Pentwater Capital Management LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Pentwater Capital Management LP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001425851

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$163.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90

Pentwater Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$163.5亿，季度换手率为 60.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 30.25
持仓稳定性: 60.65
动能倾向: 100
行业集中度: 77.39
多样化: 100
仓位均衡度: 79.87

Pentwater Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPY
-59.3%　-US$12.4亿
清仓 NFLX
减仓 CAR
-67.9%　-US$7.7亿
新建仓 ROKU
加仓 EA
+5.2%　US$1.5亿
清仓 MASI*

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

从数据本身看，Pentwater本季度（截至2026年6月末）以减法为主：SPY由12.12%主动降至6.68%，CAR近乎腰斩至2.27%，CORZ则从2.63%一路压缩到只剩0.41%。通信服务板块内部完成了一次同量级的标的置换——Netflix清仓（原3.85%）、Roku新进（3.65%），板块敞口并未因此收缩。叠加MASI*、HO1、ACLXGBX的全数清零，本季度卖出明显多于买入，而组合整体仍维持66只持仓、约0.61的换手率。

基本面与宏观布局

这些调仓动作与当前市场两条可见的主线大体吻合：一是流媒体赛道内部的资金轮动，二是整体风险敞口的普遍收敛——仅SPY一项就削减了约5.4个百分点的指数仓位。不过，在超过六成的换手率之下，组合的动能倾斜只有约+1.1个百分点，更接近因子中性而非趋势跟随；同时板块权重仅基于约81%的可映射市值测算，上述对应关系目前只能视为基于有限数据的推断，还谈不上得到确认的因果关系。

潜在盲点

真正需要盯住的隐患是头寸分布的极度不均：变异系数高达2.0左右，意味着66只持仓的名义分散掩盖了个别大头寸的主导作用；再结合可映射市值中逾四成集中于通信服务、工业板块又占约四分之一，以及约19%的申报价值无法归类到行业，一旦该板块出现系统性调整，组合的实际回撤弹性可能远大于汇总指标所暗示的水平。

本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 66 大持股（共 90 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts Inc	股票-通信服务	16.90%	+3.36%	+5.21%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	13.80%	+1.24%	-14.30%
3	WBD	Warner Bros Discovery Inc	股票-通信服务	8.55%	+0.70%	-4.86%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.68%	-5.44%	-59.29%
5	KVUE	Kenvue Inc	股票-非周期性消费	5.98%	+0.92%	-9.66%
6	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	5.64%	+0.03%	-44.47%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	5.54%	+0.59%	-13.39%
8	ROKU	Roku Inc	股票-通信服务	3.65%	+3.65%	NEW
9	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	2.92%	+1.38%	+85.77%
10	CAR	Avis Budget Group Inc	股票-其他	2.27%	-3.65%	-67.88%
11	TXNM	Txnm Energy Inc	股票-公用事业	2.25%	+1.40%	+131.70%
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	2.17%	+0.30%	-14.37%
13	CZR	Caesars Entertainment Inc	股票-周期性消费	2.12%	+1.76%	+332.64%
14	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	1.91%	+1.07%	+10.06%
15	✓	Carnival CORP LTD F	股票-其他	1.51%	+1.51%	NEW
16	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	1.50%	+1.50%	NEW
17	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	1.46%	+1.46%	NEW
18	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.32%	+0.96%	+181.41%
19	DBRG	Digitalbridge Group Inc	股票-金融	1.22%	+0.28%	+7.23%
20	SGRY	Surgery Partners Inc	股票-其他	1.19%	+0.41%	-8.10%
21	APGE	Apogee Therapeutics Inc	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
22	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
23	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.01%	+0.89%	+608.00%
24	SLAB	Silicon Laboratories Inc	股票-科技	0.99%	+0.45%	+48.34%
25	✓		股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
26	NUVL	Nuvalent Inc-a	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
27	GSAT	Globalstar Inc	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
28	ACA	Arcosa Inc	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
29	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.51%	-0.14%	—
30	PAYO	Payoneer Global Inc	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
31	CORZ	Core Scientific Inc	股票-科技	0.41%	-2.22%	-92.21%
32	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	0.39%	+0.21%	+120.00%
33	SKYT	Skywater Technology Inc	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
34	HUM	Humana Inc	股票-医疗保健	0.34%	+0.34%	NEW
35	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	0.22%	+0.22%	NEW
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.51%	-82.61%
37	IONQ	Ionq Inc	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
38	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	0.16%	+0.16%	NEW
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	-37.78%
40	AVNS	Avanos Medical Inc	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-20.00%
42	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.08%	+0.02%	—
43	✓		股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
44	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.04%	—	—
45	✓		股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
46	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.04%	—	—
47	✓		股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
48	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
49	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.03%	-0.01%	—
50	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.03%	-0.02%	-75.99%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

