OT
Oak Thistle LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Oak Thistle LLCCIK: 0001755987
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 466
Oak Thistle LLC在最新一期 13F 报告中披露了 466 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 123.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.41
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 38.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.01
Oak Thistle LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 285 个等权重仓位，与其实际披露的 466 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 GLW
新建仓 COF
新建仓 ORCL
新建仓 ELV
新建仓 HLT
新建仓 TXN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 466 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.69% | +145.46% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.89% | +0.48% | +100.39% | |
| 3 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 5 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.34% | +12.03% | |
| 7 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.60% | +287.20% | |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.02% | +11.12% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 14 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 16 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.35% | -17.77% | |
| 18 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.33% | +140.99% | |
| 20 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -51.93% | |
| 22 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.35% | +103.53% | |
| 23 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.43% | +276.99% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.19% | +96.02% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.64% | -85.88% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.39% | +315.33% | |
| 28 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.57% | — | -5.49% | |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -5.82% | |
| 31 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.40% | +315.32% | |
| 32 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.31% | +115.08% | |
| 34 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.48% | +1933.58% | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.51% | +0.27% | +90.23% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | +0.50% | NEW | |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.35% | +205.20% | |
| 39 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.40% | +287.63% | |
| 40 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 41 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.37% | +353.59% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.23% | +148.41% | |
| 44 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.01% | +24.48% | |
| 45 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.44% | -0.08% | -14.93% | |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.17% | +54.88% | |
| 47 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.47% | -86.69% | |
| 49 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.42% | +0.12% | +39.79% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 466 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 452 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 481 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 447 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 444 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 398 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 392 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 384 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 286 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 281 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 424 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 446 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 334 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 361 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 151 | US$4658.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$2773.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 176 | US$5177.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 716 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 290 | US$1.3亿 | 0 |
Oak Thistle LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 668 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | Capital One Financial CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | T | At&t Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | +0.7% | +145.46% | 加仓 |
| 10 | SNX | TD Synnex CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ON | On Semiconductor | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.6% | +287.20% | 加仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PPL | Ppl CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | BA | Boeing Co/the | +0.5% | +100.39% | 加仓 |
| 22 | Z | Zillow Group Inc - C | +0.5% | +1933.58% | 加仓 |
| 23 | VSNT | Versant Media Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AFL | Aflac Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CPNG | Coupang Inc | +0.4% | +276.99% | 加仓 |
| 26 | MDB | Mongodb Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ITT | Itt Inc | +0.4% | +315.32% | 加仓 |
| 32 | ROKU | Roku Inc | +0.4% | +287.63% | 加仓 |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.4% | +315.33% | 加仓 |
| 34 | MDU | Mdu Resources Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | DOX | Amdocs Limited | +0.4% | +1429.67% | 加仓 |
| 37 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.4% | +353.59% | 加仓 |
| 38 | VRSN | Verisign Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | A | Agilent Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.4% | +603.26% | 加仓 |
| 42 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.4% | +103.53% | 加仓 |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | +0.4% | +1048.27% | 加仓 |
| 46 | CRH | CRH plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | +0.4% | +205.20% | 加仓 |
| 48 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +12.03% | 加仓 |
| 50 | AYI | Acuity Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Oak Thistle LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oak Thistle LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 466 个已申报仓位之中。
Oak Thistle LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oak Thistle LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Snowflake Inc (SNOW) — US$939.6万 (0.9%)
2. Boeing Co/the (BA) — US$923.6万 (0.9%)
3. Capital One Financial CORP (COF) — US$887.5万 (0.9%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$875.7万 (0.8%)
5. Elevance Health Inc (ELV) — US$851.3万 (0.8%)
Oak Thistle LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oak Thistle LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 70 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 68 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT)
Oak Thistle LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oak Thistle LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.9%
• Industrials: 18.6%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Staples: 5.4%
投资风格解析
Oak Thistle LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNOW（+US$917.6万，现达 US$939.6万），同时减持 PNW（-US$285.6万，仍持有 US$107.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-thistle-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oak-thistle-llc