MC
Mithaq Capital SPC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Mithaq Capital SPCCIK: 0001834600
集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Mithaq Capital SPC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 26.41
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 88.44
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 M8T80P204
0.0% US$4349.0万
减仓 PLCE
0.0% -US$421.4万
减仓 BUR
0.0% -US$62.8万
清仓 ULYX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 76.68% | +8.60% | — | ||
| 2 | PLCE | Children's Place Inc/the | 股票-其他 | 20.32% | -7.21% | — | |
| 3 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 3.00% | -1.07% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-33.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算
- 标准差
- +42.1%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -44.5%
- 最大回撤
- -54.1%
- 年化表现
- -29%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- -0.82
- 斯图泽指数
- -0.17
- 特雷诺比率
- -0.22
- 斯特林比率
- -0.67
- 卡玛比率
- -0.53
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +40.4%
- 下行标准差
- +31%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- -2.4%
- 最差12个月
- -47.3%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.6
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.83
- 峰度
- +3.19
- 上行潜力
- +1.26
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.0亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1108.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$175.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$197.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$177.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1421.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$3107.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$3627.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$4025.7万 | 0 |
Mithaq Capital SPC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Urgent.ly Inc (ULYX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +8.6% | — | 不变 | |
| 2 | ULYX | Urgent.ly Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 3 | BUR | Burford Capital Limited | -1.1% | — | 不变 |
| 4 | PLCE | Children's Place Inc/the | -7.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Mithaq Capital SPC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mithaq Capital SPC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Mithaq Capital SPC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mithaq Capital SPC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1.6亿 (76.7%)
2. Children's Place Inc/the (PLCE) — US$4145.9万 (20.3%)
3. Burford Capital Limited (BUR) — US$612.8万 (3.0%)
Mithaq Capital SPC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mithaq Capital SPC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Urgent.ly Inc (ULYX)
Mithaq Capital SPC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Mithaq Capital SPC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Mithaq Capital SPC的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BUR，累计减少 US$2247.0万，但目前仍持有 US$612.8万。
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