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Caledonia Investments PLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Caledonia Investments PLCCIK: 0001037766
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 10.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.05
- 持仓稳定性
- 10.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.59
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 94.2
Caledonia Investments PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-14.9% -US$1242.6万
加仓 TXN
-23.4% US$1773.4万
减仓 CHTR
0.0% -US$1251.5万
加仓 WSO
0.0% US$1239.9万
减仓 BABA
0.0% -US$820.7万
加仓 PM
0.0% US$1089.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 14.38% | +0.81% | — | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 13.39% | +1.64% | -23.36% | |
| 3 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 10.99% | +1.10% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.41% | -1.72% | -14.94% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 7.53% | +0.02% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 7.00% | +0.29% | +9.82% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.99% | +0.37% | +5.01% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 6.34% | -0.08% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.20% | -0.21% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 4.60% | +0.21% | +7.66% | |
| 11 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 4.28% | +0.12% | — | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.02% | -1.06% | — | |
| 13 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.73% | -1.55% | — | |
| 14 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 2.66% | — | — | |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+0.9%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -6.7%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$8.8亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$8.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$9.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$10.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$5.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$4.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$2.8亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 12 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 0 |
Caledonia Investments PLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -14.94%; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -23.36%; 加仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 +5.01%; 加仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 +9.82%; 加仓: Cintas CORP (CTAS) — 股数 +7.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.6% | -23.36% | 减仓 |
| 2 | WSO | Watsco Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 3 | PM | Philip Morris International | +0.8% | — | 不变 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +5.01% | 加仓 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +9.82% | 加仓 |
| 6 | CTAS | Cintas CORP | +0.2% | +7.66% | 加仓 |
| 7 | POOL | Pool CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | FAST | Fastenal Co | 0% | — | 不变 |
| 10 | FTS | Fortis Inc | — | — | 不变 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.1% | — | 不变 |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -1.6% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -14.94% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Caledonia Investments PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caledonia Investments PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Caledonia Investments PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caledonia Investments PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$1.3亿 (14.4%)
2. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1.2亿 (13.4%)
3. Watsco Inc (WSO) — US$9706.8万 (11.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7429.9万 (8.4%)
5. Fastenal Co (FAST) — US$6651.3万 (7.5%)
Caledonia Investments PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caledonia Investments PLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -14.94%; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -23.36%; 加仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 +5.01%; 加仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 +9.82%; 加仓: Cintas CORP (CTAS) — 股数 +7.66%
Caledonia Investments PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caledonia Investments PLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Industrials: 27.4%
• Consumer Staples: 14.4%
• Financials: 14.0%
• Health Care: 6.3%
• Consumer Discretionary: 3.0%
投资风格解析
Caledonia Investments PLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$2843.1万，现达 US$1.2亿），同时减持 MSFT（-US$3901.6万，仍持有 US$7429.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caledonia-investments-plcCLI 命令
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