+5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -11.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +5%
对标普胜率: +8.3%
索提诺比率: +0.98
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.8
信息比率: -3.07
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: +5%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.45
行业分散度: +12.8%
偏度: +1.36
峰度: +2.49
上行潜力: +2.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	90	US$163.5亿	61	1EA 2BA 3WBD 主要持股2026 Q2 1.EA 2.BA 3.WBD 4.SPY 5.KVUE 6.UNH 7.NSC 8.ROKU 9.ECHO 10.CAR
2026 Q1	92	US$192.8亿	56	1EA 2BA 3SPY 主要持股2026 Q1 1.EA 2.BA 3.SPY 4.WBD 5.CAR 6.UNH 7.KVUE 8.NSC 9.NFLX 10.MASI*
2025 Q4	77	US$190.2亿	76	1BA 2EA 3SPY 主要持股2025 Q4 1.BA 2.EA 3.SPY 4.M2682V 5.WBD 6.KVUE 7.UNH 8.NSC 9.EXK 10.DAY
2025 Q3	110	US$178.8亿	100	1SPY2M2682V3BA 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.M2682V 3.BA 4.UNH 5.CAR 6.EA 7.NSC 8.KEL 9.VRNA 10.WBD
2025 Q2	96	US$154.1亿	0	1SPY 2HES 3BA 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.HES 3.BA 4.CAR 5.UNH 6.KEL 7.JNP 8.2655787D 9.SKAA 10.AKX
2025 Q1	101	US$119.1亿	100	1SPY 2HES 3USX1 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.HES 3.USX1 4.BA 5.ITCIEUR 6.KEL 7.JNP 8.S9Q 9.AKX 10.NUE
2024 Q4	92	US$90.6亿	0	1SPY 2BA 3USX1 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.BA 3.USX1 4.HES 5.JNP 6.0C3 7.SMARGBP 8.KEL 9.S9Q 10.AKX
2024 Q3	95	US$97.1亿	0	1SPY 2USX1 3BA 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.USX1 3.BA 4.HES 5.SMARGBP 6.KEL 7.0C3 8.JNP 9.S9Q 10.AKX
2024 Q2	94	US$78.0亿	0	1SPY 2USX1 3BA 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.USX1 3.BA 4.HES 5.HUBS 6.0C3 7.JNP 8.S9Q 9.CPRI 10.WRKUSD
2024 Q1	96	US$97.6亿	0	1PXDEUR 2SPY 3USX1 主要持股2024 Q1 1.PXDEUR 2.SPY 3.USX1 4.HES 5.BA 6.JNP 7.CPRI 8.AKX 9.TCN1EUR 10.CVX
2023 Q4	109	US$89.2亿	0	1PXDEUR 2SPY 3HES 主要持股2023 Q4 1.PXDEUR 2.SPY 3.HES 4.SPLKCHF 5.USX1 6.48576A 7.CPRI 8.BA 9.CVX 10.0C3
2023 Q3	115	US$186.0亿	0	1SGENUSD 2ATVIEUR3G46188 主要持股2023 Q3 1.SGENUSD 2.ATVIEUR 3.G46188 4.VMWEUR 5.SPY 6.SPLKCHF 7.BA 8.AVGO 9.636518 10.TECK
