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Pacifica Partners Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Pacifica Partners Inc.CIK: 0001799900
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 448
Pacifica Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 448 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.72
Pacifica Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 448 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-99.7% -US$702.6万
加仓 AMAT
-3.9% US$736.1万
加仓 AMD
-25.2% US$565.1万
加仓 LRCX
-3.7% US$574.2万
减仓 CIEN
-54.2% -US$233.0万
新建仓 JKHY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 448 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.47% | +0.53% | -1.61% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.40% | +1.90% | -3.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.26% | +0.43% | -1.42% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.69% | +1.43% | -3.69% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.58% | +1.51% | -25.17% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.44% | +0.62% | +34.81% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.36% | +0.12% | -2.02% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.08% | +2.29% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.62% | -0.12% | -0.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.53% | +0.18% | -1.14% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | +0.05% | -1.18% | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.22% | -0.08% | -1.00% | |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.21% | +0.21% | -4.15% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.19% | +0.28% | -1.63% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.18% | -0.70% | +2.46% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.85% | -0.24% | -1.99% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.05% | -0.74% | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.73% | -0.44% | -1.10% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.34% | -1.17% | |
| 20 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.66% | -0.57% | -1.80% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.64% | +0.12% | -1.44% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.61% | -0.12% | -0.63% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.52% | -0.16% | +3.99% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.34% | -1.12% | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.36% | -0.27% | -1.35% | |
| 26 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.33% | -0.28% | -2.20% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.49% | +67.38% | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.20% | -0.13% | -0.79% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.27% | -0.67% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.28% | +32.02% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.95% | -0.09% | +0.50% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.07% | +3.97% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.81% | +0.04% | -1.63% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.10% | +9.44% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.01% | +0.92% | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.84% | -54.23% | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +3.10% | |
| 39 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | -2.11% | |
| 40 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.64% | -0.19% | -0.59% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.05% | -2.26% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.54% | +0.02% | +1.44% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.16% | -1.32% | |
| 44 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.48% | +0.05% | -0.62% | |
| 46 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.21% | -3.54% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | -2.02% | |
| 48 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.47% | +0.01% | -2.84% | |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.01% | +1.94% | |
| 50 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.15% | -50.79% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+35%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.29
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +54.1%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +5.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 448 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 474 | US$3.0亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 458 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 520 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 547 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 540 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 507 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 532 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 558 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 543 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 581 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 570 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 511 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 521 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 499 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 483 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 491 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 495 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 490 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 496 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 480 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 413 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 391 | US$1.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 356 | US$9191.5万 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 383 | US$8991.6万 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 382 | US$8050.2万 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 371 | US$1.0亿 | — |
Pacifica Partners Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 清仓: Agilent Technologies Inc (A); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Nouveau Monde Graphite Inc (NMG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 457 项）
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申报历史
FAQ
Pacifica Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacifica Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 448 个已申报仓位之中。
Pacifica Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacifica Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1815.3万 (5.5%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1789.8万 (5.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1742.4万 (5.3%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$1555.2万 (4.7%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1188.6万 (3.6%)
Pacifica Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacifica Partners Inc. 共进行了 129 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 清仓: Agilent Technologies Inc (A); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Nouveau Monde Graphite Inc (NMG)
Pacifica Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacifica Partners Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 21.0%
• Energy: 13.1%
• Communication Services: 7.7%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投资风格解析
Pacifica Partners Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$605.2万，现达 US$1555.2万），同时减持 SLB（-US$397.3万，仍持有 US$2.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pacifica-partners-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get pacifica-partners-inc