OC
One01 Capital, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
One01 Capital, LPCIK: 0001817181
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8228.4万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 18
One01 Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8228.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 95.33
One01 Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.04% | — | +17.87% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.78% | — | -2.47% | |
| 3 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 8.52% | — | -32.14% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.36% | — | +1.44% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 7.88% | — | -8.19% | |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 6.70% | — | -1.32% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.58% | — | +19.07% | |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 6.53% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.52% | — | — | |
| 10 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 5.22% | — | — | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.40% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | — | +106.92% | |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.86% | — | +36.94% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 3.29% | — | +121.25% | |
| 15 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 3.17% | — | -53.63% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.52% | — | — | |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.51% | — | -69.69% | |
| 18 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.85% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.55
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +43.6%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
One01 Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
One01 Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8228.4万，分布在 18 个已申报仓位之中。
One01 Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，One01 Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$826.2万 (10.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$722.3万 (8.8%)
3. Bill Holdings Inc (BILL) — US$701.4万 (8.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$687.5万 (8.4%)
5. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$648.3万 (7.9%)
One01 Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 One01 Capital, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
One01 Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，One01 Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.5%
• Communication Services: 28.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Staples: 3.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
One01 Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CX，累计增持 US$81.0万，目前持仓市值达 US$317.8万。
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