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Pacific Asset Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Pacific Asset Management, LLCCIK: 0002054012
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77
Pacific Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.91
- 持仓稳定性
- 8.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.42
Pacific Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAR
加仓 AAPL
+67.1% US$240.4万
清仓 DFSV
加仓 MSFT
+0.7% US$143.5万
清仓 DUHP
减仓 AVIG
-2.0% -US$55.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.69% | +0.03% | +0.07% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.59% | +0.07% | +3.66% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.41% | +0.13% | +0.76% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.59% | +0.22% | +2.94% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.31% | -0.11% | -0.11% | |
| 6 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.70% | -0.27% | -2.02% | |
| 7 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.12% | +4.37% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.00% | -0.05% | +4.31% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | +0.70% | +0.71% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.50% | -0.01% | +4.65% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +1.18% | +67.06% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.29% | -0.05% | -2.05% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.29% | -0.14% | -0.55% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.58% | -0.06% | +2.71% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +1.05% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.03% | +3.02% | |
| 17 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | -0.39% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | +2.32% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.04% | +0.42% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.10% | +6.65% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.14% | +0.06% | +3.84% | |
| 22 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | +4.47% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -1.06% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.19% | -0.70% | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.12% | +16.01% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.10% | +5.79% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.01% | +1.25% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.04% | +4.65% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.01% | +0.08% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.82% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +0.27% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | -1.14% | |
| 33 | HFWA | Heritage Financial CORP | 股票-其他 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.04% | +10.67% | |
| 35 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.60% | +0.08% | -2.38% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.02% | +0.23% | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -1.56% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.01% | +0.27% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.01% | +0.04% | |
| 41 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.04% | -6.39% | |
| 42 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.99% | |
| 43 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +17.53% | |
| 44 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.46% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 46 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +16.37% | |
| 47 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.21% | |
| 48 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.20% | — | +0.49% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -15.83% | |
| 50 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | +0.10% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pacific Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
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申报历史
FAQ
Pacific Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Pacific Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3813.1万 (18.7%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2161.7万 (10.6%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1716.3万 (8.4%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1141.3万 (5.6%)
5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$879.1万 (4.3%)
Pacific Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Asset Management, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Pacific Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Communication Services: 15.4%
• Materials: 6.0%
• Health Care: 5.3%
• Industrials: 1.4%
投资风格解析
Pacific Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 27 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC，累计增持 US$605.7万，目前持仓市值达 US$3813.1万。
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