CP
Cardinal Point Capital Management ULC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Cardinal Point Capital Management ULCCIK: 0001950841
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$18.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 283
Cardinal Point Capital Management ULC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$18.0亿，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.52
- 持仓稳定性
- 13.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.68
Cardinal Point Capital Management ULC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IALT
减仓 VBIL
-99.0% -US$2403.9万
清仓 VTEB
加仓 AAPL
-0.5% US$1011.4万
加仓 MSFT
-2.1% US$618.1万
加仓 SU
-0.9% US$507.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 283 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.00% | +0.02% | +1.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.44% | +0.49% | -0.51% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.23% | +0.13% | +5.29% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.14% | -0.22% | -2.09% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.12% | +0.02% | +1.97% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.90% | -0.06% | +4.46% | |
| 7 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.10% | +2.44% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.64% | +0.03% | +3.15% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.35% | +0.17% | +3.31% | |
| 10 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.10% | -0.14% | +1.50% | |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.07% | -0.19% | -2.14% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.12% | +0.15% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.22% | +0.43% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.92% | +0.01% | +7.45% | |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.84% | -0.13% | -1.92% | |
| 17 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.59% | -0.16% | -2.52% | |
| 18 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | +4.21% | |
| 19 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.39% | +0.26% | -0.90% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.33% | -2.13% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.29% | +0.03% | +0.53% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.02% | -0.86% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.02% | -1.39% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.02% | -0.25% | |
| 25 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.06% | +0.01% | -2.40% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.07% | -5.06% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.03% | +7.23% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | -1.26% | |
| 29 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.90% | -0.01% | -0.01% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.89% | +0.14% | -1.85% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.87% | -0.11% | +4.07% | |
| 32 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 0.81% | +0.04% | -0.94% | |
| 33 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.14% | -1.07% | |
| 34 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.79% | +0.17% | +8.72% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.02% | -1.07% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.72% | +0.08% | -0.78% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.06% | -4.90% | |
| 38 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.66% | |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.64% | +0.12% | +5.23% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.04% | -0.81% | |
| 41 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | +4.20% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.14% | — | |
| 43 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.11% | +22.46% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.01% | +5.84% | |
| 45 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | -1.28% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.04% | +4.45% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.08% | +1.49% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | +8.71% | |
| 49 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | 股票-其他 | 0.51% | -0.09% | +0.58% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.04% | +0.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.7
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +4.07
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +2.15
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +6.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 283 | US$18.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 294 | US$17.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 286 | US$16.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 260 | US$15.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 266 | US$14.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 242 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 179 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$2.9亿 | 0 |
Cardinal Point Capital Management ULC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Ishares Esg Aware 60/40 Bala (EAOR); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 311 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cardinal Point Capital Management ULC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cardinal Point Capital Management ULC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.0亿，分布在 283 个已申报仓位之中。
Cardinal Point Capital Management ULC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cardinal Point Capital Management ULC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.3亿 (13.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7987.1万 (4.4%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$7619.9万 (4.2%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$7459.1万 (4.1%)
5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$7412.9万 (4.1%)
Cardinal Point Capital Management ULC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cardinal Point Capital Management ULC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Ishares Esg Aware 60/40 Bala (EAOR); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)
Cardinal Point Capital Management ULC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cardinal Point Capital Management ULC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Financials: 25.2%
• Energy: 9.7%
• Communication Services: 8.5%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
Cardinal Point Capital Management ULC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$3773.1万，现达 US$2.3亿），同时减持 TFLO（-US$810.8万，仍持有 US$1794.8万）。
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