NT
Nut Tree Capital Management, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Nut Tree Capital Management, LPCIK: 0001661655
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Nut Tree Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 86.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.95
- 持仓稳定性
- 86.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 90.56
Nut Tree Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.222——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 26.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRSP
-82.4% -US$5100.5万
新建仓 VSAT
新建仓 ACN
减仓 AERO
+1.6% US$2730.7万
减仓 AVAH
0.0% US$2752.5万
新建仓 ECHO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 27.89% | -8.63% | +1.56% | |
| 2 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 26.43% | -7.50% | — | |
| 3 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 22.46% | +22.46% | NEW | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 14.85% | +14.85% | NEW | |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 6 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 2.52% | -22.58% | -82.37% | |
| 7 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.32% | -3.13% | -27.71% | |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.89% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20.5%
近4个季度表现
+60.6%
- 标准差
- +33.4%
- 贝塔系数
- +1.61
- 阿尔法
- -12.9%
- 最大回撤
- -40.3%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +27.3%
- 下行标准差
- +18.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +81.6%
- 最差12个月
- -35.3%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.58
- 行业分散度
- +39.5%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$4.2亿 | 86 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$2.5亿 | 79 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$5.3亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$4.3亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$7959.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$4.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$4.5亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$3.3亿 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$3.2亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$2.2亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$3.3亿 | 78 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$8436.6万 | 0 |
Nut Tree Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Viasat Inc (VSAT); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 减仓: Brightspire Capital Inc (BRSP) — 股数 -82.37%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +22.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ACN | Accenture plc | +14.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VISN | Vistance Networks Inc | -3.1% | -27.71% | 减仓 |
| 6 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | -7.5% | — | 不变 |
| 7 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | -8.6% | +1.56% | 加仓 |
| 8 | BRSP | Brightspire Capital Inc | -22.6% | -82.37% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Nut Tree Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nut Tree Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Nut Tree Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nut Tree Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$1.2亿 (27.9%)
2. Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) — US$1.1亿 (26.4%)
3. Viasat Inc (VSAT) — US$9412.1万 (22.5%)
4. Accenture plc (ACN) — US$6222.0万 (14.8%)
5. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1522.5万 (3.6%)
Nut Tree Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nut Tree Capital Management, LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Viasat Inc (VSAT); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 减仓: Brightspire Capital Inc (BRSP) — 股数 -82.37%
Nut Tree Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nut Tree Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.5%
• Communication Services: 10.5%
投资风格解析
Nut Tree Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 12.9 个百分点；贝塔系数为 1.61（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 89.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
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