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First Bank & Trust 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
First Bank & TrustCIK: 0001692632
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 426
First Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 426 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.12
- 持仓稳定性
- 17.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.76
First Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 426 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPYG
减仓 VOO
-56.6% -US$1571.7万
加仓 MSFT
-1.1% US$465.2万
清仓 XOM
加仓 AAPL
+1.3% US$301.7万
减仓 TTE
-50.6% -US$253.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 426 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.29% | -0.05% | -0.52% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.98% | -0.16% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.27% | -0.07% | +4.33% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.72% | -0.06% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | +0.42% | +1.26% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | +0.66% | -1.10% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.36% | +3.81% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.43% | -0.25% | — | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.18% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -2.33% | -56.55% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.25% | +18.21% | |
| 13 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.01% | — | |
| 14 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | — | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.23% | +5.64% | |
| 16 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.12% | +0.29% | +42.96% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.18% | -6.64% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.06% | -0.69% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.10% | +6.54% | |
| 20 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.09% | -10.99% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.05% | -1.21% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.01% | -2.10% | |
| 23 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.05% | -8.64% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.14% | +16.25% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.70% | -0.09% | -1.23% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.17% | +8.24% | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.67% | -0.11% | +2.39% | |
| 29 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.09% | -0.66% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.07% | +1.90% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.24% | -26.30% | |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.06% | +16.16% | |
| 33 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.03% | +6.21% | |
| 34 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | +26.15% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.55% | -0.01% | +4.15% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | +0.03% | -0.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.03% | +2.01% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.07% | -22.51% | |
| 39 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.08% | -0.32% | |
| 40 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.07% | +1.55% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | -1.05% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | +3.80% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.07% | +1.05% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.78% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.45% | -0.05% | -0.12% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.16% | +43.58% | |
| 47 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.44% | -0.38% | -50.58% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | +0.02% | +2.97% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.39% | +0.02% | +7.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 426 | US$6.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 416 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 397 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 408 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 399 | US$5.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 364 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 354 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 362 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 368 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 361 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 366 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 311 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 309 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 321 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 330 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 334 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 300 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 750 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 759 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 745 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 601 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 535 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 530 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 484 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 500 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 493 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 525 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 507 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 496 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 603 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 387 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 382 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 368 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 367 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 364 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 381 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 422 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 355 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 357 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 365 | US$1.1亿 | — |
First Bank & Trust 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 290 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
First Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 426 个已申报仓位之中。
First Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7756.1万 (11.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5484.6万 (8.0%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3617.9万 (5.3%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2555.9万 (3.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2126.5万 (3.1%)
First Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Bank & Trust 共进行了 187 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)
First Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Bank & Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.3%
• Financials: 15.0%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Staples: 9.3%
• Communication Services: 8.2%
• Utilities: 8.1%
投资风格解析
First Bank & Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$943.3万，现达 US$7756.1万），同时减持 GEVO（-US$609.7万，仍持有 US$227.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 First Bank & Trust 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-bank-trustCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-bank-trust