	38	US$3.6亿	15	1QCOM 2EPD 3AAPL 主要持股2016 Q4 1.QCOM 2.EPD 3.AAPL 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.SLB 9.TEVA 10.LAYN 4.25 11-15-18
2016 Q3	39	US$3.9亿	22	1QCOM 2EPD 3KMI 主要持股2016 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.KMI 4.AAPL 5.GOOG 6.GILD 7.GOOGL 8.TEVA 9.61166W 10.SLB
2016 Q2	36	US$3.8亿	18	1EPD 2QCOM 3GOOG 主要持股2016 Q2 1.EPD 2.QCOM 3.GOOG 4.AAPL 5.KMI 6.TEVA 7.61166W 8.GOOGL 9.SLB 10.268648
2016 Q1	33	US$3.8亿	44	1EPD 2QCOM 3AAPL 主要持股2016 Q1 1.EPD 2.QCOM 3.AAPL 4.GOOG 5.KMI 6.61166W 7.GOOGL 8.MAT 9.268648 10.SLB
2015 Q4	32	US$4.0亿	40	1EPD 2QCOM 3GOOG 主要持股2015 Q4 1.EPD 2.QCOM 3.GOOG 4.AAPL 5.61166W 6.CHKP 7.GOOGL 8.KDP 9.TEVA 10.KMI
2015 Q3	31	US$3.8亿	30	1QCOM 2EPD 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.AAPL 4.ET 5.38259P 6.CHKP 7.61166W 8.HP5A 9.268648 10.TEVA
2015 Q2	33	US$4.3亿	17	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2015 Q2 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.38259P 8.268648 9.TEVA 10.HP5A
2015 Q1	34	US$4.7亿	14	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2015 Q1 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.TEVA 8.38259P 9.HP5A 10.268648
2014 Q4	32	US$4.6亿	17	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q4 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.NBL2EUR 7.TEVA 8.SLB 9.268648 10.38259P
2014 Q3	31	US$4.6亿	25	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q3 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.CHKP 6.374111 7.268648 8.TEVA 9.GOOG 10.NBL2EUR
2014 Q2	30	US$5.1亿	20	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q2 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.374111 6.CHKP 7.NBL2EUR 8.CSCO 9.GOOG 10.TEVA
2014 Q1	28	US$4.7亿	16	1QCOM 2ET 3EPD 主要持股2014 Q1 1.QCOM 2.ET 3.EPD 4.GOOG 5.AAPL 6.374111 7.CHKP 8.NBL2EUR 9.CSCO 10.268648
2013 Q4	27	US$4.2亿	8	1QCOM 2EPD 3ET 主要持股2013 Q4 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.AAPL 6.CHKP 7.NBL2EUR 8.374111 9.CSCO 10.ORCL
2013 Q3	30	US$4.2亿	17	1QCOM 2EPD 3ET 主要持股2013 Q3 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.AAPL 6.CHKP 7.374111 8.NBL2EUR 9.CSCO 10.ORCL
2013 Q2	31	US$4.2亿	0	1QCOM 2EPD 3ET 主要持股2013 Q2 1.QCOM 2.EPD 3.ET 4.GOOG 5.NBL2EUR 6.CSCO 7.374111 8.CHKP 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Penn Davis Mcfarland Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: .

Penn Davis Mcfarland Inc 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CELH	Celsius Holdings Inc	+2.3%	NEW	新建仓
2	ACN	Accenture plc	+1.5%	-0.07%	减仓
3	CRM	Salesforce Inc	+0.9%	+0.95%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-0.81%	减仓
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.6%	+0.11%	加仓
6	PYPL	Paypal Holdings Inc	+0.4%	-0.43%	减仓
7	AAPL	Apple Inc	+0.4%	-1.76%	减仓
8	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	+0.3%	+59.08%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-0.10%	减仓
10	EVVTY	Evolution Ab-adr	+0.2%	-0.29%	减仓
11	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
12	✓		+0.1%	NEW	新建仓
13	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-0.13%	减仓
14	PFE	Pfizer Inc	+0.1%	-0.27%	减仓
15	MTD	Mettler-toledo International	0%	—	不变
16	USPH	U.s. Physical Therapy Inc	0%	—	不变
17	MTCH	Match Group Inc	0%	+0.32%	加仓
18	VZ	Verizon Communications Inc	0%	-0.25%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+21.54%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.00%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.18%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	—	-0.50%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
25	AMZN	Amazon.com Inc	—	-0.85%	减仓
26	HD	Home Depot Inc	—	—	不变
27	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	—	不变
28	MTDR	Matador Resources Co	—	—	不变
29	DELL	Dell Technologies -c	—	—	不变
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
31	PANW	Palo Alto Networks Inc	—	—	不变
32	AVGO	Broadcom Inc	—	—	不变
33	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	—	不变
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不变
35	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	—	不变
37	GAME	Gamesquare Holdings Inc	—	EXIT	清仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不变
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.62%	减仓
41	PAYX	Paychex Inc	—	—	不变
42	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.16%	减仓
43	TSLA	Tesla Inc	0%	—	不变
44	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
45	FCFS	Firstcash Holdings Inc	0%	—	不变
46	WMT	Walmart Inc	0%	—	不变
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
48	CLNN	Clene Inc	0%	—	不变
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-12.11%	减仓
50	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	0%	EXIT	清仓

1–50 of 81

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-23	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	修正案
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-18	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-07-20	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR
2016 Q2	2016-07-15	13F-HR
2016 Q1	2016-04-27	13F-HR
2015 Q4	2016-01-25	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	修正案
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q1	2015-07-17	修正案
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR
2014 Q3	2014-10-28	13F-HR
2014 Q2	2014-07-16	13F-HR
2014 Q2	2014-07-16	修正案
2014 Q1	2014-04-16	13F-HR
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Penn Davis Mcfarland Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Penn Davis Mcfarland Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Penn Davis Mcfarland Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Penn Davis Mcfarland Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5亿 (12.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (9.0%) 3. Accenture plc (ACN) — US$5878.4万 (5.0%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$5741.5万 (4.9%) 5. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$5570.9万 (4.7%)

Penn Davis Mcfarland Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Penn Davis Mcfarland Inc 共进行了 54 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓:

Penn Davis Mcfarland Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Penn Davis Mcfarland Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Communication Services: 18.8% • Health Care: 13.3% • Energy: 12.5% • Consumer Staples: 9.5% • Industrials: 8.2%

投资风格解析

Penn Davis Mcfarland Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 ACN（+US$5369.0万，现达 US$5878.4万），同时减持 KMI（-US$845.2万，仍持有 US$4881.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Penn Davis Mcfarland Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/penn-davis-mcfarland-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get penn-davis-mcfarland-inc

完整 API 与 MCP 文档 →