Pb Investment Partners, L.p. 13F 投资组合快照

CIK: 0001910391

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

PB INVESTMENT PARTNERS, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 40.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.21
持仓稳定性: 40.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 92.69

Pb Investment Partners, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAC
-65.0%　-US$1223.3万
加仓 BLK
+32.8%　US$293.8万
减仓 COF
-13.6%　-US$1306.8万
减仓 OMF
-32.1%　-US$918.7万
加仓 HGV
+2.3%　-US$331.7万
加仓 NICE
+41.1%　US$131.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	22.07%	+2.15%	+2.29%
2	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	19.14%	-4.61%	-13.59%
3	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	16.58%	+1.53%	+15.49%
4	BLK	Blackrock INC	股票-金融	14.29%	+4.62%	+32.78%
5	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	8.42%	-4.21%	-32.05%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.33%	-6.93%	-65.02%
7	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	4.09%	-0.43%	—
8	NAVN	Navan Inc-cl A	股票-其他	4.05%	+4.05%	NEW
9	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	3.78%	+1.56%	+41.14%
10	WLTH	Wealthfront CORP	股票-其他	3.24%	+3.24%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

-3.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +5%
最大回撤: -18.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.15
信息比率: +0.17
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +72.8%
最差12个月: -9.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.1
行业分散度: +44.3%
偏度: +0.15
峰度: +0.37
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$1.3亿	40	1HGV 2COF 3APO 主要持股2026-03-31 1.HGV 2.COF 3.APO 4.BLK 5.OMF 6.BAC 7.GBTG 8.NAVN 9.NICE 10.WLTH
2025-12-31	9	US$1.6亿	13	1COF 2HGV 3APO 主要持股2025-12-31 1.COF 2.HGV 3.APO 4.OMF 5.BAC 6.BLK 7.GBTG 8.NICE 9.PGR
2025-09-30	8	US$1.5亿	33	1COF 2HGV 3APO 主要持股2025-09-30 1.COF 2.HGV 3.APO 4.OMF 5.BAC 6.BLK 7.GBTG 8.PGR
2025-06-30	8	US$1.5亿	0	1COF 2HGV 3APO 主要持股2025-06-30 1.COF 2.HGV 3.APO 4.OMF 5.BAC 6.PGR 7.BLK 8.GBTG
2025-03-31	8	US$1.3亿	0	1COF 2APO 3HGV 主要持股2025-03-31 1.COF 2.APO 3.HGV 4.PGR 5.OMF 6.BAC 7.GBTG 8.CDLXEUR
2024-12-31	8	US$1.3亿	0	1APO 2COF 3HGV 主要持股2024-12-31 1.APO 2.COF 3.HGV 4.OMF 5.BAC 6.PGR 7.GBTG 8.CDLXEUR
2024-09-30	8	US$1.2亿	0	1COF 2APO 3PGR 主要持股2024-09-30 1.COF 2.APO 3.PGR 4.HGV 5.OMF 6.BAC 7.GBTG 8.CDLXEUR
2024-06-30	9	US$1.2亿	0	1HGV 2PGR 3OMF 主要持股2024-06-30 1.HGV 2.PGR 3.OMF 4.COF 5.APO 6.BAC 7.CDLXEUR 8.GBTG 9.RJF
2024-03-31	8	US$1.3亿	0	1COF 2PGR 3HGV 主要持股2024-03-31 1.COF 2.PGR 3.HGV 4.APO 5.OMF 6.RJF 7.BAC 8.CDLXEUR
2023-12-31	8	US$1.3亿	0	1COF 2HGV 3OMF 主要持股2023-12-31 1.COF 2.HGV 3.OMF 4.PGR 5.APO 6.RJF 7.BAC 8.CDLXEUR
2023-09-30	9	US$1.2亿	0	1APO 2PGR 3OMF 主要持股2023-09-30 1.APO 2.PGR 3.OMF 4.COF 5.RJF 6.BAC 7.MKL 8.HGV 9.CDLXEUR
2023-06-30	10	US$1.2亿	0	1APO 2OMF 3COF 主要持股2023-06-30 1.APO 2.OMF 3.COF 4.PGR 5.RJF 6.HGV 7.BAC 8.MKL 9.CDLXEUR 10.ENVUSD
2023-03-31	12	US$1.1亿	0	1PGR 2OMF 3APO 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.OMF 3.APO 4.RJF 5.HGV 6.COF 7.BAC 8.ENVUSD 9.MKL 10.CVNA
2022-12-31	11	US$1.1亿	0	1RJF 2BAC 3OMF 主要持股2022-12-31 1.RJF 2.BAC 3.OMF 4.PGR 5.APO 6.HGV 7.ENVUSD 8.COF 9.CDLXEUR 10.70932M
2022-09-30	10	US$1.0亿	0	1RJF 2BAC 3PGR 主要持股2022-09-30 1.RJF 2.BAC 3.PGR 4.OMF 5.HGV 6.APO 7.ENVUSD 8.CVNA 9.COF 10.CDLXEUR
2022-06-30	9	US$1.1亿	0	1RJF 2OMF 3PGR 主要持股2022-06-30 1.RJF 2.OMF 3.PGR 4.BAC 5.ENVUSD 6.HGV 7.APO 8.CVNA 9.CDLXEUR
2022-03-31	8	US$1.3亿	0	1RJF 2OMF 3ENVUSD 主要持股2022-03-31 1.RJF 2.OMF 3.ENVUSD 4.PGR 5.BAC 6.CVNA 7.CDLXEUR 8.WFC
2021-12-31	9	US$1.3亿	0	1RJF 2OMF 3ENVUSD 主要持股2021-12-31 1.RJF 2.OMF 3.ENVUSD 4.CVNA 5.HGV 6.BAC 7.CDLXEUR 8.PGR 9.WFC

