NI
NYL Investors LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
NYL Investors LLCCIK: 0001606720
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
NYL Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.45
- 持仓稳定性
- 10.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 87.55
NYL Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BKLN
减仓 IQSI
-45.6% -US$249.7万
加仓 VT
+4.2% US$203.6万
加仓 ACWI
+4.0% US$201.2万
清仓 SRLN
加仓 VCLT
+0.8% US$70.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 18.69% | +0.54% | +0.76% | |
| 2 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 12.55% | +0.32% | +0.29% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 11.24% | +0.29% | +1.11% | |
| 4 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 7.75% | +0.25% | +1.07% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.75% | +0.09% | -1.28% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.83% | +3.99% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.84% | +4.19% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.88% | +0.11% | +1.45% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.13% | +1.77% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.34% | +3.32% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.34% | +1.48% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | +0.33% | +1.16% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.14% | — | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.03% | -0.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.24% | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.46% | +0.26% | +7.78% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -0.33% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -0.38% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -0.29% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -0.52% | |
| 21 | IQSI | Nyli Candriam Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.93% | -45.64% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.19% | — | |
| 23 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.16% | — | |
| 24 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.23% | — | |
| 25 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.08% | — | |
| 26 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 27 | FET | Forum Energy Technologies In | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 28 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.07% | — | — | |
| 29 | BATL | Battalion Oil CORP | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+8.7%
- 标准差
- +6.8%
- 贝塔系数
- +0.35
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化表现
- +7.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +15%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +34.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$7.8亿 | 83 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$3.5亿 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$2.6亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$1.9亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 80 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$1.7亿 | — |
NYL Investors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 减仓: Nyli Candriam Intl Eqty ETF (IQSI) — 股数 -45.64%; 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +4.19%; 加仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 +3.99%.
申报历史
FAQ
NYL Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NYL Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
NYL Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NYL Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$4875.4万 (18.7%)
2. Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB) — US$3272.3万 (12.6%)
3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2932.2万 (11.2%)
4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$2022.6万 (7.8%)
5. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$1759.9万 (6.8%)
NYL Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NYL Investors LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 减仓: Nyli Candriam Intl Eqty ETF (IQSI) — 股数 -45.64%; 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +4.19%; 加仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 +3.99%
NYL Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NYL Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 84.3%
• Communication Services: 15.7%
投资风格解析
NYL Investors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.35（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 84.3% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 VTWV（+US$50.4万，现达 US$277.6万），同时减持 OMC（-US$2.1万，仍持有 US$19.0万）。
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