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Grafton Street Partners Management Company, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Grafton Street Partners Management Company, LLCCIK: 0001923769
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Grafton Street Partners Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 17.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.76
- 持仓稳定性
- 17.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.49
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 94.53
Grafton Street Partners Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 FSV
加仓 TSM
-8.3% US$752.2万
减仓 NOW
0.0% -US$104.2万
加仓 SE
+25.9% US$242.1万
减仓 MSFT
0.0% US$13.3万
加仓 TPG
+12.5% US$298.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 18.17% | +3.00% | -8.26% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 18.06% | +0.55% | -10.16% | |
| 3 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 14.68% | +0.57% | +12.55% | |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 10.84% | -1.51% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.59% | -0.71% | — | |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 8.90% | +0.51% | -13.06% | |
| 7 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 7.49% | +0.37% | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.07% | +0.24% | — | |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 4.26% | +1.09% | +25.91% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.94% | +0.15% | +10.91% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.6%
近4个季度表现
+29.3%
- 标准差
- +35.6%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- +19.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +67.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.11
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.85
- 信息比率
- +1.42
- 跟踪误差
- +23.3%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -1.47
- 上行潜力
- +6.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Grafton Street Partners Management Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Firstservice CORP (FSV); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -8.26%; 加仓: Sea Ltd-adr (SE) — 股数 +25.91%; 加仓: Tpg Inc (TPG) — 股数 +12.55%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -10.16%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3% | -8.26% | 减仓 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +1.1% | +25.91% | 加仓 |
| 3 | TPG | Tpg Inc | +0.6% | +12.55% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -10.16% | 减仓 |
| 5 | ELV | Elevance Health Inc | +0.5% | -13.06% | 减仓 |
| 6 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +10.91% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 11 | FSV | Firstservice CORP | -4.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Grafton Street Partners Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grafton Street Partners Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Grafton Street Partners Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grafton Street Partners Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3290.4万 (18.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3271.3万 (18.1%)
3. Tpg Inc (TPG) — US$2659.4万 (14.7%)
4. Servicenow Inc (NOW) — US$1962.5万 (10.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1737.1万 (9.6%)
Grafton Street Partners Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grafton Street Partners Management Company, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Firstservice CORP (FSV); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -8.26%; 加仓: Sea Ltd-adr (SE) — 股数 +25.91%; 加仓: Tpg Inc (TPG) — 股数 +12.55%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -10.16%
Grafton Street Partners Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grafton Street Partners Management Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.1%
• Financials: 22.7%
• Communication Services: 22.3%
• Health Care: 8.9%
投资风格解析
Grafton Street Partners Management Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 67.3%，跑赢 S&P 500 19.6 个百分点；贝塔系数为 1.54（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$1008.0万，目前持仓市值达 US$3290.4万。
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