本季持股变动

Pb Investment Partners, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Wealthfront CORP (WLTH); 清仓: Progressive CORP (PGR); 减仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 -65.02%; 加仓: Blackrock INC (BLK) — 股数 +32.78%.

Pb Investment Partners, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BLK	Blackrock INC	+4.6%	+32.78%	加仓
2	HGV	Hilton Grand Vacations INC	+2.2%	+2.29%	加仓
3	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+1.6%	+41.14%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+1.5%	+15.49%	加仓
5	GBTG	Global Business Travel Group	-0.4%	—	不变
6	OMF	Onemain Holdings INC	-4.2%	-32.05%	减仓
7	COF	Capital One Financial CORP	-4.6%	-13.59%	减仓
8	BAC	Bank Of America CORP	-6.9%	-65.02%	减仓
9	NAVN	Navan Inc-cl A	—	NEW	新建仓
10	WLTH	Wealthfront CORP	—	NEW	新建仓
11	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pb Investment Partners, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pb Investment Partners, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Pb Investment Partners, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pb Investment Partners, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Hilton Grand Vacations INC (HGV) — US$2804.5万 (22.1%) 2. Capital One Financial CORP (COF) — US$2431.8万 (19.1%) 3. Apollo Global Management INC (APO) — US$2106.9万 (16.6%) 4. Blackrock INC (BLK) — US$1815.9万 (14.3%) 5. Onemain Holdings INC (OMF) — US$1070.1万 (8.4%)

Pb Investment Partners, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pb Investment Partners, L.p. 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 新建仓: Wealthfront CORP (WLTH); 清仓: Progressive CORP (PGR); 减仓: Bank Of America CORP (BAC) — 股数 -65.02%; 加仓: Blackrock INC (BLK) — 股数 +32.78%

Pb Investment Partners, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pb Investment Partners, L.p. 的主要板块分布如下： • Financials: 94.3% • Information Technology: 5.7%

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持仓稳定性: 40.37
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 92.69

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BAC
-65.0%　-US$1223.3万
加仓 BLK
+32.8%　US$293.8万
减仓 COF
-13.6%　-US$1306.8万
减仓 OMF
-32.1%　-US$918.7万
加仓 HGV
+2.3%　-US$331.7万
加仓 NICE
+41.1%　US$131.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	22.07%	+2.15%	+2.29%
2	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	19.14%	-4.61%	-13.59%
3	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	16.58%	+1.53%	+15.49%
4	BLK	Blackrock INC	股票-金融	14.29%	+4.62%	+32.78%
5	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	8.42%	-4.21%	-32.05%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.33%	-6.93%	-65.02%
7	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	4.09%	-0.43%	—
8	NAVN	Navan Inc-cl A	股票-其他	4.05%	+4.05%	NEW
9	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	3.78%	+1.56%	+41.14%
10	WLTH	Wealthfront CORP	股票-其他	3.24%	+3.24%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

