OL
Oliver Luxxe Assets LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Oliver Luxxe Assets LLCCIK: 0001666239
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 199
Oliver Luxxe Assets LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.02
- 持仓稳定性
- 31.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.23
Oliver Luxxe Assets LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AZN
清仓 HCA
新建仓 NRG
加仓 CVS
+26.3% US$627.0万
清仓 CRM
新建仓 SNX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 194 大持股（共 199 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.21% | +0.44% | +16.46% | |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.21% | +0.16% | -18.47% | |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.90% | +26.34% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.93% | +0.42% | -1.58% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.90% | -0.08% | -20.66% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | +0.50% | -2.59% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.86% | +0.01% | -19.20% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.85% | -0.30% | +2.05% | |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.69% | +0.56% | +6.36% | |
| 10 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.74% | +2.77% | |
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.49% | +0.32% | +34.09% | |
| 12 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.46% | -0.08% | -5.70% | |
| 13 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 1.41% | +0.20% | -3.94% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | +0.23% | -0.88% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.42% | -1.33% | |
| 16 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.29% | -32.45% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.28% | -0.22% | -19.01% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.28% | +0.07% | -1.55% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.05% | -10.91% | |
| 20 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 1.28% | +0.02% | +1.23% | |
| 21 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.28% | -0.14% | +0.82% | |
| 22 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.15% | -1.29% | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.21% | +0.01% | -0.75% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.06% | -6.38% | |
| 26 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.14% | +0.02% | -13.21% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.12% | -1.39% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.12% | +0.21% | +25.23% | |
| 29 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | -17.00% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | +0.07% | -1.37% | |
| 32 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.01% | -1.09% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.02% | +0.14% | -0.27% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | +0.19% | +10.16% | |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.22% | -2.85% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.13% | -0.58% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.08% | +14.01% | |
| 38 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.95% | +0.08% | -20.64% | |
| 39 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.16% | +1.43% | |
| 41 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.08% | -21.02% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.10% | -1.85% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +4.32% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.88% | -0.20% | -1.05% | |
| 45 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.07% | -0.09% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.24% | -1.13% | |
| 47 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.02% | +2.46% | |
| 49 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.11% | -0.73% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +1.20% |
1–50 of 194
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 199 | US$6.8亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$6.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 189 | US$6.6亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 182 | US$6.3亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 188 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 182 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 183 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 174 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 164 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 178 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 190 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 195 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$3.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$2.7亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$1.9亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 119 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 113 | US$1.7亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 107 | US$1.8亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 85 | US$1.6亿 | 3 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$1.6亿 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 83 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 80 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 86 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$9750.5万 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 98 | US$1.1亿 | — |
Oliver Luxxe Assets LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Nrg Energy Inc (NRG); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: TD Synnex CORP (SNX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 214 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZN | AstraZeneca PLC | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NRG | Nrg Energy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | +0.9% | +26.34% | 加仓 |
| 4 | SNX | TD Synnex CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MKSI | Mks Inc | +0.7% | +2.77% | 加仓 |
| 6 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SYK | Stryker CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.6% | +6.36% | 加仓 |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -2.59% | 减仓 |
| 12 | PM | Philip Morris International | +0.4% | +16.46% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | -1.33% | 减仓 |
| 14 | GE | General Electric | +0.4% | -1.58% | 减仓 |
| 15 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | +34.09% | 加仓 |
| 17 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | -32.45% | 减仓 |
| 18 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | PIPR | Piper Sandler Cos | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.88% | 减仓 |
| 21 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.2% | +25.23% | 加仓 |
| 22 | RS | Reliance Inc | +0.2% | -3.94% | 减仓 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +10.16% | 加仓 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | -18.47% | 减仓 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1.43% | 加仓 |
| 26 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.2% | -1.29% | 减仓 |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 28 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.39% | 减仓 |
| 30 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.1% | +47.29% | 加仓 |
| 31 | RBA | Rb Global Inc | +0.1% | -0.73% | 减仓 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.85% | 减仓 |
| 33 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | -6.84% | 减仓 |
| 34 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +15.14% | 加仓 |
| 35 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.1% | -0.73% | 减仓 |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +14.01% | 加仓 |
| 37 | OPLN | Openlane Inc | +0.1% | -21.02% | 减仓 |
| 38 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | -20.64% | 减仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | -1.55% | 减仓 |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 43 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 44 | DIOD | Diodes Inc | +0.1% | -21.59% | 减仓 |
| 45 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | +0.1% | +53.12% | 加仓 |
| 46 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +0.1% | -21.88% | 减仓 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -6.38% | 减仓 |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | +2.38% | 加仓 |
| 50 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | -39.14% | 减仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Oliver Luxxe Assets LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oliver Luxxe Assets LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 199 个已申报仓位之中。
Oliver Luxxe Assets LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oliver Luxxe Assets LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$1504.3万 (2.2%)
2. GE Vernova Inc (GEV) — US$1504.3万 (2.2%)
3. Cvs Health CORP (CVS) — US$1391.8万 (2.0%)
4. General Electric (GE) — US$1310.0万 (1.9%)
5. Citigroup Inc (C) — US$1296.0万 (1.9%)
Oliver Luxxe Assets LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oliver Luxxe Assets LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 122 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Nrg Energy Inc (NRG); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: TD Synnex CORP (SNX)
Oliver Luxxe Assets LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oliver Luxxe Assets LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 18.8%
• Industrials: 18.5%
• Information Technology: 17.8%
• Health Care: 12.3%
• Energy: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
Oliver Luxxe Assets LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NXPI（+US$778.2万，现达 US$1149.4万），同时减持 VGT（-US$593.9万，仍持有 US$27.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oliver-luxxe-assets-llcCLI 命令
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