2023 Q2	128	US$144.7亿	0	1ATVIEUR 2SGENUSD3G46188 主要持股2023 Q2 1.ATVIEUR 2.SGENUSD 3.G46188 4.SPY 5.VMWEUR 6.636518 7.AVGO 8.DENUSD 9.UNVREUR 10.AJRDEUR
2023 Q1	144	US$103.4亿	0	1ATVIEUR2G461883SGENUSD 主要持股2023 Q1 1.ATVIEUR 2.G46188 3.SGENUSD 4.VMWEUR 5.SPY 6.SJR-BEUR 7.DENUSD 8.636518 9.KRE 10.UNVREUR
2022 Q4	123	US$57.0亿	0	1ATVIEUR 2SPY3G46188 主要持股2022 Q4 1.ATVIEUR 2.SPY 3.G46188 4.BA 5.SJR-BEUR 6.S76 7.BABA 8.VMWEUR 9.AAWWUSD 10.FHN
2022 Q3	149	US$89.4亿	0	1TWTRUSD 2ATVIEUR 3TRQCAD 主要持股2022 Q3 1.TWTRUSD 2.ATVIEUR 3.TRQCAD 4.AVLRUSD 5.CTXSEUR 6.ZEN1EUR 7.SPY 8.BA 9.SWCHEUR 10.GBTUSD
2022 Q2	176	US$85.1亿	0	1ATVIEUR 2TWTRUSD390184L 主要持股2022 Q2 1.ATVIEUR 2.TWTRUSD 3.90184L 4.00507V 5.TRQCAD 6.CTXSEUR 7.78462F 8.CCMP 9.562662 10.COHREUR
2022 Q1	163	US$83.6亿	0	178462F2ATVIEUR 3TRQCAD 主要持股2022 Q1 1.78462F 2.ATVIEUR 3.TRQCAD 4.00507V 5.BA 6.CTXSEUR 7.G6518L 8.CERNCHF 9.PLANUSD 10.ZNGAEUR
2021 Q4	205	US$92.0亿	0	1IHS 2NUANEUR 3XLNXEUR 主要持股2021 Q4 1.IHS 2.NUANEUR 3.XLNXEUR 4.78462F 5.AMD 6.AMD 7.COHREUR 8.CONE1EUR 9.TRQCAD 10.CERNCHF
2021 Q3	230	US$98.4亿	0	1IHS278462F3NUANEUR 主要持股2021 Q3 1.IHS 2.78462F 3.NUANEUR 4.KSUEUR 5.69355F 6.XLNXEUR 7.COHREUR 8.HRC 9.TRQCAD 10.SPY
2021 Q2	303	US$121.2亿	87	1MXIM278462F3ALXN 主要持股2021 Q2 1.MXIM 2.78462F 3.ALXN 4.WORK 5.IHS 6.NUANEUR 7.KSUEUR 8.69355F 9.PFPT 10.COHREUR
2021 Q1	339	US$104.8亿	80	1MXIM 2WORK 3XLNXEUR 主要持股2021 Q1 1.MXIM 2.WORK 3.XLNXEUR 4.ALXN 5.78462F 6.IHS 7.GWPH 8.IPHI 9.CLGX 10.COHREUR
2020 Q4	235	US$82.8亿	100	178462F2MXIM 3WORK 主要持股2020 Q4 1.78462F 2.MXIM 3.WORK 4.TIFEUR 5.XLNXEUR 6.ALXN 7.886547 8.400110 9.IHS 10.VAREUR
2020 Q3	219	US$77.3亿	62	178462F2TIFEUR 3SPY 主要持股2020 Q3 1.78462F 2.TIFEUR 3.SPY 4.MXIM 5.IMMU 6.886547 7.PCG 8.400110 9.TCO 10.AMT
2020 Q2	159	US$56.2亿	84	178462F2TIFEUR 3SPY 主要持股2020 Q2 1.78462F 2.TIFEUR 3.SPY 4.PCG 5.WUBAUSD 6.886547 7.AMT 8.BMY-R 9.LMEUR 10.CZREUR
