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B.A. Schrock Wealth Management, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.CIK: 0002157691
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 132
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.56
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.58% | — | — | — |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.35% | — | — | — |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.16% | — | — | — |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.89% | — | — | — |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.87% | — | — | — |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | — | — | — |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.62% | — | — | — |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.53% | — | — | — |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.50% | — | — | — |
| 10 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.45% | — | — | — |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | — | — | — |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.34% | — | — | — |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.33% | — | — | — |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | — | — | — |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.10% | — | — | — |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.03% | — | — | — |
| 17 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | — | — | — |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.75% | — | — | — |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.71% | — | — | — |
| 20 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | — | — |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | — | — |
| 22 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 1.46% | — | — | — |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.42% | — | — | — |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.39% | — | — | — |
| 25 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.34% | — | — | — |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | — | — |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | — | — | — |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.22% | — | — | — |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.22% | — | — | — |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | — | — |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.10% | — | — | — |
| 32 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.09% | — | — | — |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | — | — |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.01% | — | — | — |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | — | — | — |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | — | — |
| 37 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.91% | — | — | — |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.87% | — | — | — |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | — | — |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | — |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | — |
| 42 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | — | — | — |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | — | — | — |
| 44 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | — |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | — | — | — |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | — |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | — | — | — |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.68% | — | — | — |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.65% | — | — | — |
| 50 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | — | — |
1–50 of 132
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$1252.6万 (4.6%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$915.8万 (3.4%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$865.2万 (3.2%)
4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$790.2万 (2.9%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$785.7万 (2.9%)
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，B.A. Schrock Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Health Care: 14.2%
• Financials: 9.9%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
B.A. Schrock Wealth Management, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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