DM
DSC Meridian Capital LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
DSC Meridian Capital LPCIK: 0001970572
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
DSC Meridian Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 89.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.07
- 持仓稳定性
- 89.31
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 93.85
DSC Meridian Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 05501U601
新建仓 BKLN
清仓 HYG
清仓 SPY
新建仓 62886HBT7
清仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 12.02% | -0.27% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.52% | +11.52% | NEW | ||
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 11.41% | -3.68% | -41.92% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 10.24% | -2.05% | +8.89% | |
| 5 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.17% | +10.17% | NEW | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 8.94% | +8.94% | NEW | ||
| 7 | RUN 4 03-01-30债券 | Sunrun Inc | 债券 | 8.75% | +1.39% | +57.50% | |
| 8 | SMCI 2.25 07-15-28债券 | Super Micro Computer Inc | 债券 | 8.04% | +4.02% | +133.33% | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 5.48% | +0.89% | +48.67% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.12% | +3.12% | NEW | ||
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 3.08% | +1.78% | +210.34% | |
| 12 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 2.75% | -0.39% | -0.10% | |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.42% | -0.47% | -0.30% | |
| 14 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 15 | GTN | Gray Media Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.38% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-14.7%
近4个季度表现
-1.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -12.1%
- 最大回撤
- -14.7%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.33
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.38
- 行业分散度
- +22%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +2.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DSC Meridian Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: ; 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +11.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +10.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +8.9% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | SMCI 2.25 07-15-28债券 | Super Micro Computer Inc | +4% | +133.33% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +3.1% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | EA | Electronic Arts Inc | +1.8% | +210.34% | 加仓 |
| 7 | RUN 4 03-01-30债券 | Sunrun Inc | +1.4% | +57.50% | 加仓 |
| 8 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +0.9% | +48.67% | 加仓 |
| 10 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | GTN | Gray Media Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.4% | -0.10% | 减仓 |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.5% | -0.30% | 减仓 |
| 14 | CIFR | Cipher Digital Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -2.1% | +8.89% | 加仓 |
| 17 | MARA 0 06-01-31债券 | Mara Holdings Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CORZ | Core Scientific Inc | -3.7% | -41.92% | 减仓 |
| 19 | WULF | Terawulf Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -7.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -9.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
DSC Meridian Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DSC Meridian Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
DSC Meridian Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DSC Meridian Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$5133.4万 (12.0%)
2. — US$4921.9万 (11.5%)
3. Core Scientific Inc (CORZ) — US$4875.5万 (11.4%)
4. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$4373.7万 (10.2%)
5. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$4344.4万 (10.2%)
DSC Meridian Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DSC Meridian Capital LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: ; 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
DSC Meridian Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DSC Meridian Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.4%
• Utilities: 12.7%
• Communication Services: 7.2%
• Materials: 6.4%
• Financials: 5.6%
• Consumer Discretionary: 2.7%
投资风格解析
DSC Meridian Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 65.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 89，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RUN 4 03-01-30（+US$1465.9万，现达 US$3738.7万），同时减持 GTN（-US$81.8万，仍持有 US$373.1万）。
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