NA
Nwm Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Nwm Advisors, LLCCIK: 0002098824
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
NWM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51
- 持仓稳定性
- 19.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 85.79
Nwm Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INVN
-55.0% -US$156.6万
加仓 QTEC
-1.1% US$226.7万
清仓 PLTR
加仓 IVOO
+9.4% US$314.5万
加仓 VO
+367.6% US$185.9万
加仓 SCHA
+5.6% US$178.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.20% | -0.50% | -1.06% | |
| 2 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 12.48% | +0.91% | +9.37% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.31% | -0.52% | +4.31% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.73% | +367.60% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.71% | +5.64% | |
| 6 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 5.14% | +1.26% | -1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.16% | -0.18% | -2.81% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.93% | -0.09% | +1.70% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.73% | +0.12% | +5.54% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.33% | -7.60% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.23% | +6.86% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.93% | +0.50% | +713.95% | |
| 13 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.63% | +7.27% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.10% | -0.05% | -1.46% | |
| 15 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.84% | -0.25% | +0.39% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.33% | -0.08% | — | |
| 17 | INVN | Alger Russell Innovation ETF | ETF-其他 | 1.31% | -1.64% | -55.00% | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +12.99% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.12% | -16.54% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.02% | +100.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +8.2%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +34.1%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +4.95
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +136.74
- 信息比率
- +2.34
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +21.3%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +6.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nwm Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 减仓: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 股数 -55.00%; 减仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 股数 -1.14%; 加仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — 股数 +9.37%.
申报历史
FAQ
Nwm Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nwm Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Nwm Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nwm Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3708.2万 (29.2%)
2. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$1585.0万 (12.5%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1055.4万 (8.3%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$781.7万 (6.2%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$749.9万 (5.9%)
Nwm Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nwm Advisors, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 减仓: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 股数 -55.00%; 减仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 股数 -1.14%; 加仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — 股数 +9.37%
Nwm Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nwm Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.6%
• Financials: 37.1%
• Industrials: 8.1%
• Consumer Staples: 1.2%
投资风格解析
Nwm Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 34.1%，跑赢 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 53.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$518.6万，现达 US$3708.2万），同时减持 INVN（-US$389.5万，仍持有 US$166.9万）。
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