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Consultiva Wealth Management, CORP. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Consultiva Wealth Management, CORP.CIK: 0001845849
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4437.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 282
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4437.3万，季度换手率为 29.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.26
- 持仓稳定性
- 29.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.48
Consultiva Wealth Management, CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VXUS
+50.5% US$154.6万
加仓 VOO
+30.5% US$174.4万
减仓 VYM
+0.2% US$23.3万
加仓 VGT
+1518.3% US$60.2万
新建仓 RAAX
减仓 NVDA
0.0% US$51.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 282 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.79% | +1.67% | +30.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.95% | -1.09% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.70% | +1.99% | +50.47% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.12% | -1.66% | +0.20% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.44% | -0.31% | -2.17% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.75% | +36.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.39% | — | |
| 8 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.55% | +0.44% | — | |
| 9 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.94% | -14.47% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.12% | +1.13% | +1518.28% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.26% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.64% | +0.07% | -0.16% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.60% | +0.04% | -0.32% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | -0.27% | -3.79% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.19% | +0.97% | +585.77% | |
| 16 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.11% | — | |
| 18 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | — | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 20 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.48% | — | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.34% | -15.38% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.71% | -0.35% | — | |
| 23 | VBNK | Versabank | 股票-其他 | 0.68% | +0.15% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.28% | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | -0.38% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.17% | — | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 30 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.18% | — | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 35 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +0.73% | |
| 36 | AFGR | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 37 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 38 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.14% | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 48 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 50 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +23.11% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +1.09
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 282 | US$4437.3万 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 261 | US$3447.8万 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 254 | US$3561.2万 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 257 | US$3565.3万 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 268 | US$3241.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 269 | US$2908.2万 | 52 | ||
| 2024 Q4 | 163 | US$1993.5万 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1257.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1097.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$1067.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$390.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$396.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$390.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$384.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$356.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$356.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$416.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$438.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$434.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$491.1万 | — | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$460.9万 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$428.5万 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$491.1万 | — |
Consultiva Wealth Management, CORP. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui (NANR); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 285 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Consultiva Wealth Management, CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Consultiva Wealth Management, CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4437.3万，分布在 282 个已申报仓位之中。
Consultiva Wealth Management, CORP. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Consultiva Wealth Management, CORP. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$523.3万 (11.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$397.2万 (8.9%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$385.9万 (8.7%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$360.4万 (8.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$241.2万 (5.4%)
Consultiva Wealth Management, CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Consultiva Wealth Management, CORP. 共进行了 72 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui (NANR); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓:
Consultiva Wealth Management, CORP. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Consultiva Wealth Management, CORP. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Industrials: 19.3%
• Communication Services: 15.7%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Consumer Staples: 3.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Consultiva Wealth Management, CORP.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$67.9万，现达 US$180.2万），同时减持 PLTR（-US$14.0万，仍持有 US$26.8万）。
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