2020 Q1	123	US$60.6亿	90	178462F2M513633TMUS 主要持股2020 Q1 1.78462F 2.M51363 3.TMUS 4.G0177J 5.SPY 6.TIFEUR 7.CYEUR 8.M51363 9.AMT 10.BMY-R
2019 Q4	151	US$61.1亿	80	178462F2ZAYOEUR3M51363 主要持股2019 Q4 1.78462F 2.ZAYOEUR 3.M51363 4.AMT 5.CI 6.PCG 7.CYEUR 8.TIFEUR 9.M51363 10.69331C
2019 Q3	155	US$64.0亿	73	178462F2CELG 3SPY 主要持股2019 Q3 1.78462F 2.CELG 3.SPY 4.ZAYOEUR 5.M51363 6.CYEUR 7.NXPI 8.ONCEEUR 9.151020 10.M51363
2019 Q2	181	US$93.1亿	97	178462F2APC3EUR3G0177J 主要持股2019 Q2 1.78462F 2.APC3EUR 3.G0177J 4.CELG 5.RHT1EUR 6.151020 7.ZAYOEUR 8.CYEUR 9.TRQEUR 10.M51363
2019 Q1	136	US$79.3亿	100	1151020278462F3CELG 主要持股2019 Q1 1.151020 2.78462F 3.CELG 4.DIS 5.RHT1EUR 6.TRQEUR 7.BMY 8.WCGEUR 9.CI 10.NXPI
2018 Q4	137	US$116.9亿	100	178462F2CI 3SPY 主要持股2018 Q4 1.78462F 2.CI 3.SPY 4.NXPI 5.XXI 6.NXPI 7.XXI 8.XXI 9.UPS 10.TRQEUR
2018 Q3	145	US$118.2亿	66	178462F200817Y3NXPI 主要持股2018 Q3 1.78462F 2.00817Y 3.NXPI 4.AXP 5.AXP 6.NXPI 7.ROK 8.XXI 9.XXI 10.XXI
2018 Q2	120	US$136.8亿	92	1NXPI 2NXPI 3AABAUSD 主要持股2018 Q2 1.NXPI 2.NXPI 3.AABAUSD 4.78462F 5.AXP 6.00817Y 7.AXP 8.XXI 9.00206R 10.XXI
2018 Q1	91	US$141.6亿	53	161166W261166W3NXPI 主要持股2018 Q1 1.61166W 2.61166W 3.NXPI 4.887317 5.00817Y 6.78462F 7.ROK 8.TWXCHF 9.AXP 10.DELL
2017 Q4	96	US$150.3亿	53	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017 Q4 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.QCOM 7.00817Y 8.887317 9.TWXCHF 10.00206R
2017 Q3	102	US$116.5亿	56	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017 Q3 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.TWXCHF 7.52729N 8.887317 9.00206R 10.AABAUSD
2017 Q2	106	US$109.0亿	70	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017 Q2 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.52729N 7.MBLY 8.TWXCHF 9.REYN 10.887317
2017 Q1	98	US$81.7亿	89	1NXPI278462F352729N 主要持股2017 Q1 1.NXPI 2.78462F 3.52729N 4.582839 5.MBLY 6.61166W 7.NXPI 8.61166W 9.REYN 10.582839
2016 Q4	113	US$78.2亿	96	178462F2NXPI 3HUM 主要持股2016 Q4 1.78462F 2.NXPI 3.HUM 4.52729N 5.TRQEUR 6.HUM 7.DELL 8.00206R 9.G0177J 10.PFE
