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Custom Portfolio Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Custom Portfolio Group LLCCIK: 0002034330
长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 236
Custom Portfolio Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 35.74
Custom Portfolio Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.178——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 39.37% | — | +4.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.25% | — | -5.37% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | -0.80% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.57% | — | -2.72% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.47% | — | +33.19% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.42% | — | — | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | +2.00% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.17% | — | +9.97% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.01% | — | -4.67% | |
| 10 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 1.69% | — | +15.46% | |
| 11 | DVYA | Ishares Asia/pacific Dividen | ETF-其他 | 1.68% | — | +26.72% | |
| 12 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.56% | — | +34.43% | |
| 13 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -16.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | — | |
| 15 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.89% | — | -1.96% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | — | -2.05% | |
| 17 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.65% | — | -0.09% | |
| 18 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.60% | — | +0.99% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | — | -7.78% | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | — | -1.84% | |
| 22 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.07% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | — | -2.89% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | -15.81% | |
| 25 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.52% | — | -10.85% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | -2.38% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -0.95% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | +853.25% | |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -17.95% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 35 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.28% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | — | -0.64% | |
| 39 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.19% | — | -4.58% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.17% | — | -47.35% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +6.3%
- 贝塔系数
- +0.31
- 阿尔法
- +8.7%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.21
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.72
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +2.29
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -1.11
- 峰度
- +1.48
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Custom Portfolio Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Custom Portfolio Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
Custom Portfolio Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Custom Portfolio Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4998.6万 (39.4%)
2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$1428.5万 (11.3%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$783.4万 (6.2%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$579.9万 (4.6%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$440.6万 (3.5%)
Custom Portfolio Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Custom Portfolio Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Custom Portfolio Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Custom Portfolio Group LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 31.6%
• Information Technology: 28.0%
• Health Care: 12.0%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Industrials: 4.7%
投资风格解析
Custom Portfolio Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 8.7 个百分点；贝塔系数为 0.31（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Energy。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 98 降至 71，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VGSH（+US$341.2万，现达 US$440.6万），同时减持 SCHR（-US$229.3万，仍持有 US$23.5万）。
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