PL
Pariax, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Pariax, LLCCIK: 0001879203
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4432.9万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 15
Pariax, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4432.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.16
Pariax, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 16.63% | — | +12.89% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 15.10% | — | +29.79% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 11.50% | — | +145.66% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 11.09% | — | +0.23% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 9.25% | — | — | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.52% | — | -9.55% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 7.04% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.36% | — | -28.79% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 6.00% | — | -13.52% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.03% | — | — | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | — | — | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.28% | — | — | |
| 14 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -26.05% | |
| 15 | ✓ | Bank Montreal Medium | 股票-其他 | 0.28% | — | -12.40% |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.41
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +27.5%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pariax, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pariax, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4432.9万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Pariax, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pariax, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$737.4万 (16.6%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$669.6万 (15.1%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$510.0万 (11.5%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$491.5万 (11.1%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$410.1万 (9.3%)
Pariax, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pariax, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pariax, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pariax, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.5%
• Communication Services: 22.5%
投资风格解析
Pariax, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 77.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 20 升至 42，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TLT（+US$448.3万，现达 US$669.6万），同时减持 VWO（-US$128.2万，仍持有 US$281.8万）。
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