2016 Q3	121	US$107.8亿	88	178462F2PG 3PG 主要持股2016 Q3 1.78462F 2.PG 3.PG 4.53578A 5.HUM 6.G0177J 7.TRQEUR 8.SYF 9.966244 10.G0177J
2016 Q2	104	US$74.9亿	100	178462F2268648353578A 主要持股2016 Q2 1.78462F 2.268648 3.53578A 4.HUM 5.G0177J 6.TRQEUR 7.G0177J 8.MODV 9.HUM 10.SYF
2016 Q1	91	US$136.2亿	68	178462F2G0177J3G0177J 主要持股2016 Q1 1.78462F 2.G0177J 3.G0177J 4.88732J 5.SNDK 6.PFE 7.07177M 8.268648 9.SPY 10.HUM
2015 Q4	108	US$145.9亿	87	178462F2G0177J3G0177J 主要持股2015 Q4 1.78462F 2.G0177J 3.G0177J 4.AVGO 5.SPY 6.88732J 7.740189 8.G0177J 9.SNDK 10.268648
2015 Q3	134	US$113.9亿	91	1AVGO278462F388732J 主要持股2015 Q3 1.AVGO 2.78462F 3.88732J 4.740189 5.021441 6.SPY 7.BKR 8.88732J 9.HUM 10.BKR
2015 Q2	165	US$188.5亿	94	178462F288732J325490A 主要持股2015 Q2 1.78462F 2.88732J 3.25490A 4.AVGO 5.88732J 6.441060 7.PDM 8.148887 9.021441 10.307000
2015 Q1	154	US$133.7亿	84	178462F225490A388732J 主要持股2015 Q1 1.78462F 2.25490A 3.88732J 4.795435 5.716933 6.441060 7.88732J 8.TRQEUR 9.307000 10.BKR
2014 Q4	147	US$140.6亿	77	178462F2018490325490A 主要持股2014 Q4 1.78462F 2.018490 3.25490A 4.G2554F 5.018490 6.G2554F 7.88732J 8.87264S 9.14170T 10.TRQEUR
2014 Q3	181	US$104.0亿	70	125490A278462F3018490 主要持股2014 Q3 1.25490A 2.78462F 3.018490 4.88706M 5.87264S 6.TRQEUR 7.88732J 8.G2554F 9.018490 10.795435
2014 Q2	154	US$94.2亿	100	1124857278462F325490A 主要持股2014 Q2 1.124857 2.78462F 3.25490A 4.018490 5.88732J 6.TRQEUR 7.92857W 8.018490 9.124857 10.88732J
2014 Q1	123	US$37.5亿	93	178462F2TRQEUR388732J 主要持股2014 Q1 1.78462F 2.TRQEUR 3.88732J 4.887317 5.92857W 6.ZTS 7.BEAM 8.480838 9.VOD 10.GM
2013 Q4	117	US$34.7亿	95	178462F288732J3TRQEUR 主要持股2013 Q4 1.78462F 2.88732J 3.TRQEUR 4.02376R 5.ZTS 6.928241 7.52602E 8.421933 9.887317 10.JPM
2013 Q3	118	US$36.1亿	94	178462F2DELL 3ZTS 主要持股2013 Q3 1.78462F 2.DELL 3.ZTS 4.53217V 5.TRQEUR 6.52602E 7.ELAN 8.849415 9.860370 10.SPY
2013 Q2	101	US$47.1亿	0	1PFE28520613ZTS 主要持股2013 Q2 1.PFE 2.852061 3.ZTS 4.78462F 5.DELL 6.53217V 7.365558 8.055921 9.SPY 10.LYB

