US
U S Global Investors Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
U S Global Investors IncCIK: 0000754811
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
U S GLOBAL INVESTORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 47.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.39
- 持仓稳定性
- 47.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.51
U S Global Investors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LUV
+19.0% US$3942.1万
减仓 RGLD
-98.5% -US$2042.4万
加仓 AAL
-6.7% US$3932.9万
新建仓 AYA
加仓 UAL
-0.5% US$3393.3万
减仓 GFI
-92.1% -US$1352.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 127 大持股（共 146 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 10.43% | +2.37% | -6.74% | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 10.21% | +1.79% | -0.49% | |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 9.82% | +2.51% | +19.02% | |
| 4 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 9.68% | +0.60% | -8.26% | |
| 5 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 3.93% | +1.10% | +16.05% | |
| 6 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 3.74% | +0.95% | -27.53% | |
| 7 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 3.30% | +0.44% | +8.19% | |
| 8 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 3.21% | +0.65% | +7.23% | |
| 9 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 3.18% | +0.42% | +29.31% | |
| 10 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | 股票-其他 | 2.05% | +2.04% | NEW | |
| 11 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.72% | +31.20% | |
| 12 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.84% | +0.13% | +1.53% | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.31% | +31.97% | |
| 14 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 1.77% | -0.60% | +8.62% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.26% | +3275.86% | |
| 16 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.62% | -0.81% | -4.49% | |
| 17 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.58% | +0.14% | +28.25% | |
| 18 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 1.56% | +0.13% | +26.59% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.56% | +0.11% | +19.68% | |
| 20 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.51% | +1.07% | +379.72% | |
| 21 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 1.34% | -0.79% | -9.58% | |
| 22 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 1.19% | +0.09% | +45.83% | |
| 23 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 股票-其他 | 0.90% | +0.12% | +18.41% | |
| 24 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.87% | +0.17% | +34.12% | |
| 25 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 0.83% | +0.51% | +253.39% | |
| 26 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.76% | +0.29% | +140.03% | |
| 27 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 0.76% | -0.26% | — | |
| 28 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.69% | -1.13% | -47.06% | |
| 29 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.05% | +42.10% | |
| 30 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.63% | -0.08% | +7.71% | |
| 31 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 0.60% | +0.16% | +93.82% | |
| 32 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.60% | -0.08% | +18.99% | |
| 33 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.57% | -0.17% | +17.65% | |
| 34 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.51% | -0.10% | -29.37% | |
| 35 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 0.50% | +0.26% | +186.67% | |
| 36 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.45% | -31.58% | |
| 37 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 股票-其他 | 0.46% | +0.06% | +38.83% | |
| 38 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.45% | -0.33% | -34.55% | |
| 39 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.45% | -0.95% | -49.27% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.45% | -0.01% | +35.05% | |
| 41 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.45% | +0.07% | +4.65% | |
| 42 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | 股票-其他 | 0.43% | +0.04% | +46.42% | |
| 43 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 0.41% | -0.04% | -3.46% | |
| 44 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | 股票-其他 | 0.37% | +0.30% | +510.00% | |
| 45 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 46 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 股票-其他 | 0.30% | -0.65% | -50.00% | |
| 47 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 48 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.29% | -0.75% | -50.25% | |
| 49 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -9.15% |
1–50 of 127
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +28.6%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -25.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +0.83
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +23.6%
- 下行标准差
- +17.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +56.6%
- 最差12个月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +24.4%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$10.4亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 162 | US$8.6亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 158 | US$9.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 171 | US$8.9亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 173 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 160 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 169 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 163 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 180 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 151 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 152 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 153 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 153 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 163 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 172 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 170 | US$29.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 167 | US$31.4亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 201 | US$23.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 208 | US$14.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 225 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 185 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 185 | US$2.2亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 182 | US$1.8亿 | 65 | ||
