PF
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Paces Ferry Wealth Advisors, LLCCIK: 0001819919
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.43
- 持仓稳定性
- 15.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.17
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+44.2% US$194.5万
加仓 SCHG
+1.4% US$354.3万
减仓 AAPL
-7.7% US$72.6万
减仓 SCHD
+3.8% US$130.2万
减仓 MUNI
0.0% US$4.7万
减仓 JPST
+7.4% US$96.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 136 大持股（共 144 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.70% | +0.43% | +1.38% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.31% | +3.82% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.04% | +6.69% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.66% | +0.15% | +0.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.40% | -0.34% | -7.70% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.24% | -0.23% | +7.43% | |
| 7 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.99% | -0.23% | — | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.33% | -0.11% | +8.05% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.70% | +0.03% | -0.81% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.04% | +2.34% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.23% | -0.24% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.10% | -6.96% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | +297.16% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | — | -2.66% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.59% | +44.19% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.19% | +2.21% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.05% | -2.23% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.20% | +2.07% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.13% | +1.30% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.12% | -2.09% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +9.75% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | -0.01% | -0.03% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.11% | +0.96% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.17% | -4.64% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | — | -7.69% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -0.08% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | -1.19% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.07% | -0.93% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.18% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | +2.97% | |
| 31 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | -4.44% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.01% | -1.61% | |
| 35 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | -0.16% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | -5.21% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.15% | -0.66% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.19% | +0.13% | |
| 39 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +12.37% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.02% | -1.03% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.85% | |
| 42 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.01% | +13.72% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +5.56% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.06% | +0.20% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.17% | -2.06% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +0.36% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -9.94% | |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.04% | -3.12% | |
| 49 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +322.82% |
1–50 of 136
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 144 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 128 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 122 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 123 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 111 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$9151.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 1329 | US$1.1亿 | — |
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET).
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申报历史
FAQ
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2348.4万 (8.7%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1911.0万 (7.1%)
3. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — US$1892.6万 (7.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1526.8万 (5.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1457.1万 (5.4%)
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET)
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.0%
• Financials: 21.6%
• Communication Services: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$345.8万，现达 US$1911.0万），同时减持 ISRG（-US$59.0万，仍持有 US$136.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/paces-ferry-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get paces-ferry-wealth-advisors-llc