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Paradoxiom Capital L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Paradoxiom Capital L.P.CIK: 0002028104
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 31
Paradoxiom Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 95.67
Paradoxiom Capital L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 6.18% | — | -2.38% | |
| 2 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 6.17% | — | +22.33% | |
| 3 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 5.79% | — | — | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 5.56% | — | — | |
| 5 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 5.29% | — | +134.92% | |
| 6 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 4.91% | — | — | |
| 7 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 4.75% | — | +38.43% | |
| 8 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 4.59% | — | +42.92% | |
| 9 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 3.55% | — | — | |
| 10 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 3.11% | — | -38.46% | |
| 11 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 2.93% | — | — | |
| 12 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.77% | — | — | |
| 13 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 2.75% | — | -36.22% | |
| 14 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 2.68% | — | — | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.63% | — | — | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.59% | — | -47.45% | |
| 17 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 2.56% | — | — | |
| 18 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 2.43% | — | -42.83% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | — | — | |
| 20 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 2.42% | — | +86.86% | |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 2.41% | — | -0.55% | |
| 22 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 2.41% | — | — | |
| 23 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 2.40% | — | -50.61% | |
| 24 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 2.39% | — | — | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.38% | — | -56.44% | |
| 26 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.37% | — | -56.39% | |
| 27 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 2.26% | — | -44.33% | |
| 28 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 2.23% | — | -21.40% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.01% | — | -62.68% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.91% | — | — | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.14% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.9%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +18.3%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +63.1%
- 最差12个月
- +18.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +41.5%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Paradoxiom Capital L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paradoxiom Capital L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Paradoxiom Capital L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paradoxiom Capital L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Boeing Co/the (BA) — US$952.2万 (6.2%)
2. Flowserve CORP (FLS) — US$951.2万 (6.2%)
3. Woodward Inc (WWD) — US$891.8万 (5.8%)
4. Rtx CORP (RTX) — US$857.0万 (5.6%)
5. Parsons CORP (PSN) — US$814.5万 (5.3%)
Paradoxiom Capital L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Paradoxiom Capital L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Paradoxiom Capital L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paradoxiom Capital L.P. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 91.5%
• Consumer Discretionary: 8.5%
投资风格解析
Paradoxiom Capital L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 91.5% 集中于Industrials。
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