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Panning Capital Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Panning Capital Management, LPCIK: 0001564220
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9750.6万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 8
Panning Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$9750.6万，季度换手率为 89.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 89.92
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 87.92
Panning Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.285——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-50.0% -US$3126.0万
减仓 DBRG 3.875 01-15-21
-47.4% -US$1224.3万
加仓 KMI
0.0% -US$1000.0
新建仓 RHLD
新建仓 WMB
清仓 ALLY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 46.38% | -18.30% | -50.00% | |
| 2 | RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | 股票-其他 | 15.81% | +15.81% | NEW | |
| 3 | DBRG 3.875 01-15-21债券 | Colony Capital Inc | 债券 | 14.50% | -7.81% | -47.45% | |
| 4 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 14.18% | +14.18% | NEW | |
| 5 | DYN | Dynegy Inc New Del | 股票-其他 | 5.08% | +5.08% | NEW | |
| 6 | NWG V8.625 PERP ***债券 | Natwest Group PLC | 债券 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 7 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.02% | +0.01% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Panning Capital Management, LP 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Resolute Holdings Management, Inc. (RHLD); 新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Ally Financial Inc (ALLY); 清仓: Ditech Holding CORP (DHCP 4.5 11-01-19); 新建仓: Dynegy Inc New Del (DYN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | — | 不变 |
| 2 | DBRG 3.875 01-15-21债券 | Colony Capital Inc | -7.8% | -47.45% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | -18.3% | -50.00% | 减仓 |
| 4 | RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | ALLY | Ally Financial Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | DHCP 4.5 11-01-19债券 | Ditech Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | DYN | Dynegy Inc New Del | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | NWG V8.625 PERP ***债券 | Natwest Group PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Panning Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Panning Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9750.6万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Panning Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Panning Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4522.0万 (46.4%)
2. Resolute Holdings Management, Inc. (RHLD) — US$1541.7万 (15.8%)
3. Colony Capital Inc (DBRG 3.875 01-15-21) — US$1414.0万 (14.5%)
4. Williams Cos Inc (WMB) — US$1382.9万 (14.2%)
5. Dynegy Inc New Del (DYN) — US$495.6万 (5.1%)
Panning Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Panning Capital Management, LP 共进行了 10 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Resolute Holdings Management, Inc. (RHLD); 新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Ally Financial Inc (ALLY); 清仓: Ditech Holding CORP (DHCP 4.5 11-01-19); 新建仓: Dynegy Inc New Del (DYN)
Panning Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Panning Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Panning Capital Management, LP的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 DBRG 3.875 01-15-21，累计减少 US$3327.7万，但目前仍持有 US$1414.0万。
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