KA
Kirkoswald Asset Management LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Kirkoswald Asset Management LLCCIK: 0001795594
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$12.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Kirkoswald Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 198.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 78.31
Kirkoswald Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.719——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 65.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 AMZN
减仓 VIST
+110.9% US$336.2万
清仓 GGAL
新建仓 EEM
新建仓 HYG
新建仓 ARGT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 7 大持股（共 8 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 84.27% | +84.27% | NEW | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 8.14% | +8.14% | NEW | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 4 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 6 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.63% | -81.50% | +110.89% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.46% | +0.46% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.6%
近4个季度表现
+124.3%
- 标准差
- +32.6%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- +23.1%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化表现
- +55.4%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1.98
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- +1.05
- 跟踪误差
- +28.2%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +60.6%
- 负收益月份占比
- +39.4%
- 最佳12个月
- +186.3%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.86
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$522.9万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$8275.4万 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$8644.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1816.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$6103.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$378.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$510.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$44.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$37.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$77.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$93.8万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$1000.0 | 0 | 105467C | |
| 2021 Q2 | 2 | US$16.2万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$581.2万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$3054.1万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$665.7万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$25.5万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$1.1亿 | — |
Kirkoswald Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +84.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -17.9% | EXIT | 清仓 |
| 8 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -81.5% | +110.89% | 加仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kirkoswald Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kirkoswald Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Kirkoswald Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kirkoswald Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$10.3亿 (84.3%)
2. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$9953.7万 (8.1%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5278.0万 (4.3%)
4. Global X Msci Argentina ETF (ARGT) — US$1369.5万 (1.1%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1311.8万 (1.1%)
Kirkoswald Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kirkoswald Asset Management LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Kirkoswald Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kirkoswald Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Kirkoswald Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 55.4%，跑赢 S&P 500 23.1 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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