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Financial Futures Ltd Liability Co. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Financial Futures Ltd Liability Co.CIK: 0001911616
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
Financial Futures Ltd Liability Co.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 90.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.62
Financial Futures Ltd Liability Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JPST
新建仓 MINT
减仓 VCIT
+5.9% US$101.0万
加仓 AIRR
+205.8% US$171.5万
减仓 SPHY
+5.3% US$87.9万
新建仓 TSLA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.99% | -0.63% | +5.95% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.46% | -0.48% | +6.01% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.03% | +312.89% | |
| 4 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 6.08% | -0.55% | +5.28% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.74% | -0.05% | -0.32% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.65% | -0.43% | +7.59% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.62% | -0.06% | +1.13% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +0.02% | +2.41% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.06% | +1.15% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.33% | -0.45% | +2.23% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.33% | +6.39% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.35% | +2.32% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.44% | +0.44% | +3.86% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.39% | +0.09% | -1.08% | |
| 15 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.33% | -0.21% | +0.19% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.01% | +6.08% | |
| 17 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.18% | +0.17% | +5.73% | |
| 18 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.29% | +0.44% | -20.56% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +10.21% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.06% | -0.22% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.04% | -0.31% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.09% | -0.70% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.90% | +0.62% | +205.81% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.06% | -0.49% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.03% | -2.96% | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.01% | +0.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.11% | -2.94% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -9.93% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.49% | -0.27% | -14.64% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | -3.08% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.11% | -11.97% | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -4.46% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | +0.34% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.01% | -2.51% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +499.57% | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -13.62% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.54% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.28% | -54.99% | |
| 45 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.29% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.07% | +82.40% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.04% | +0.14% | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$1.2亿 | 0 |
Financial Futures Ltd Liability Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
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申报历史
FAQ
Financial Futures Ltd Liability Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Futures Ltd Liability Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Financial Futures Ltd Liability Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Futures Ltd Liability Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1836.0万 (7.0%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1695.7万 (6.5%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1609.6万 (6.1%)
4. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1596.7万 (6.1%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1507.4万 (5.7%)
Financial Futures Ltd Liability Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Futures Ltd Liability Co. 共进行了 72 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Financial Futures Ltd Liability Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Futures Ltd Liability Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Communication Services: 31.8%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Industrials: 5.0%
• Financials: 2.3%
• Utilities: 2.3%
投资风格解析
Financial Futures Ltd Liability Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$330.2万，现达 US$1476.8万），同时减持 VHT（-US$105.1万，仍持有 US$53.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-futures-ltd-liability-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get financial-futures-ltd-liability-co