-3.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +5%
最大回撤: -18.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.15
信息比率: +0.17
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +72.8%
最差12个月: -9.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.1
行业分散度: +44.3%
偏度: +0.15
峰度: +0.37
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$1.3亿	40	1HGV 2COF 3APO 主要持股2026-03-31 1.HGV 2.COF 3.APO 4.BLK 5.OMF 6.BAC 7.GBTG 8.NAVN 9.NICE 10.WLTH
2025-12-31	9	US$1.6亿	13	1COF 2HGV 3APO 主要持股2025-12-31 1.COF 2.HGV 3.APO 4.OMF 5.BAC 6.BLK 7.GBTG 8.NICE 9.PGR
2025-09-30	8	US$1.5亿	33	1COF 2HGV 3APO 主要持股2025-09-30 1.COF 2.HGV 3.APO 4.OMF 5.BAC 6.BLK 7.GBTG 8.PGR
2025-06-30	8	US$1.5亿	0	1COF 2HGV 3APO 主要持股2025-06-30 1.COF 2.HGV 3.APO 4.OMF 5.BAC 6.PGR 7.BLK 8.GBTG
2025-03-31	8	US$1.3亿	0	1COF 2APO 3HGV 主要持股2025-03-31 1.COF 2.APO 3.HGV 4.PGR 5.OMF 6.BAC 7.GBTG 8.CDLXEUR
2024-12-31	8	US$1.3亿	0	1APO 2COF 3HGV 主要持股2024-12-31 1.APO 2.COF 3.HGV 4.OMF 5.BAC 6.PGR 7.GBTG 8.CDLXEUR
2024-09-30	8	US$1.2亿	0	1COF 2APO 3PGR 主要持股2024-09-30 1.COF 2.APO 3.PGR 4.HGV 5.OMF 6.BAC 7.GBTG 8.CDLXEUR
2024-06-30	9	US$1.2亿	0	1HGV 2PGR 3OMF 主要持股2024-06-30 1.HGV 2.PGR 3.OMF 4.COF 5.APO 6.BAC 7.CDLXEUR 8.GBTG 9.RJF
2024-03-31	8	US$1.3亿	0	1COF 2PGR 3HGV 主要持股2024-03-31 1.COF 2.PGR 3.HGV 4.APO 5.OMF 6.RJF 7.BAC 8.CDLXEUR
2023-12-31	8	US$1.3亿	0	1COF 2HGV 3OMF 主要持股2023-12-31 1.COF 2.HGV 3.OMF 4.PGR 5.APO 6.RJF 7.BAC 8.CDLXEUR
2023-09-30	9	US$1.2亿	0	1APO 2PGR 3OMF 主要持股2023-09-30 1.APO 2.PGR 3.OMF 4.COF 5.RJF 6.BAC 7.MKL 8.HGV 9.CDLXEUR
2023-06-30	10	US$1.2亿	0	1APO 2OMF 3COF 主要持股2023-06-30 1.APO 2.OMF 3.COF 4.PGR 5.RJF 6.HGV 7.BAC 8.MKL 9.CDLXEUR 10.ENVUSD
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2022-12-31	11	US$1.1亿	0	1RJF 2BAC 3OMF 主要持股2022-12-31 1.RJF 2.BAC 3.OMF 4.PGR 5.APO 6.HGV 7.ENVUSD 8.COF 9.CDLXEUR 10.70932M
2022-09-30	10	US$1.0亿	0	1RJF 2BAC 3PGR 主要持股2022-09-30 1.RJF 2.BAC 3.PGR 4.OMF 5.HGV 6.APO 7.ENVUSD 8.CVNA 9.COF 10.CDLXEUR
2022-06-30	9	US$1.1亿	0	1RJF 2OMF 3PGR 主要持股2022-06-30 1.RJF 2.OMF 3.PGR 4.BAC 5.ENVUSD 6.HGV 7.APO 8.CVNA 9.CDLXEUR
2022-03-31	8	US$1.3亿	0	1RJF 2OMF 3ENVUSD 主要持股2022-03-31 1.RJF 2.OMF 3.ENVUSD 4.PGR 5.BAC 6.CVNA 7.CDLXEUR 8.WFC
2021-12-31	9	US$1.3亿	0	1RJF 2OMF 3ENVUSD 主要持股2021-12-31 1.RJF 2.OMF 3.ENVUSD 4.CVNA 5.HGV 6.BAC 7.CDLXEUR 8.PGR 9.WFC

本季持股变动

Pb Investment Partners, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BLK	Blackrock INC	+4.6%	+32.78%	加仓
2	HGV	Hilton Grand Vacations INC	+2.2%	+2.29%	加仓
3	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+1.6%	+41.14%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+1.5%	+15.49%	加仓
5	GBTG	Global Business Travel Group	-0.4%	—	不变
6	OMF	Onemain Holdings INC	-4.2%	-32.05%	减仓
7	COF	Capital One Financial CORP	-4.6%	-13.59%	减仓
8	BAC	Bank Of America CORP	-6.9%	-65.02%	减仓
9	NAVN	Navan Inc-cl A	—	NEW	新建仓
10	WLTH	Wealthfront CORP	—	NEW	新建仓
11	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看