OC
Oakwood Capital Management Llc/ca SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
Oakwood Capital Management Llc/caCIK: 0001077148
高频交易型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 61
OAKWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 93.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 93.36
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.1
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
Oakwood Capital Management Llc/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MSFT
清仓 DFAU
清仓 AAPL
清仓 GOOGL
清仓 AMZN
清仓 JPM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.24% | -6.07% | EXIT | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.80% | -5.88% | EXIT | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.06% | -5.03% | EXIT | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.75% | -4.71% | EXIT | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | -4.48% | EXIT | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.73% | -2.82% | EXIT | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.44% | -3.99% | EXIT | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.19% | -3.31% | EXIT | |
| 9 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 3.11% | -3.12% | EXIT | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.06% | -3.30% | EXIT | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.68% | — | — | |
| 12 | BIMBX | Blckrck Syst Multi-str-inst | 股票-其他 | 2.28% | -2.51% | EXIT | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.25% | -2.14% | EXIT | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.20% | -2.15% | EXIT | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -2.42% | EXIT | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.08% | -2.24% | EXIT | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.02% | -2.27% | EXIT | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.97% | -2.09% | EXIT | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.88% | -2.17% | EXIT | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.88% | -2.07% | EXIT | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.76% | -1.97% | EXIT | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | -2.06% | EXIT | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.70% | -2.03% | EXIT | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.68% | -1.98% | EXIT | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.66% | -1.08% | EXIT | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.62% | -1.81% | EXIT | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.60% | -1.78% | EXIT | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.60% | -1.72% | EXIT | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.58% | -1.86% | EXIT | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -1.70% | EXIT | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -1.66% | EXIT | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.44% | -1.61% | EXIT | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | -1.44% | EXIT | |
| 35 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.34% | -1.59% | EXIT | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.29% | -1.40% | EXIT | |
| 37 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.17% | -1.22% | EXIT | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | -1.18% | EXIT | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | -1.20% | EXIT | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | -1.25% | EXIT | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.13% | -1.28% | EXIT | |
| 42 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.04% | -1.21% | EXIT | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.37% | EXIT | |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | — | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.41% | EXIT | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.32% | EXIT | |
| 48 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.16% | -0.17% | EXIT | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.15% | EXIT |
1–50 of 61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 61 | US$3.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$3.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 45 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$2.3亿 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 69 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 69 | US$4.3亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 75 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 76 | US$3.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 72 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 73 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 71 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 78 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 82 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 91 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 88 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 87 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 74 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 72 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 74 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 71 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 69 | US$2.5亿 | 0 |
Oakwood Capital Management Llc/ca 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN).
申报历史
FAQ
Oakwood Capital Management Llc/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakwood Capital Management Llc/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Oakwood Capital Management Llc/ca 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakwood Capital Management Llc/ca 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2418.5万 (6.2%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2247.3万 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1959.5万 (5.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1841.1万 (4.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1662.3万 (4.3%)
Oakwood Capital Management Llc/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oakwood Capital Management Llc/ca 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN)
Oakwood Capital Management Llc/ca 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakwood Capital Management Llc/ca 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Health Care: 16.8%
• Financials: 14.7%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Communication Services: 11.4%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Oakwood Capital Management Llc/ca的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 升至 93，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$488.8万，现达 US$1446.1万），同时减持 VZ（-US$536.5万，仍持有 US$22.4万）。
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