OC
Orleans Capital Management Corp/la 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Orleans Capital Management Corp/laCIK: 0001013234
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
ORLEANS CAPITAL MANAGEMENT CORP/LA在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 32.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.44
- 持仓稳定性
- 32.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.68
Orleans Capital Management Corp/la 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IVV
加仓 MU
+120.4% US$311.1万
新建仓 TGT
加仓 SMH
+2.7% US$307.6万
新建仓 IJK
减仓 XLC
0.0% -US$14.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.38% | -0.34% | +8.10% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.30% | +0.37% | -0.21% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.94% | +2.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | -0.48% | +13.54% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.10% | -0.18% | -0.18% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.80% | +0.46% | +4.37% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.75% | — | +9.42% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.55% | +0.05% | +20.01% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.42% | +0.11% | +18.91% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.33% | -0.32% | — | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.10% | -0.74% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | +0.05% | +17.81% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.85% | +1.53% | +120.43% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.79% | -0.22% | +10.61% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.23% | +7.99% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.77% | -0.43% | +11.65% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.70% | +0.21% | +5.94% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.25% | +2.02% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.52% | +4.81% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.03% | +31.08% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.47% | -0.33% | — | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.45% | -0.32% | — | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.44% | -0.47% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.59% | +12.73% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.30% | -0.51% | +11.27% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.07% | +1.71% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | -0.35% | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.23% | -0.11% | +6.72% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.32% | — | |
| 31 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.11% | -0.15% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.05% | +31.43% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.16% | +12.01% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.47% | +91.06% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.38% | -0.61% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.05% | +700.00% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.09% | +30.72% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.07% | +19.83% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.81% | -0.32% | -3.17% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.33% | +3.89% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.20% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.29% | — | |
| 45 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.37% | — | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.21% | +3.41% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | +1.04% | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | +14.47% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.23% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 107 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 122 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 95 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$1785.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 83 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 83 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 79 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 78 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 80 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 81 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 79 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 83 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 85 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 87 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 89 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 86 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 86 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 87 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 89 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 91 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 104 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 95 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 97 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 97 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 89 | US$1.8亿 | 0 |
Orleans Capital Management Corp/la 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO).
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申报历史
FAQ
Orleans Capital Management Corp/la 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orleans Capital Management Corp/la 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Orleans Capital Management Corp/la 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orleans Capital Management Corp/la 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1042.6万 (5.4%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$832.0万 (4.3%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$713.7万 (3.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$643.5万 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$601.3万 (3.1%)
Orleans Capital Management Corp/la 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orleans Capital Management Corp/la 共进行了 76 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO)
Orleans Capital Management Corp/la 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orleans Capital Management Corp/la 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 16.3%
• Industrials: 11.4%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Orleans Capital Management Corp/la重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$262.1万，现达 US$542.1万），同时减持 COST（-US$224.3万，仍持有 US$142.6万）。
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