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Corebridge Financial, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Corebridge Financial, Inc.CIK: 0001889539
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$424.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Corebridge Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$424.9万，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 100.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MKTX
清仓 USHY
清仓 PAAA
清仓 HYG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 100.00% | +100.00% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
-22.8%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -20.9%
- 最大回撤
- -25.3%
- 年化表现
- -6.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.28
- 斯图泽指数
- -0.07
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- -0.24
- 卡玛比率
- -0.26
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +16%
- 下行标准差
- +17%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +13.3%
- 最差12个月
- -22.8%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.24
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -1.68
- 峰度
- +3.11
- 上行潜力
- +1.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Corebridge Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Marketaxess Holdings Inc (MKTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 3 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | -18.9% | EXIT | 清仓 |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -77.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Corebridge Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corebridge Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$424.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Corebridge Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corebridge Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Marketaxess Holdings Inc (MKTX) — US$424.9万 (100.0%)
Corebridge Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corebridge Financial, Inc. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Marketaxess Holdings Inc (MKTX)
Corebridge Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corebridge Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Corebridge Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 -6.6%，跑输 S&P 500 20.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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