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Pentwater Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX).

Pentwater Capital Management LP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROKU	Roku Inc	+3.7%	NEW	新建仓
2	EA	Electronic Arts Inc	+3.4%	+5.21%	加仓
3	CZR	Caesars Entertainment Inc	+1.8%	+332.64%	加仓
4	✓	Carnival CORP LTD F	+1.5%	NEW	新建仓
5	OGN	Organon & Co	+1.5%	NEW	新建仓
6	D	Dominion Energy Inc	+1.5%	NEW	新建仓
7	TXNM	Txnm Energy Inc	+1.4%	+131.70%	加仓
8	ECHO	Echostar Corp-a	+1.4%	+85.77%	加仓
9	BA	Boeing Co/the	+1.2%	-14.30%	减仓
10	APGE	Apogee Therapeutics Inc	+1.2%	NEW	新建仓
11	MU	Micron Technology Inc	+1.1%	NEW	新建仓
12	GEO	Geo Group Inc/the	+1.1%	+10.06%	加仓
13	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+1%	+181.41%	加仓
14	KVUE	Kenvue Inc	+0.9%	-9.66%	减仓
15	✓		+0.9%	NEW	新建仓
16	NUVL	Nuvalent Inc-a	+0.9%	NEW	新建仓
17	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.9%	+608.00%	加仓
18	WBD	Warner Bros Discovery Inc	+0.7%	-4.86%	减仓
19	GSAT	Globalstar Inc	+0.7%	NEW	新建仓
20	ACA	Arcosa Inc	+0.6%	NEW	新建仓
21	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.6%	-13.39%	减仓
22	SLAB	Silicon Laboratories Inc	+0.5%	+48.34%	加仓
23	PAYO	Payoneer Global Inc	+0.4%	NEW	新建仓
24	SGRY	Surgery Partners Inc	+0.4%	-8.10%	减仓
25	SKYT	Skywater Technology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
26	HUM	Humana Inc	+0.3%	NEW	新建仓
27	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.3%	-14.37%	减仓
28	DBRG	Digitalbridge Group Inc	+0.3%	+7.23%	加仓
29	TECH	Bio-techne CORP	+0.2%	NEW	新建仓
30	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.2%	+120.00%	加仓
31	IONQ	Ionq Inc	+0.2%	NEW	新建仓
32	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
33	AVNS	Avanos Medical Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	✓		+0.1%	NEW	新建仓
35	✓		0%	NEW	新建仓
36	✓		0%	NEW	新建仓
37	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-44.47%	减仓
38	WGS	Genedx Holdings CORP	0%	NEW	新建仓
39	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	NEW	新建仓
40	SYNA	Synaptics Inc	0%	NEW	新建仓
41	EWG	Ishares Msci Germany ETF	0%	—	不变
42	✓		0%	NEW	新建仓
43	CEG	Constellation Energy	0%	NEW	新建仓
44	KRMN	Karman Holdings Inc	0%	NEW	新建仓
45	✓		0%	NEW	新建仓
46	✓	Nyxoah S A	0%	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+33.33%	加仓
48	✓		0%	NEW	新建仓
49	CXW	Corecivic Inc	0%	—	不变
50	MDLN	Medline Inc-cl A	0%	+30.00%	加仓

1–50 of 96

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-12-09	修正案
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-04-26	修正案
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2019-04-26	修正案
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	修正案
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-03-18	修正案
2015 Q4	2016-03-18	修正案
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Pentwater Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pentwater Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$163.5亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Pentwater Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pentwater Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Electronic Arts Inc (EA) — US$27.6亿 (16.9%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$22.6亿 (13.8%) 3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$14.0亿 (8.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$10.9亿 (6.7%) 5. Kenvue Inc (KVUE) — US$9.8亿 (6.0%)

Pentwater Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pentwater Capital Management LP 共进行了 88 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 30 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX)

Pentwater Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pentwater Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 41.8% • Industrials: 24.6% • Health Care: 11.2% • Consumer Staples: 7.4% • Utilities: 4.7% • Information Technology: 3.4%

投资风格解析

Pentwater Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 5.0%，跑输 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 8%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.8% 集中于Communication Services。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 EA（+US$5.3亿，现达 US$27.6亿），同时减持 BA（-US$3.7亿，仍持有 US$22.6亿）。

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开发者访问

以编程方式访问 Pentwater Capital Management LP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pentwater-capital-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pentwater-capital-management-lp

完整 API 与 MCP 文档 →