NA
NorthCoast Asset Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
NorthCoast Asset Management LLCCIK: 0001665198
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$45.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 478
NorthCoast Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 478 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$45.2亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.75
- 持仓稳定性
- 28.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.38
NorthCoast Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 478 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-27.2% -US$4848.1万
加仓 JPST
+341.8% US$3922.5万
加仓 CIEN
+7702.9% US$3474.5万
减仓 SYK
-99.1% -US$3340.9万
减仓 CRM
-89.7% -US$3019.1万
加仓 FTEC
+200.4% US$3209.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 478 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.85% | -0.01% | -8.26% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.45% | -1.38% | -27.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.01% | — | -8.81% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +0.14% | -5.12% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.37% | -6.61% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.83% | +0.51% | +2.72% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.51% | +0.16% | -6.66% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.89% | +0.68% | -42.64% | |
| 9 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.75% | -0.67% | -23.95% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.22% | +5.62% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.62% | +0.25% | +23.60% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.18% | -2.83% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.51% | -53.58% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | -1.29% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.25% | -36.17% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.36% | -1.06% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.14% | -4.93% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.12% | +0.85% | +341.78% | |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.11% | +4.80% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.07% | -1.09% | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.01% | +0.55% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.94% | +0.70% | +200.36% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | +0.39% | +85.86% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | +2.00% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.09% | -4.81% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.03% | -17.90% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.08% | -1.07% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.82% | +0.20% | +17.20% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.79% | -0.06% | -0.65% | |
| 30 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.77% | +7702.94% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.06% | -0.20% | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.07% | -0.33% | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +0.99% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.67% | -0.14% | -0.21% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.18% | +2.56% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.65% | +0.18% | +46.12% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.13% | -7.22% | |
| 38 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +9.79% | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.61% | +0.14% | -2.79% | |
| 40 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.02% | -3.08% | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.16% | -2.17% | |
| 42 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.04% | -1.97% | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.58% | -0.03% | +0.04% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.16% | +27.83% | |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.12% | -6.81% | |
| 46 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.17% | -3.59% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.54% | +0.36% | +141.18% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.30% | +5552.40% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.14% | -6.50% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.21% | -16.25% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 478 | US$45.2亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 484 | US$43.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 471 | US$45.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1394 | US$256.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 1354 | US$233.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1243 | US$199.3亿 | 99 | ||
| 2024 Q4 | 1225 | US$204.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1056 | US$140.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 816 | US$117.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 660 | US$78.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 411 | US$60.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 393 | US$55.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 407 | US$68.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 416 | US$57.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 390 | US$50.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 388 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 403 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 414 | US$52.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 402 | US$42.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 427 | US$50.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 423 | US$50.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 411 | US$42.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 412 | US$41.1亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 403 | US$35.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 378 | US$32.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 360 | US$27.7亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 366 | US$34.4亿 | 55 | ||
| 2019 Q3 | 356 | US$31.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 349 | US$31.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 355 | US$31.6亿 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 253 | US$25.3亿 | 76 | ||
| 2018 Q3 | 151 | US$22.0亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 143 | US$21.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 141 | US$20.7亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 156 | US$23.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 155 | US$20.1亿 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 153 | US$18.8亿 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 133 | US$18.2亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 115 | US$17.2亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 125 | US$16.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 123 | US$14.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 124 | US$16.9亿 | — |
NorthCoast Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Global Payments Inc (GPN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 522 项）
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申报历史
FAQ
NorthCoast Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NorthCoast Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$45.2亿，分布在 478 个已申报仓位之中。
NorthCoast Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NorthCoast Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2.6亿 (5.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.5亿 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (4.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (3.3%)
NorthCoast Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NorthCoast Asset Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Global Payments Inc (GPN)
NorthCoast Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NorthCoast Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.0%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 10.6%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
NorthCoast Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$6706.1万，现达 US$8522.5万），同时减持 SPY（-US$7093.3万，仍持有 US$2.5亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/northcoast-asset-management-llc-665198CLI 命令
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