HF
Horizon Financial Services, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Horizon Financial Services, LLCCIK: 0001674020
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 646
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 646 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.71
- 持仓稳定性
- 20.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.6
Horizon Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 646 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
+15.5% US$538.7万
清仓 GLDM
新建仓 GLDM1USD
减仓 SRLN
-6.2% -US$64.3万
减仓 SPSB
+4.3% US$77.9万
减仓 VGSH
+1.7% US$12.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 646 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.40% | +0.40% | -0.41% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.75% | -0.24% | +4.06% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.81% | +4.29% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.24% | +0.99% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.18% | +0.96% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.22% | +1.59% | +15.51% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 4.58% | -0.48% | +3.78% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.12% | -0.57% | +1.74% | |
| 9 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.89% | -6.16% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.39% | +3.03% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.22% | +0.18% | +15.72% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.02% | +5.41% | |
| 13 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.11% | +1.76% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.20% | +4.74% | |
| 15 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.28% | +0.02% | |
| 16 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.76% | -0.14% | +5.81% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | +3.92% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | +3.90% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | +4.45% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -1.10% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | +4.01% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +7.85% | |
| 23 | GLDM1USD | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 24 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | +3.40% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.05% | +0.16% | +33.39% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | +5.98% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +9.56% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +5.44% | |
| 29 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.39% | -26.11% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.13% | +25.17% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.36% | -25.65% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.23% | +37.55% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | +17.14% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.39% | -29.50% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.09% | +23.73% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +5.87% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.07% | +2.80% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.21% | -27.05% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | +0.59% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +7.87% | |
| 41 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 0.32% | +0.07% | +18.33% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.31% | +2707.14% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.31% | -0.34% | -44.28% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | +6.41% | |
| 45 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.28% | -0.18% | -28.20% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.24% | +0.09% | +51.30% | |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | +0.49% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | +43.80% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +7.02% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.18% | +534.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 646 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 425 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 404 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 395 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 320 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 292 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 272 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 285 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 276 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 266 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 137 | US$1.4亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 118 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.0亿 | 0 |
Horizon Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Csx CORP (CSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 656 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.6% | +15.51% | 加仓 |
| 2 | GLDM1USD | Spdr Gold Minishares Trust | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.4% | -0.41% | 减仓 |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.4% | +3.03% | 加仓 |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +2707.14% | 加仓 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.2% | +0.99% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +37.55% | 加仓 |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +15.72% | 加仓 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +534.21% | 加仓 |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | +33.39% | 加仓 |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1096.38% | 加仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +25.17% | 加仓 |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +67.53% | 加仓 |
| 16 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | +0.1% | +1.76% | 加仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +23.73% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +51.30% | 加仓 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.11% | 加仓 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | +58.44% | 加仓 |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | +135.21% | 加仓 |
| 22 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | +0.1% | +18.33% | 加仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +76.17% | 加仓 |
| 24 | CSX | Csx CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | +526.88% | 加仓 |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +0.1% | +43.80% | 加仓 |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.1% | +43.49% | 加仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +64.44% | 加仓 |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +160.81% | 加仓 |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.50% | 加仓 |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +10014.29% | 加仓 |
| 35 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +40.21% | 加仓 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +71.98% | 加仓 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +451.98% | 加仓 |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | — | 不变 |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +45.17% | 加仓 |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | +41.83% | 加仓 |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +42.11% | 加仓 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +181.88% | 加仓 |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | 0% | +5.41% | 加仓 |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +7.85% | 加仓 |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | +9.56% | 加仓 |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +700.00% | 加仓 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +35.61% | 加仓 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +5533.33% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Horizon Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Horizon Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 646 个已申报仓位之中。
Horizon Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Horizon Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2191.0万 (8.4%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2021.2万 (7.8%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1986.0万 (7.6%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1494.9万 (5.7%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1423.3万 (5.5%)
Horizon Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Horizon Financial Services, LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 123 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Csx CORP (CSX)
Horizon Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Industrials: 15.2%
• Health Care: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Financials: 10.3%
• Communication Services: 7.5%
投资风格解析
Horizon Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSB（+US$325.1万，现达 US$1986.0万），同时减持 FLRN（-US$96.1万，仍持有 US$172.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/horizon-financial-services-llcCLI 命令
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