NR
North Reef Capital Management LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
North Reef Capital Management LPCIK: 0001867831
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$26.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
North Reef Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.1亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.6
- 持仓稳定性
- 43.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 86.2
North Reef Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MKTX
+81.1% US$7596.1万
清仓 V
加仓 PNFP
+624.8% US$6510.3万
加仓 ALKT
+20.6% US$4728.2万
减仓 FHN
-36.3% -US$9303.5万
减仓 PB
-88.3% -US$6493.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 14.77% | +4.12% | +81.07% | |
| 2 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 9.46% | +0.27% | -20.19% | |
| 3 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 9.05% | -2.27% | -36.34% | |
| 4 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 7.29% | -1.44% | -34.78% | |
| 5 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 6.41% | +2.28% | +20.59% | |
| 6 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 6.09% | +0.02% | -18.03% | |
| 7 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 5.78% | +0.51% | -16.80% | |
| 8 | CBC | Central Bancompany | 股票-其他 | 5.36% | +2.00% | +12.88% | |
| 9 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 5.05% | +1.90% | +17.35% | |
| 10 | PIPR | Piper Sandler Cos | 股票-金融 | 3.74% | +1.20% | +39.95% | |
| 11 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 2.83% | +2.53% | +624.76% | |
| 12 | TRMK | Trustmark CORP | 股票-其他 | 2.76% | -0.07% | -19.84% | |
| 13 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 2.30% | +0.87% | +15.55% | |
| 14 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.87% | -0.45% | -36.68% | |
| 15 | AMTB | Amerant Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.82% | +0.94% | +59.89% | |
| 16 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.75% | +0.49% | +9.32% | |
| 17 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.61% | +1.38% | +480.00% | |
| 18 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.38% | +0.77% | +78.77% | |
| 19 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 1.23% | +0.19% | +6.76% | |
| 20 | MYFW | First Western Financial Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.30% | +3.63% | |
| 21 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.88% | +0.09% | +4.88% | |
| 22 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 0.84% | -0.08% | -15.28% | |
| 23 | FRST | Primis Financial CORP | 股票-其他 | 0.77% | +0.25% | +8.02% | |
| 24 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 0.74% | +0.31% | +36.49% | |
| 25 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.66% | +0.25% | +33.11% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.51% | -50.00% | |
| 27 | PAY | Paymentus Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.56% | -0.08% | -18.32% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 29 | JCAP | Jefferson Capital Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.05% | -0.29% | |
| 30 | COSO | Coastal South Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.11% | +15.58% | |
| 31 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.36% | -2.20% | -88.27% | |
| 32 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 0.36% | -1.00% | -75.22% | |
| 33 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.30% | -0.14% | -59.09% | |
| 34 | GCMG | Gcm Grosvenor Inc - Class A | 股票-其他 | 0.30% | +0.09% | +0.00% | |
| 35 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.07% | +0.00% | |
| 36 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.17% | -60.68% | |
| 37 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | -21.75% | |
| 39 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.07% | -56.97% | |
| 40 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 41 | BOTJ | Bank Of THE James Financial | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 42 | GEMI | Gemini Space Station Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | +101.06% | |
| 43 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.03% | -71.71% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
+6.2%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +62.1%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +39.9%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$26.1亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$29.1亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$24.8亿 | 68 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$21.4亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$2.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
North Reef Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 清仓: Q2 Holdings Inc (QTWO).
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申报历史
FAQ
North Reef Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Reef Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
North Reef Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Reef Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Marketaxess Holdings Inc (MKTX) — US$3.9亿 (14.8%)
2. Ameris Bancorp (ABCB) — US$2.5亿 (9.5%)
3. First Horizon CORP (FHN) — US$2.4亿 (9.1%)
4. Keycorp (KEY) — US$1.9亿 (7.3%)
5. Alkami Technology Inc (ALKT) — US$1.7亿 (6.4%)
North Reef Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Reef Capital Management LP 共进行了 64 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 清仓: Q2 Holdings Inc (QTWO)
North Reef Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Reef Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 89.7%
• Information Technology: 7.8%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
North Reef Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 89.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALKT（+US$1.2亿，现达 US$1.7亿），同时减持 MIAX（-US$4680.0万，仍持有 US$934.0万）。
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