CIK: 0001037766
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 12.3%。
Caledonia Investments PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
0.0% -US$2659.0万
加仓 TXN
0.0% US$1069.7万
减仓 ORCL
0.0% -US$1785.3万
加仓 FAST
0.0% US$871.2万
加仓 WSO
0.0% US$618.2万
减仓 TMO
0.0% -US$981.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 13.57% | +0.55% | -4.10% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 11.75% | +1.79% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.13% | -2.43% | — | |
| 4 | WSO | Watsco INC | 股票-工业 | 9.89% | +1.19% | — | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 7.51% | +1.35% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 6.71% | -0.06% | — | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.62% | -0.11% | +9.26% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 6.42% | -0.76% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.41% | -1.65% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 4.39% | +0.70% | +25.42% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 4.28% | +0.35% | — | |
| 12 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 4.16% | -0.30% | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 4.08% | -0.43% | — | |
| 14 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事业 | 2.66% | +0.03% | -10.23% | |
| 15 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 1.43% | -0.22% | — |
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
-5.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$8.6亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$9.0亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$10.2亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$8.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$5.5亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$5.2亿 | 8 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$5.0亿 | 11 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$4.9亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$4.4亿 | 18 | |
| 2020-03-31 | 12 | US$3.7亿 | 36 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$3.8亿 | 7 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$3.6亿 | 4 | |
| 2019-06-30 | 11 | US$3.6亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$3.5亿 | 13 | |
| 2018-12-31 | 12 | US$3.1亿 | 29 | |
| 2018-09-30 | 14 | US$3.8亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$3.7亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$3.6亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$3.6亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 13 | US$3.5亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 14 | US$3.5亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$3.6亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$3.2亿 | 16 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$2.9亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$2.7亿 | 24 | |
| 2016-03-31 | 14 | US$3.2亿 | 6 | |
| 2015-12-31 | 14 | US$3.2亿 | 14 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$2.8亿 | 48 | |
| 2015-06-30 | 15 | US$3.1亿 | 38 | |
| 2015-03-31 | 13 | US$2.2亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2.4亿 | 8 | |
| 2014-09-30 | 13 | US$2.3亿 | 27 | |
| 2014-06-30 | 13 | US$2.4亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$2.1亿 | 4 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.1亿 | 7 | |
| 2013-09-30 | 12 | US$2.0亿 | 21 | |
| 2013-06-30 | 11 | US$2.2亿 | 0 |
Caledonia Investments PLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Cintas CORP (CTAS) — 股数 +25.42%; 减仓: Philip Morris International (PM) — 股数 -4.10%; 加仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 +9.26%; 减仓: Fortis INC (FTS) — 股数 -10.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments INC | +1.8% | — | 不变 |
| 2 | FAST | Fastenal Co | +1.4% | — | 不变 |
| 3 | WSO | Watsco INC | +1.2% | — | 不变 |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | +0.7% | +25.42% | 加仓 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.6% | -4.10% | 减仓 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | FTS | Fortis INC | 0% | -10.23% | 减仓 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +9.26% | 加仓 |
| 10 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | POOL | Pool CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | — | 不变 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.8% | — | 不变 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | -1.7% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001346378
申报总市值
US$8.6亿
210 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001326766
申报总市值
US$8.6亿
118 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001661144
申报总市值
US$8.6亿
206 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000937729
申报总市值
US$390.8亿
536 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP
CIK 0001049650
申报总市值
US$4.5亿
116 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Philip Morris International
CIK 0001053055
申报总市值
US$33.1亿
337 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Watsco INC