OL
Oliver Luxxe Assets LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Oliver Luxxe Assets LLCCIK: 0001666239
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 194
Oliver Luxxe Assets LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.08
- 持仓稳定性
- 25.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 37.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.29
Oliver Luxxe Assets LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 CRM
减仓 MKSI
-61.5% -US$790.0万
加仓 SSNC
+1415.8% US$700.6万
清仓 ESI
清仓 SNX
加仓 ULTA
+36.6% US$454.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 190 大持股（共 194 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.46% | +0.25% | -0.90% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.11% | +0.26% | +3.69% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | — | -1.58% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.52% | +34.74% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.05% | -1.62% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.25% | -0.20% | |
| 7 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.78% | +36.63% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.76% | -0.10% | -1.41% | |
| 9 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.68% | +34.12% | |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.59% | -0.62% | -16.54% | |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.57% | -0.12% | +2.89% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.54% | -0.39% | -10.48% | |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.50% | +0.22% | -1.29% | |
| 14 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 1.50% | +0.09% | -2.86% | |
| 15 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 1.41% | +0.13% | +4.85% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.62% | +26.64% | |
| 17 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.36% | +0.08% | +0.97% | |
| 18 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.34% | -0.12% | -0.36% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.31% | +0.03% | -1.65% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.04% | -0.56% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.39% | +4.02% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.10% | -2.41% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.12% | +2.03% | |
| 24 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.05% | +2.15% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.02% | -5.42% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.17% | +0.07% | — | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 28 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.16% | +1.10% | +1415.76% | |
| 29 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.13% | -1.22% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +0.10% | -1.47% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.26% | -0.55% | |
| 32 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.09% | -0.05% | -0.30% | |
| 33 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.08% | -0.41% | -34.98% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.08% | +0.11% | -1.90% | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.08% | -0.04% | +2.22% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.01% | -4.22% | |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.05% | +0.17% | -0.31% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.03% | -0.82% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.98% | -0.04% | -0.45% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.02% | -1.63% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | -0.07% | -8.94% | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.45% | -36.69% | |
| 43 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.04% | -1.12% | |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.43% | -29.04% | |
| 45 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.11% | -0.54% | |
| 46 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.27% | +1.64% | |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.79% | +0.08% | +11.37% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +1.37% | |
| 49 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.35% | -35.70% | |
| 50 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.03% | +97.86% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 194 | US$6.4亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 199 | US$6.8亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$6.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 189 | US$6.6亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 182 | US$6.3亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 188 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 182 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 183 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 174 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 164 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 178 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 190 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 195 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$3.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$2.7亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$1.9亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 119 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 113 | US$1.7亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 107 | US$1.8亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 85 | US$1.6亿 | 3 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$1.6亿 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 83 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 80 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 86 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$9750.5万 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 98 | US$1.1亿 | — |
Oliver Luxxe Assets LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Element Solutions Inc (ESI); 清仓: TD Synnex CORP (SNX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Allient Inc (ALNT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 205 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +1.1% | +1415.76% | 加仓 |
| 3 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.8% | +36.63% | 加仓 |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.7% | +34.12% | 加仓 |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.6% | +26.64% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +34.74% | 加仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +4.02% | 加仓 |
| 8 | CUZ | Cousins Properties Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | INTU | Intuit Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TRMB | Trimble Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | VMI | Valmont Industries | +0.3% | +96.94% | 加仓 |
| 12 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.3% | +1.64% | 加仓 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.55% | 减仓 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +3.69% | 加仓 |
| 15 | PM | Philip Morris International | +0.3% | -0.90% | 减仓 |
| 16 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | KBR | Kbr Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.66% | 减仓 |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | -1.29% | 减仓 |
| 22 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | +0.2% | +62.02% | 加仓 |
| 24 | KTB | Kontoor Brands Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.1% | +30.37% | 加仓 |
| 26 | SPSC | Sps Commerce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.1% | +7.24% | 加仓 |
| 28 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | +0.1% | +4.85% | 加仓 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +2.03% | 加仓 |
| 30 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | -13.42% | 减仓 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -1.90% | 减仓 |
| 32 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | -0.31% | 减仓 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.47% | 减仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -2.41% | 减仓 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.10% | 减仓 |
| 36 | PFS | Provident Financial Services | +0.1% | +43.34% | 加仓 |
| 37 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.32% | 减仓 |
| 38 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | +11.37% | 加仓 |
| 39 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +0.97% | 加仓 |
| 40 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 42 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.1% | -0.58% | 减仓 |
| 43 | SSB | Southstate Bank CORP | +0.1% | +9.47% | 加仓 |
| 44 | NWE | Northwestern Energy Group In | +0.1% | +9.08% | 加仓 |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +1.37% | 加仓 |
| 46 | INVA | Innoviva Inc | +0.1% | +27.02% | 加仓 |
| 47 | WSFS | Wsfs Financial CORP | +0.1% | +15.87% | 加仓 |
| 48 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 49 | DXPE | Dxp Enterprises Inc | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 50 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | +0.1% | +7.63% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Oliver Luxxe Assets LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oliver Luxxe Assets LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 194 个已申报仓位之中。
Oliver Luxxe Assets LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oliver Luxxe Assets LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$1572.4万 (2.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1346.9万 (2.1%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1213.3万 (1.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1192.2万 (1.9%)
5. Citigroup Inc (C) — US$1179.6万 (1.9%)
Oliver Luxxe Assets LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oliver Luxxe Assets LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Element Solutions Inc (ESI); 清仓: TD Synnex CORP (SNX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Allient Inc (ALNT)
Oliver Luxxe Assets LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oliver Luxxe Assets LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 18.2%
• Information Technology: 17.6%
• Industrials: 16.2%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Energy: 5.9%
投资风格解析
Oliver Luxxe Assets LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 60 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$446.2万，现达 US$1192.2万），同时减持 COF（-US$358.0万，仍持有 US$530.2万）。
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