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North Peak Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
North Peak Capital Management, LLCCIK: 0001747888
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
North Peak Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 64.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.14
- 持仓稳定性
- 64.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.36
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.56
North Peak Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AGL
-3.9% US$1.5亿
清仓 DRVN
新建仓 FIGR
减仓 HAE
-65.7% -US$3057.0万
减仓 CVNA
+448.0% US$1949.5万
新建仓 CELH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 25.91% | -2.90% | +0.54% | |
| 2 | AGL | Agilon Health Inc | 股票-其他 | 17.69% | +15.66% | -3.91% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 16.88% | -1.90% | +37.01% | |
| 4 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 16.87% | -5.14% | +448.00% | |
| 5 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 8.04% | -0.37% | +23.61% | |
| 6 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 7.87% | +7.87% | NEW | |
| 7 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 3.89% | +3.89% | NEW | |
| 8 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 2.86% | -6.50% | -65.66% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+193.8%
- 标准差
- +84.7%
- 贝塔系数
- +3.44
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -32.7%
- 年化表现
- +57.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.8
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +2.09
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +78.7%
- 下行标准差
- +18%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +210%
- 最差12个月
- -16%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +3.73
- 峰度
- +14.57
- 上行潜力
- +5.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$9.0亿 | 65 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$6.0亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$11.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$11.4亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$5.2亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$4.5亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$5.6亿 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$5.2亿 | 80 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.7亿 | 95 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.8亿 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$1.2亿 | 0 |
North Peak Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 减仓: Agilon Health Inc (AGL) — 股数 -3.91%; 减仓: Haemonetics Corp/mass (HAE) — 股数 -65.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL | Agilon Health Inc | +15.7% | -3.91% | 减仓 |
| 2 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CELH | Celsius Holdings Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | -0.4% | +23.61% | 加仓 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.9% | +37.01% | 加仓 |
| 6 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | -2.9% | +0.54% | 加仓 |
| 7 | CVNA | Carvana Co | -5.1% | +448.00% | 加仓 |
| 8 | HAE | Haemonetics Corp/mass | -6.5% | -65.66% | 减仓 |
| 9 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -10.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
North Peak Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Peak Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
North Peak Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Peak Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$2.3亿 (25.9%)
2. Agilon Health Inc (AGL) — US$1.6亿 (17.7%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1.5亿 (16.9%)
4. Carvana Co (CVNA) — US$1.5亿 (16.9%)
5. Sea Ltd-adr (SE) — US$7231.5万 (8.0%)
North Peak Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Peak Capital Management, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 减仓: Agilon Health Inc (AGL) — 股数 -3.91%; 减仓: Haemonetics Corp/mass (HAE) — 股数 -65.66%
North Peak Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Peak Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.0%
• Consumer Discretionary: 36.9%
• Communication Services: 17.6%
• Consumer Staples: 8.5%
投资风格解析
North Peak Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 57.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 3.44（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 37.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SE（+US$4404.6万，现达 US$7231.5万），同时减持 HAE（-US$6267.4万，仍持有 US$2573.1万）。
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