OF
OmniStar Financial Group, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
OmniStar Financial Group, Inc.CIK: 0001698777
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
OmniStar Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 37.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.32
OmniStar Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SO
+960.2% US$363.1万
清仓 HON
减仓 GLD
+6.3% -US$131.4万
清仓 AVEM
减仓 CTA
+7.5% -US$91.6万
新建仓 438516205
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.10% | -1.45% | +6.25% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 5.07% | -1.11% | +7.52% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.23% | +7.44% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.19% | +0.23% | +3.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.22% | +5.36% | |
| 6 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.13% | +6.85% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.20% | -0.07% | +7.75% | |
| 8 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.12% | +11.32% | |
| 9 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.09% | +5.18% | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.89% | +0.46% | +53.67% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.89% | +0.19% | +7.42% | |
| 12 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.07% | +8.98% | |
| 13 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.85% | +1.65% | +960.24% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.28% | +11.27% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.67% | +0.08% | +8.19% | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.15% | +8.02% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.50% | +0.27% | +7.95% | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.27% | +5.45% | |
| 19 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | +8.78% | |
| 20 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.44% | -0.12% | +8.80% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | +0.07% | +7.35% | |
| 22 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.48% | +49.32% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.20% | -30.12% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.04% | +8.44% | |
| 25 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.06% | +5.36% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.14% | +10.24% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.63% | -51.91% | |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.14% | -0.29% | +7.12% | |
| 29 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +7.37% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.12% | +9.67% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.27% | +6.10% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | +8.25% | |
| 33 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.95% | +0.16% | +29.95% | |
| 34 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +8.74% | |
| 35 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +4.24% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.03% | +6.36% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.19% | +7.34% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | +0.33% | +137.32% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | +0.19% | +59.44% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.11% | +7.55% | |
| 41 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.01% | +8.45% | |
| 42 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.72% | -0.01% | +10.06% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.70% | +0.03% | +8.36% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 45 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.70% | +0.05% | +8.89% | |
| 46 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.70% | -0.03% | +8.64% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.01% | +3.99% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.02% | +14.61% | |
| 50 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.65% | +0.04% | +8.59% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.55
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$1.9亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 98 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$1.7亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 122 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 123 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$7967.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$8426.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$8506.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$7879.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$8800.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$8392.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$9024.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 117 | US$9776.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$8461.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$8080.1万 | 26 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$7861.8万 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 117 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 326 | US$1.0亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 110 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 105 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 109 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 105 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 102 | US$9799.8万 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 96 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 98 | US$1.1亿 | 0 |
OmniStar Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Texas Instruments Inc (TXN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO | Southern Co/the | +1.7% | +960.24% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | HPQ | Hp Inc | +0.5% | +49.32% | 加仓 |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | +0.5% | +53.67% | 加仓 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +137.32% | 加仓 |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.3% | +11.27% | 加仓 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +7.95% | 加仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +3.61% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +5.36% | 加仓 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -30.12% | 减仓 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +7.42% | 加仓 |
| 13 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | +7.34% | 加仓 |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +59.44% | 加仓 |
| 15 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +29.95% | 加仓 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +10.24% | 加仓 |
| 18 | GEN | Gen Digital Inc | +0.1% | +10.09% | 加仓 |
| 19 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | +0.1% | +6.85% | 加仓 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +6.04% | 加仓 |
| 21 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TGT | Target CORP | +0.1% | +11.32% | 加仓 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +9.67% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +7.55% | 加仓 |
| 25 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +9.36% | 加仓 |
| 26 | STT | State Street CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +45.48% | 加仓 |
| 29 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | +0.1% | +5.18% | 加仓 |
| 37 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | +0.1% | +12.16% | 加仓 |
| 38 | FROG | JFrog Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +8.19% | 加仓 |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | +5.98% | 加仓 |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +7.35% | 加仓 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +3.70% | 加仓 |
| 47 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | +0.1% | +5.36% | 加仓 |
| 48 | SEIC | Sei Investments Company | +0.1% | +8.89% | 加仓 |
| 49 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +7.26% | 加仓 |
| 50 | IDHQ | Invesco S&p International De | +0.1% | +2.82% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
OmniStar Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OmniStar Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
OmniStar Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OmniStar Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1324.5万 (6.1%)
2. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$1100.1万 (5.1%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$962.3万 (4.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$909.1万 (4.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$746.8万 (3.4%)
OmniStar Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OmniStar Financial Group, Inc. 共进行了 125 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Texas Instruments Inc (TXN)
OmniStar Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OmniStar Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.4%
• Financials: 16.4%
• Health Care: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 10.8%
• Utilities: 9.6%
投资风格解析
OmniStar Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FIVA（+US$409.6万，现达 US$561.3万），同时减持 WM（-US$324.0万，仍持有 US$25.4万）。
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