Omnia Family Wealth, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001696136

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103

Omnia Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.51
持仓稳定性: 20.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.23
多样化: 100
仓位均衡度: 62.31

Omnia Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VNQ
加仓 SGOV
+34.5%　US$1799.6万
减仓 GLD
+2.0%　-US$337.1万
减仓 VTI
-2.4%　US$1306.8万
减仓 IAU
-0.6%　-US$166.1万
加仓 AMD
-3.4%　US$217.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.32%	-1.38%	-2.39%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	18.78%	+2.37%	+34.54%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.25%	-2.16%	+2.05%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.52%	-0.29%	+0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	-0.42%	-0.92%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.57%	-0.07%	+3.60%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.55%	-0.97%	-0.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.08%	-0.18%
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.41%	+2.35%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.08%	-1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.01%	+1.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	—	+0.16%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	+298.78%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.05%	-0.16%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.05%	-2.49%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.52%	-3.36%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.04%	+1.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+2.89%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	+0.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+3.30%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	-0.28%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.15%	-22.40%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-3.04%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.37%	—	+1.00%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.03%	+2.89%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	+0.24%	+14.72%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+4.25%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	+5.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	—	+0.60%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	+3.90%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	-0.11%	-6.07%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	-4.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.18%	+0.04%	-0.79%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.18%	—	+0.48%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.16%	—	-7.14%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.03%	+38.23%
41	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.15%	—	-0.74%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.14%	—	-2.77%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.14%	+0.06%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	-2.93%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	-1.38%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	+4.73%
47	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.13%	—	+0.12%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.13%	—	+6.42%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.83%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	—	-0.69%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +68%
负收益月份占比: +32%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.41
峰度: +0.03
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.7亿	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.VNQ 7.VWO 8.IAU 9.AAPL 10.ILF
2026-03-31	90	US$3.2亿	20	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.IAU 7.VWO 8.AAPL 9.ILF 10.SPY
2025-12-31	102	US$3.4亿	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.VOO 9.VWO 10.MSFT
2025-09-30	101	US$3.1亿	25	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	102	US$2.8亿	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.ARES
2025-03-31	91	US$2.4亿	100	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.AAPL 7.IAU 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	79	US$2.4亿	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.ARES 9.QQQ 10.SPY
2024-09-30	79	US$2.3亿	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.AAPL 8.IAU 9.SPY 10.ARES
2024-06-30	78	US$2.4亿	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.SPY 8.AAPL 9.CPER 10.IAU
2024-03-31	74	US$2.1亿	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.URA 7.IAU 8.AAPL 9.CPER 10.EWT
2023-12-31	64	US$2.0亿	0	1VTI 2SGOV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SPY 4.IEFA 5.GLD 6.VEA 7.AAPL 8.URA 9.PAVE 10.QQQ
2023-09-30	65	US$1.6亿	0	1VTI 2IEFA 3XME 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.XME 4.GLD 5.VWO 6.VEA 7.SGOV 8.URA 9.IAU 10.AAPL
2023-06-30	65	US$1.5亿	0	1VTI 2IEFA 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VWO 4.SGOV 5.IAU 6.AAPL 7.VEA 8.GLD 9.SLV 10.GDX
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.GLD 5.AMD 6.AAPL 7.VEA 8.XLF 9.XLU 10.EWH
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1VTI 2IEFA 3XLP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.XLP 4.IAU 5.VWO 6.GLD 7.DBA 8.VEA 9.AAPL 10.VO
2022-09-30	61	US$1.2亿	0	1VTI 2SGOV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SGOV 3.VEA 4.GLD 5.XLP 6.DBA 7.AAPL 8.IAU 9.VO 10.MSFT
2022-06-30	64	US$1.4亿	0	1VTI 2SGOV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.IEFA 4.GLD 5.SCHB 6.DBA 7.XLP 8.AAPL 9.VEA 10.IAU
2022-03-31	69	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.SHY 5.DBA 6.AAPL 7.DBB 8.VO 9.IAU 10.MSFT
2021-12-31	75	US$1.6亿	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.AAPL 5.DBA 6.VWO 7.DBB 8.VT 9.VO 10.MSFT
2021-09-30	69	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.VWO 5.AMD 6.AAPL 7.DBB 8.DBA 9.VO 10.SHY
2021-06-30	67	US$1.6亿	100	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.VWO 6.GLD 7.SHY 8.DBB 9.DBA 10.AAPL
2021-03-31	66	US$1.3亿	76	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.GLD 6.DBB 7.AAPL 8.VO 9.SHY 10.DBA
2020-12-31	72	US$1.1亿	27	1VTI 2TLT 3TIP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.TIP 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.VO 8.IAUUSD 9.BND 10.DIS
2020-09-30	71	US$1.0亿	10	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.VEA
2020-06-30	70	US$1.0亿	30	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.MSFT
2020-03-31	74	US$9614.3万	88	1VTI 2TLT 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.TLT 3.SHY 4.GLD 5.AAPL 6.IAUUSD 7.BND 8.VO 9.VEA 10.DIS
2019-12-31	107	US$2.2亿	49	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.SCHB 6.IEFA 7.AAPL 8.SPY 9.SHY 10.EEM
2019-09-30	88	US$1.4亿	46	1VTI 2VEA 3TLT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.TLT 4.SCHB 5.VWO 6.EEM 7.GLD 8.IEMG 9.VNQ 10.VO
2019-06-30	94	US$2.0亿	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.SPY 8.IEMG 9.EEM 10.VO
2019-03-31	602	US$2.0亿	17	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-12-31	576	US$1.9亿	46	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-09-30	589	US$2.2亿	8	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.MBI
2018-06-30	577	US$2.1亿	13	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-03-31	612	US$2.2亿	13	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.IAUUSD 10.BND
2017-12-31	614	US$2.2亿	14	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.BND 8.AMLPUSD 9.VO 10.IAUUSD
2017-09-30	637	US$2.1亿	12	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.VO 9.META 10.VTIP
2017-06-30	716	US$2.1亿	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.EFA 9.GLD 10.SPY
2017-03-31	728	US$2.1亿	22	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.GLD 9.EFA 10.VTIP
2016-12-31	752	US$2.0亿	—	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.QAI 6.AGG 7.BND 8.EEM 9.IEFA 10.EFA

