SF
Sourcerock Fund LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2021）
Sourcerock Fund LPCIK: 0001822534
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 12
Sourcerock Fund LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 88.09
Sourcerock Fund LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENUSD | Denbury Inc | 股票-其他 | 28.70% | — | — | — |
| 2 | ✓ | Bonanza Creek Energy I Com | 股票-其他 | 20.33% | — | — | — |
| 3 | WLL | Whiting Petroleum CORP | 股票-其他 | 20.10% | — | — | — |
| 4 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 13.57% | — | — | — |
| 5 | ✓ | Tenaris S A | 股票-其他 | 7.07% | — | — | — |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 6.14% | — | — | — |
| 7 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 1.26% | — | — | — |
| 8 | NPKI | Npk International Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | — |
| 9 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | — | — |
| 10 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | — | — |
| 11 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — | — |
| 12 | ✓ | Expro Group Holdings NV Com | 股票-其他 | 0.10% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Sourcerock Fund LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sourcerock Fund LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Sourcerock Fund LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sourcerock Fund LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Denbury Inc (DENUSD) — US$5557.5万 (28.7%)
2. Bonanza Creek Energy I Com — US$3937.0万 (20.3%)
3. Whiting Petroleum CORP (WLL) — US$3892.5万 (20.1%)
4. Oceaneering Intl Inc (OII) — US$2627.7万 (13.6%)
5. Tenaris S A — US$1369.1万 (7.1%)
Sourcerock Fund LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sourcerock Fund LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sourcerock Fund LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sourcerock Fund LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Sourcerock Fund LP的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
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