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Park Avenue Securities LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Park Avenue Securities LLCCIK: 0001071640
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$163.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1772
PARK AVENUE SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1772 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$163.6亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.53
- 持仓稳定性
- 19.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.15
Park Avenue Securities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1772 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ACWX
+507.1% US$2.2亿
减仓 MTUM
-93.5% -US$2.1亿
加仓 CORO
+98.0% US$1.5亿
减仓 MBB
-93.8% -US$1.3亿
减仓 IEMG
-34.7% -US$1.3亿
新建仓 25239Y196
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1772 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.73% | +0.06% | +0.57% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.23% | +0.51% | +21.55% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | +0.05% | +0.10% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.19% | -0.07% | -1.95% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | -0.04% | +0.29% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.91% | +97.97% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | -1.37% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.64% | +1.36% | +507.09% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.18% | +1.35% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.52% | +0.36% | +38.07% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.37% | -0.81% | -34.72% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.28% | -12.25% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.34% | -0.41% | -12.93% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.17% | +2.25% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +4.95% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.27% | +3.01% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +2.76% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.94% | +0.19% | +35.41% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.03% | +2.30% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.02% | -2.34% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | +8.18% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.07% | +2.09% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | +9.72% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +2.45% | |
| 25 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.76% | -0.19% | -16.80% | |
| 26 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +3.92% | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +5.34% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.04% | +3.84% | |
| 30 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +2.77% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.03% | +0.99% | |
| 32 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +15.09% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +4.77% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -0.04% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.96% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.09% | -14.93% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.33% | +185.43% | ||
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.82% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.10% | -1.19% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +15.31% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -0.29% | |
| 42 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +4.39% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | -0.03% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | -0.01% | -2.49% | |
| 45 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.53% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.15% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +5.25% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.01% | +1.04% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.13% | +60.87% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +1.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1772 | US$163.6亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 1776 | US$160.1亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 1517 | US$128.0亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 1493 | US$118.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 1630 | US$128.1亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 1467 | US$108.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1155 | US$81.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1460 | US$97.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1379 | US$89.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1355 | US$81.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1358 | US$77.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1330 | US$72.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1257 | US$64.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 720 | US$63.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 693 | US$58.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1189 | US$56.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1114 | US$50.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1114 | US$51.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1124 | US$57.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1098 | US$56.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1027 | US$49.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1012 | US$47.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 947 | US$41.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 842 | US$36.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 736 | US$29.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 681 | US$26.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 310 | US$11.8亿 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 604 | US$24.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 525 | US$21.2亿 | 85 | ||
| 2019 Q2 | 267 | US$8.9亿 | 92 | ||
| 2019 Q1 | 471 | US$18.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 210 | US$6.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 214 | US$6.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 193 | US$5.7亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 173 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 129 | US$3.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 113 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 210 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 53 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 95 | US$5.8亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 75 | US$5.3亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 60 | US$4.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$4.1亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$3.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$4.0亿 | — |
Park Avenue Securities LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1879 项）
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申报历史
FAQ
Park Avenue Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Park Avenue Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$163.6亿，分布在 1772 个已申报仓位之中。
Park Avenue Securities LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Park Avenue Securities LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$14.3亿 (8.7%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$6.9亿 (4.2%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5.5亿 (3.4%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$5.2亿 (3.2%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$4.1亿 (2.5%)
Park Avenue Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Park Avenue Securities LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 116 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)
Park Avenue Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Park Avenue Securities LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 9.3%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Park Avenue Securities LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$6.6亿，现达 US$14.3亿），同时减持 IEMG（-US$1.8亿，仍持有 US$2.2亿）。
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