本季持股变动

Omnia Family Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Honeywell International INC (HON).

Omnia Family Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+2.9%	NEW	新建仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.4%	+34.54%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-3.36%	减仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-3.04%	减仓
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.72%	加仓
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.61%	加仓
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新建仓
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	CNC	Centene CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.16%	减仓
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	NEW	新建仓
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	PCG	P G & E CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加仓
27	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.79%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.89%	加仓
29	HD	Home Depot INC	0%	+38.23%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+5.86%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.89%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.44%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.49%	减仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+298.78%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.60%	加仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.94%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.07%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.40%	减仓
44	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-56.76%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.45%	加仓
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.4%	+2.35%	加仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-0.92%	减仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-0.62%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.4%	-2.39%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-2.2%	+2.05%	加仓

申报历史

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FAQ

Omnia Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Omnia Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Omnia Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Omnia Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (31.3%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7007.3万 (18.8%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2330.8万 (6.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2059.3万 (5.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1391.6万 (3.7%)

Omnia Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Omnia Family Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Honeywell International INC (HON)

Omnia Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Omnia Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Communication Services: 14.3% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 8.0% • Industrials: 6.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Omnia Family Wealth, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001696136

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103

Omnia Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.51
持仓稳定性: 20.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.23
多样化: 100
仓位均衡度: 62.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VNQ
加仓 SGOV
+34.5%　US$1799.6万
减仓 GLD
+2.0%　-US$337.1万
减仓 VTI
-2.4%　US$1306.8万
减仓 IAU
-0.6%　-US$166.1万
加仓 AMD
-3.4%　US$217.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.32%	-1.38%	-2.39%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	18.78%	+2.37%	+34.54%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.25%	-2.16%	+2.05%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.52%	-0.29%	+0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	-0.42%	-0.92%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.57%	-0.07%	+3.60%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.55%	-0.97%	-0.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	-0.08%	-0.18%
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.41%	+2.35%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.08%	-1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.01%	+1.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	—	+0.16%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	+298.78%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.05%	-0.16%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.05%	-2.49%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.52%	-3.36%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.04%	+1.06%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+2.89%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	+0.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+3.30%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	-0.28%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.15%	-22.40%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-3.04%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.37%	—	+1.00%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.03%	+2.89%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	+0.24%	+14.72%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+4.25%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	+5.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	—	+0.60%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	+3.90%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	-0.11%	-6.07%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	-4.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.18%	+0.04%	-0.79%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.18%	—	+0.48%
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.16%	—	-7.14%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.03%	+38.23%
41	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.15%	—	-0.74%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.14%	—	-2.77%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.14%	+0.06%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	-2.93%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	-1.38%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	+4.73%
47	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.13%	—	+0.12%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.13%	—	+6.42%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.83%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.13%	—	-0.69%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +68%
负收益月份占比: +32%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.41
峰度: +0.03
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	103	US$3.7亿	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.VNQ 7.VWO 8.IAU 9.AAPL 10.ILF
