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Parcion Private Wealth LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Parcion Private Wealth LLCCIK: 0001801263
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$18.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 584
Parcion Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 584 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.0亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.29
- 持仓稳定性
- 26.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.4
Parcion Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 584 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEFA
-24.4% -US$3083.5万
新建仓 POWR
加仓 IVV
+41007.3% US$2625.4万
清仓 IBTM
减仓 GLDM
+0.5% -US$806.3万
加仓 KLAC
+864.3% US$1536.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 584 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.15% | -2.75% | -24.37% | |
| 2 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.87% | +0.14% | -2.80% | |
| 3 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 3.70% | +0.16% | -3.18% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.31% | +0.33% | -2.82% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.01% | -0.45% | -4.16% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.01% | -0.14% | -5.72% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.77% | -0.82% | +0.48% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.58% | -0.08% | +0.60% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.57% | -0.29% | -1.25% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.13% | +2.75% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.09% | +1.84% | |
| 12 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.16% | -1.29% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.82% | +0.36% | -12.90% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.75% | +864.32% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.11% | +3.84% | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.63% | -0.54% | +0.04% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +1.45% | +41007.34% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.10% | -5.36% | |
| 20 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.50% | -0.13% | -1.80% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.34% | -0.46% | -3.11% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.08% | -1.62% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +9.54% | |
| 24 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | +3.67% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.10% | +7.86% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.01% | +1.96% | |
| 27 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.76% | -0.10% | +0.46% | |
| 28 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 0.66% | +0.39% | -23.02% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.60% | +0.02% | -3.46% | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.09% | -0.34% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.18% | +6.03% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.04% | +1.91% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.02% | +0.03% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.01% | -6.33% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +4.24% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | +2.37% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.12% | -0.32% | |
| 38 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.48% | +5875.73% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.07% | +6.34% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.49% | -0.03% | +0.85% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.08% | +1.35% | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.46% | -0.09% | +8.66% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.42% | +693.34% | |
| 44 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | -0.73% | |
| 45 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.01% | +0.38% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | +0.66% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.05% | -0.79% | |
| 48 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +3.28% | |
| 49 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.39% | -0.01% | +1.92% | |
| 50 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +3.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 584 | US$18.0亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 493 | US$16.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 483 | US$16.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 486 | US$16.0亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 415 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 393 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 337 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 335 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 286 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 278 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 277 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 270 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 262 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 265 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 275 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 269 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 293 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 271 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 286 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 295 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$10.0亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 192 | US$8.8亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 183 | US$7.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 179 | US$6.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 179 | US$5.9亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 185 | US$3.6亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 220 | US$4.6亿 | 0 |
Parcion Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 清仓: Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 567 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.5% | +41007.34% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +864.32% | 加仓 |
| 4 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.5% | +5875.73% | 加仓 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +693.34% | 加仓 |
| 6 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +0.4% | -23.02% | 减仓 |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.4% | -12.90% | 减仓 |
| 8 | HUBB | Hubbell Inc | +0.4% | +2513.16% | 加仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | -2.82% | 减仓 |
| 10 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +489.31% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +18.52% | 加仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -32.73% | 减仓 |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.2% | -3.18% | 减仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.29% | 减仓 |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.1% | -2.80% | 减仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.75% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.32% | 减仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +7.86% | 加仓 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.84% | 加仓 |
| 20 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +41.91% | 加仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.62% | 减仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +6.34% | 加仓 |
| 24 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +2.85% | 加仓 |
| 26 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +19.63% | 加仓 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +20.10% | 加仓 |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +1.72% | 加仓 |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +2.53% | 加仓 |
| 32 | WCN | Waste Connections Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -0.90% | 减仓 |
| 36 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | 0% | +27.90% | 加仓 |
| 37 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +10.15% | 加仓 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | -46.39% | 减仓 |
| 39 | ES | Eversource Energy | 0% | +157.69% | 加仓 |
| 40 | CNC | Centene CORP | 0% | -7.19% | 减仓 |
| 41 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +11.12% | 加仓 |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +14.13% | 加仓 |
| 45 | NNN | Nnn Reit Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +3.78% | 加仓 |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +5.97% | 加仓 |
| 49 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | +0.29% | 加仓 |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 0% | +11.44% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Parcion Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parcion Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.0亿，分布在 584 个已申报仓位之中。
Parcion Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parcion Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.3亿 (7.2%)
2. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1.1亿 (5.9%)
3. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$6659.5万 (3.7%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5969.0万 (3.3%)
5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$5419.5万 (3.0%)
Parcion Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parcion Private Wealth LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 清仓: Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 清仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN)
Parcion Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parcion Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Industrials: 14.2%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Parcion Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$1759.6万，现达 US$3109.9万），同时减持 COIN（-US$1600.0万，仍持有 US$2932.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parcion-private-wealth-llcCLI 命令
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