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Caledonia Investments PLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Caledonia Investments PLCCIK: 0001037766
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.66
- 持仓稳定性
- 10.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.07
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 94.33
Caledonia Investments PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TMO
0.0% US$1949.4万
减仓 WSO
+12.2% -US$1799.5万
加仓 MSFT
-13.2% US$1444.1万
减仓 POOL
0.0% -US$932.4万
减仓 TXN
0.0% -US$712.2万
加仓 CTAS
0.0% US$597.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 14.05% | -0.33% | -6.78% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 12.49% | -0.90% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.97% | +1.56% | -13.20% | |
| 4 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 8.88% | -2.11% | +12.24% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 8.48% | +2.14% | — | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 7.71% | +0.18% | — | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 7.37% | +0.37% | — | |
| 8 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.95% | -0.04% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.30% | +0.10% | +9.38% | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 5.24% | +0.64% | — | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.36% | +0.34% | — | |
| 12 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 3.20% | -1.08% | — | |
| 13 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 2.44% | -0.22% | — | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.62% | — | |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+1.6%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.65
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.97
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 | US$8.9亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 15 | US$8.8亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$8.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$9.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$10.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$5.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$4.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$2.8亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 12 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 0 |
Caledonia Investments PLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Watsco Inc (WSO) — 股数 +12.24%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -13.20%; 减仓: Philip Morris International (PM) — 股数 -6.78%; 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +9.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | -13.20% | 减仓 |
| 3 | CTAS | Cintas CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +9.38% | 加仓 |
| 8 | PAYX | Paychex Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | FTS | Fortis Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | PM | Philip Morris International | -0.3% | -6.78% | 减仓 |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 14 | POOL | Pool CORP | -1.1% | — | 不变 |
| 15 | WSO | Watsco Inc | -2.1% | +12.24% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Caledonia Investments PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caledonia Investments PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Caledonia Investments PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caledonia Investments PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$1.3亿 (14.1%)
2. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1.1亿 (12.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8874.0万 (10.0%)
4. Watsco Inc (WSO) — US$7907.2万 (8.9%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$7546.2万 (8.5%)
Caledonia Investments PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caledonia Investments PLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Watsco Inc (WSO) — 股数 +12.24%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -13.20%; 减仓: Philip Morris International (PM) — 股数 -6.78%; 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +9.38%
Caledonia Investments PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caledonia Investments PLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Industrials: 25.0%
• Financials: 14.3%
• Consumer Staples: 14.1%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投资风格解析
Caledonia Investments PLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TMO（+US$2051.0万，现达 US$7546.2万），同时减持 CHTR（-US$1780.5万，仍持有 US$1882.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caledonia-investments-plcCLI 命令
npx alphasmo institutions get caledonia-investments-plc