2026-03-31	90	US$3.2亿	20	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.IAU 7.VWO 8.AAPL 9.ILF 10.SPY
2025-12-31	102	US$3.4亿	21	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.VOO 9.VWO 10.MSFT
2025-09-30	101	US$3.1亿	25	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	102	US$2.8亿	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.VOO 7.AAPL 8.IAU 9.MSFT 10.ARES
2025-03-31	91	US$2.4亿	100	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.AAPL 7.IAU 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2024-12-31	79	US$2.4亿	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.IAU 8.ARES 9.QQQ 10.SPY
2024-09-30	79	US$2.3亿	0	1VTI 2GLD 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SGOV 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.AAPL 8.IAU 9.SPY 10.ARES
2024-06-30	78	US$2.4亿	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.XBI 7.SPY 8.AAPL 9.CPER 10.IAU
2024-03-31	74	US$2.1亿	0	1VTI 2SGOV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.GLD 4.IEFA 5.VEA 6.URA 7.IAU 8.AAPL 9.CPER 10.EWT
2023-12-31	64	US$2.0亿	0	1VTI 2SGOV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SPY 4.IEFA 5.GLD 6.VEA 7.AAPL 8.URA 9.PAVE 10.QQQ
2023-09-30	65	US$1.6亿	0	1VTI 2IEFA 3XME 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.XME 4.GLD 5.VWO 6.VEA 7.SGOV 8.URA 9.IAU 10.AAPL
2023-06-30	65	US$1.5亿	0	1VTI 2IEFA 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VWO 4.SGOV 5.IAU 6.AAPL 7.VEA 8.GLD 9.SLV 10.GDX
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.GLD 5.AMD 6.AAPL 7.VEA 8.XLF 9.XLU 10.EWH
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1VTI 2IEFA 3XLP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.XLP 4.IAU 5.VWO 6.GLD 7.DBA 8.VEA 9.AAPL 10.VO
2022-09-30	61	US$1.2亿	0	1VTI 2SGOV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SGOV 3.VEA 4.GLD 5.XLP 6.DBA 7.AAPL 8.IAU 9.VO 10.MSFT
2022-06-30	64	US$1.4亿	0	1VTI 2SGOV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SGOV 3.IEFA 4.GLD 5.SCHB 6.DBA 7.XLP 8.AAPL 9.VEA 10.IAU
2022-03-31	69	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.SHY 5.DBA 6.AAPL 7.DBB 8.VO 9.IAU 10.MSFT
2021-12-31	75	US$1.6亿	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.AAPL 5.DBA 6.VWO 7.DBB 8.VT 9.VO 10.MSFT
2021-09-30	69	US$1.5亿	0	1VTI 2VEA 3GLD 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.GLD 4.VWO 5.AMD 6.AAPL 7.DBB 8.DBA 9.VO 10.SHY
2021-06-30	67	US$1.6亿	100	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.VWO 6.GLD 7.SHY 8.DBB 9.DBA 10.AAPL
2021-03-31	66	US$1.3亿	76	1VTI 2VEA 3TAIL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.TAIL 4.IVOL 5.GLD 6.DBB 7.AAPL 8.VO 9.SHY 10.DBA
2020-12-31	72	US$1.1亿	27	1VTI 2TLT 3TIP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.TIP 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.VO 8.IAUUSD 9.BND 10.DIS
2020-09-30	71	US$1.0亿	10	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.VEA
2020-06-30	70	US$1.0亿	30	1TLT 2VTI 3TAIL 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.VTI 3.TAIL 4.GLD 5.SHY 6.AAPL 7.IAUUSD 8.BND 9.VO 10.MSFT
2020-03-31	74	US$9614.3万	88	1VTI 2TLT 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.TLT 3.SHY 4.GLD 5.AAPL 6.IAUUSD 7.BND 8.VO 9.VEA 10.DIS
2019-12-31	107	US$2.2亿	49	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.SCHB 6.IEFA 7.AAPL 8.SPY 9.SHY 10.EEM
2019-09-30	88	US$1.4亿	46	1VTI 2VEA 3TLT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.TLT 4.SCHB 5.VWO 6.EEM 7.GLD 8.IEMG 9.VNQ 10.VO
2019-06-30	94	US$2.0亿	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.SPY 8.IEMG 9.EEM 10.VO
2019-03-31	602	US$2.0亿	17	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-12-31	576	US$1.9亿	46	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TLT 5.IEFA 6.SCHB 7.IEMG 8.EEM 9.SPY 10.VO
2018-09-30	589	US$2.2亿	8	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.MBI
2018-06-30	577	US$2.1亿	13	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IEFA 5.TIP 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-03-31	612	US$2.2亿	13	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.VO 8.SPY 9.IAUUSD 10.BND
2017-12-31	614	US$2.2亿	14	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.EEM 7.BND 8.AMLPUSD 9.VO 10.IAUUSD
2017-09-30	637	US$2.1亿	12	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.VO 9.META 10.VTIP
2017-06-30	716	US$2.1亿	10	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.EFA 9.GLD 10.SPY
2017-03-31	728	US$2.1亿	22	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.IEFA 6.BND 7.EEM 8.GLD 9.EFA 10.VTIP
2016-12-31	752	US$2.0亿	—	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.TIP 5.QAI 6.AGG 7.BND 8.EEM 9.IEFA 10.EFA

本季持股变动

Omnia Family Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+2.9%	NEW	新建仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.4%	+34.54%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-3.36%	减仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-3.04%	减仓
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.72%	加仓
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.61%	加仓
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新建仓
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	CNC	Centene CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.16%	减仓
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	NEW	新建仓
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	PCG	P G & E CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加仓
27	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.79%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.89%	加仓
29	HD	Home Depot INC	0%	+38.23%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+5.86%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.89%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.44%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.49%	减仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+298.78%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.60%	加仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.94%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.07%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.40%	减仓
44	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-56.76%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.45%	加仓
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.4%	+2.35%	加仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-0.92%	减仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-0.62%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.4%	-2.39%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-2.2%	+2.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看