EP
Euro Pacific Asset Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AGNICO EAGLE MINES LTD
Euro Pacific Asset Management, LLCCIK: 0001796651
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Euro Pacific Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.94
Euro Pacific Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AEM
-0.4% -US$2513.1万
加仓 OHI
0.0% US$1137.0万
加仓 MTA
+1.7% US$591.7万
减仓 NEM
-14.3% -US$1378.0万
加仓 BTI
-0.7% US$444.9万
加仓 TFPM
-0.6% US$631.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 6.70% | -1.63% | -0.42% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 6.44% | +0.36% | -9.94% | |
| 3 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 6.10% | +0.43% | -0.24% | |
| 4 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 5.42% | -0.81% | -1.23% | |
| 5 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 4.88% | +1.21% | +1.67% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 4.51% | +1.02% | -0.67% | |
| 7 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 4.37% | +0.02% | +0.24% | |
| 8 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 3.70% | -0.46% | +0.14% | |
| 9 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 3.59% | -0.24% | +0.24% | |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 3.55% | -0.21% | -0.00% | |
| 11 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 3.50% | -0.14% | +0.09% | |
| 12 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 2.82% | -0.41% | +9.24% | |
| 13 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 2.74% | +0.98% | -0.65% | |
| 14 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 2.61% | -0.05% | +0.20% | |
| 15 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 2.35% | -0.02% | +0.55% | |
| 16 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 2.21% | +0.39% | +13.93% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.07% | -0.15% | +27.10% | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.82% | -1.13% | -14.31% | |
| 19 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 1.77% | -0.02% | +0.16% | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.68% | +0.29% | -0.81% | |
| 21 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.65% | -0.08% | -2.61% | |
| 22 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.59% | +0.55% | -1.27% | |
| 23 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.50% | +0.68% | -6.69% | |
| 24 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.37% | -0.60% | -2.34% | |
| 25 | WRN | Western Copper And Gold CORP | 股票-其他 | 1.35% | +0.76% | +6.03% | |
| 26 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.32% | +1.30% | — | |
| 27 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 1.27% | +0.25% | -2.91% | |
| 28 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 1.01% | -0.36% | +11.94% | |
| 29 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.26% | -1.31% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | -0.70% | +59.40% | |
| 31 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.80% | +0.15% | -0.15% | |
| 32 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.25% | -0.78% | |
| 33 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.73% | +0.50% | +242.55% | |
| 34 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.72% | -0.57% | -1.17% | |
| 35 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.67% | +0.02% | +0.18% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.65% | +0.29% | -7.97% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.60% | -8.90% | |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.58% | +0.29% | +3.55% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.01% | -0.32% | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.55% | -0.10% | -0.34% | |
| 41 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.02% | -0.26% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | -0.75% | -1.18% | |
| 43 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 44 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 0.46% | -0.07% | -4.80% | |
| 45 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.06% | +4.21% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.37% | -0.96% | |
| 47 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | -0.09% | |
| 48 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.04% | -4.52% | |
| 49 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.36% | -0.32% | -0.93% | |
| 50 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.1%
近4个季度表现
+44.7%
- 标准差
- +29.2%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +26.4%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化表现
- +34.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.88
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +29.9%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +119.9%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +20.3%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$10.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$9.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$8.3亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 79 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 68 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$4.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$3.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$3.0亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$2.8亿 | — |
Euro Pacific Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — 股数 -0.42%; 加仓: Metalla Royalty & Streaming (MTA) — 股数 +1.67%; 减仓: Newmont CORP (NEM) — 股数 -14.31%; 减仓: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股数 -0.67%; 减仓: Triple Flag Precious Met (TFPM) — 股数 -0.65%.
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申报历史
FAQ
Euro Pacific Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Euro Pacific Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Euro Pacific Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Euro Pacific Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$5895.3万 (6.7%)
2. Barrick Mining CORP (B) — US$5661.0万 (6.4%)
3. Franco-nevada CORP (FNV) — US$5366.4万 (6.1%)
4. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$4767.6万 (5.4%)
5. Metalla Royalty & Streaming (MTA) — US$4293.0万 (4.9%)
Euro Pacific Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Euro Pacific Asset Management, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — 股数 -0.42%; 加仓: Metalla Royalty & Streaming (MTA) — 股数 +1.67%; 减仓: Newmont CORP (NEM) — 股数 -14.31%; 减仓: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股数 -0.67%; 减仓: Triple Flag Precious Met (TFPM) — 股数 -0.65%
Euro Pacific Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Euro Pacific Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 68.0%
• Consumer Staples: 9.8%
• Energy: 5.7%
• Health Care: 5.6%
• Information Technology: 4.2%
• Financials: 3.6%
投资风格解析
Euro Pacific Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.6%，跑赢 S&P 500 26.4 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 68.0% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 WRN（+US$911.7万，现达 US$1188.0万），同时减持 B（-US$1121.2万，仍持有 US$5661.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/euro-pacific-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get euro-pacific-asset-management-llc