PP
Peconic Partners LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Peconic Partners LLCCIK: 0001050464
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$80.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
PECONIC PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$80.4亿，季度换手率为 40.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 40.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 87.43
Peconic Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.298——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 78462F953
减仓 PWR
-5.7% US$6.5亿
加仓 DY
+8.0% US$8.5亿
清仓 AMZN
清仓 FSLR
减仓 MTZ
+2.8% US$3.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 42.25% | -5.31% | -5.73% | |
| 2 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 27.92% | +3.81% | +8.02% | |
| 3 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 19.02% | -0.90% | +2.79% | |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 6.50% | +6.50% | NEW | |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.06% | -0.31% | +18.09% | |
| 6 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.76% | +0.71% | +966.67% | |
| 7 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.27% | +200.48% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-25.3%
近4个季度表现
+41.8%
- 标准差
- +37.2%
- 贝塔系数
- +1.92
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -26.1%
- 年化表现
- +37.2%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +30.2%
- 下行标准差
- +19.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +143.2%
- 最差12个月
- -2.9%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +44.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$80.4亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$57.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$42.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$36.2亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$19.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 51 | US$10.0亿 | 25 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$9.5亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$8.3亿 | 73 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$5.6亿 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$3.6亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$2.6亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 66 | US$4.9亿 | 79 | ||
| 2019 Q3 | 56 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$14.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$4.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$4.0亿 | 59 | ||
| 2018 Q2 | 49 | US$5.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$5.2亿 | 93 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$7.0亿 | 96 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$6.2亿 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$6.2亿 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 46 | US$8.7亿 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$7.6亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$7.9亿 | 84 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$8.1亿 | 99 | ||
| 2016 Q1 | 44 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$3.0亿 | 82 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$6.1亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$6.2亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$6.4亿 | 72 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$4.6亿 | 92 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$7.3亿 | 56 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$8.8亿 | 59 | ||
| 2014 Q1 | 68 | US$10.6亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$9.6亿 | 66 | ||
| 2013 Q3 | 77 | US$8.1亿 | 61 | ||
| 2013 Q2 | 61 | US$7.6亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Peconic Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: First Solar Inc (FSLR); 减仓: Quanta Services Inc (PWR) — 股数 -5.73%; 加仓: Dycom Industries Inc (DY) — 股数 +8.02%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DY | Dycom Industries Inc | +3.8% | +8.02% | 加仓 |
| 3 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | +0.7% | +966.67% | 加仓 |
| 4 | CNK | Cinemark Holdings Inc | +0.3% | +200.48% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.3% | +18.09% | 加仓 |
| 7 | MTZ | Mastec Inc | -0.9% | +2.79% | 加仓 |
| 8 | FSLR | First Solar Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | -5.3% | -5.73% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Peconic Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peconic Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$80.4亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Peconic Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peconic Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Quanta Services Inc (PWR) — US$34.0亿 (42.3%)
2. Dycom Industries Inc (DY) — US$22.5亿 (27.9%)
3. Mastec Inc (MTZ) — US$15.3亿 (19.0%)
4. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$5.2亿 (6.5%)
5. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$2.5亿 (3.1%)
Peconic Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peconic Partners LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: First Solar Inc (FSLR); 减仓: Quanta Services Inc (PWR) — 股数 -5.73%; 加仓: Dycom Industries Inc (DY) — 股数 +8.02%
Peconic Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peconic Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 96.7%
• Materials: 3.3%
• Communication Services: 0.0%
投资风格解析
Peconic Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.92（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 96.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR，累计增持 US$12.9亿，目前持仓市值达 US$34.0亿。
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