| 2019 Q2 | 219 | US$1.9亿 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 218 | US$2.1亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 183 | US$1.7亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 184 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 175 | US$2.2亿 | 75 | ||
| 2018 Q1 | 143 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$2.2亿 | 78 | ||
| 2017 Q3 | 174 | US$3.4亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 170 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 179 | US$432.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 185 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 212 | US$2.1亿 | 65 | ||
| 2016 Q2 | 196 | US$1.8亿 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 232 | US$1.9亿 | 86 | ||
| 2015 Q4 | 314 | US$1.9亿 | 83 | ||
| 2015 Q3 | 371 | US$1.9亿 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 356 | US$2.6亿 | 100 | 199F99626YE995323P995 | |
| 2015 Q1 | 399 | US$3.6亿 | 100 | 195L995295L995391K996 | |
| 2014 Q4 | 391 | US$3.7亿 | 100 | 13U4998233Z99339T5997 | |
| 2014 Q3 | 392 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 427 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 424 | US$6.1亿 | 100 | 15QK99527VF99537ZD994 | |
| 2013 Q4 | 442 | US$5.6亿 | 70 | ||
| 2013 Q3 | 439 | US$5.9亿 | 87 | ||
| 2013 Q2 | 439 | US$5.8亿 | — |
U S Global Investors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aya Gold & Silver Inc (AYA); 清仓: Drdgold Ltd-sponsored Adr (DRD); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC); 清仓: Orla Mining LTD (ORLA); 清仓: Elemental Royalty CORP (ELE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Southwest Airlines Co | +2.5% | +19.02% | 加仓 |
| 2 | AAL | American Airlines Group Inc | +2.4% | -6.74% | 减仓 |
| 3 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +1.8% | -0.49% | 减仓 |
| 5 | ALGT | Allegiant Travel Co | +1.1% | +16.05% | 加仓 |
| 6 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +1.1% | +379.72% | 加仓 |
| 7 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | +1% | -27.53% | 减仓 |
| 8 | SABR | Sabre CORP | +0.7% | +31.20% | 加仓 |
| 9 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.7% | +7.23% | 加仓 |
| 10 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.6% | -8.26% | 减仓 |
| 11 | EXK | Endeavour Silver CORP | +0.5% | +253.39% | 加仓 |
| 12 | JBLU | Jetblue Airways CORP | +0.4% | +8.19% | 加仓 |
| 13 | SKYW | Skywest Inc | +0.4% | +29.31% | 加仓 |
| 14 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.3% | +31.97% | 加仓 |
| 15 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | +0.3% | +510.00% | 加仓 |
| 16 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.3% | +140.03% | 加仓 |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | +3275.86% | 加仓 |
| 18 | TFPM | Triple Flag Precious Met | +0.3% | +186.67% | 加仓 |
| 19 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +0.2% | +34.12% | 加仓 |
| 20 | FSM | Fortuna Mining CORP | +0.2% | +93.82% | 加仓 |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +28.25% | 加仓 |
| 22 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.1% | +1.53% | 加仓 |
| 24 | TXT | Textron Inc | +0.1% | +26.59% | 加仓 |
| 25 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | +0.1% | +18.41% | 加仓 |
| 27 | OGC | Oceanagold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +19.68% | 加仓 |
| 29 | HSLV | Highlander Silver CORP | +0.1% | +16.07% | 加仓 |
| 30 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | +0.1% | +45.83% | 加仓 |
| 31 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | +53.51% | 加仓 |
| 32 | INSW | International Seaways, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.1% | +4.65% | 加仓 |
| 34 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | +0.1% | +38.83% | 加仓 |
| 37 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.1% | +161.19% | 加仓 |
| 40 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | 0% | +46.42% | 加仓 |
| 41 | BMM | Blue Moon Metals Inc | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ✓ | Euroseas LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 0% | +66.67% | 加仓 |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 0% | +21.54% | 加仓 |
| 48 | TOL | Toll Brothers Inc | 0% | +16.67% | 加仓 |
| 49 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 0% | +94.34% | 加仓 |
| 50 | MGM | Mgm Resorts International | 0% | +104.00% | 加仓 |
1–50 of 147
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
U S Global Investors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
U S Global Investors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
U S Global Investors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，U S Global Investors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. American Airlines Group Inc (AAL) — US$1.1亿 (10.4%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$1.1亿 (10.2%)
3. Southwest Airlines Co (LUV) — US$1.0亿 (9.8%)
4. Delta Air Lines Inc (DAL) — US$1.0亿 (9.7%)
5. Allegiant Travel Co (ALGT) — US$4083.6万 (3.9%)
U S Global Investors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，U S Global Investors Inc 共进行了 114 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aya Gold & Silver Inc (AYA); 清仓: Drdgold Ltd-sponsored Adr (DRD); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC); 清仓: Orla Mining LTD (ORLA); 清仓: Elemental Royalty CORP (ELE)
U S Global Investors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，U S Global Investors Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 76.3%
• Materials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Information Technology: 2.8%
• Energy: 0.8%
• Financials: 0.4%
投资风格解析
U S Global Investors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 76.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ULCC（+US$1938.5万，现达 US$3887.5万），同时减持 CGAU（-US$563.4万，仍持有 US$474.7万）。
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