NC
NFSG Corp 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
NFSG CorpCIK: 0001879757
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1314
NFSG Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1314 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 25.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.2
- 持仓稳定性
- 25.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.39
NFSG Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1314 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
+306.4% US$1090.8万
加仓 META
+17.9% US$842.4万
加仓 PLTR
+11.0% US$800.2万
加仓 NVDA
+5.2% US$981.5万
加仓 MSFT
+4.1% US$708.5万
减仓 IBM
-87.9% -US$486.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1314 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.76% | +0.72% | +5.22% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.32% | +1.03% | +306.37% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | +0.35% | +3.37% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.37% | +4.34% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | -0.07% | +0.48% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.84% | +0.83% | +17.90% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.67% | +4.05% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.46% | -0.11% | +2.58% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.09% | +6.56% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.10% | +0.83% | +11.02% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.29% | +0.63% | |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.47% | -2.55% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.87% | +0.02% | +5.84% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.85% | +0.02% | +5.71% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.03% | +6.62% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.35% | -4.56% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.58% | +0.42% | +47.32% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | +4.16% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +7.36% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.24% | +4.80% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.26% | -34.42% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | +18.24% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.08% | -0.35% | -22.46% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.19% | -3.78% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.14% | +32.83% | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -3.03% | |
| 27 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.84% | -0.06% | -15.02% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.83% | -0.05% | +2.15% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.14% | -3.60% | |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.79% | +0.11% | -11.00% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.09% | +25.69% | |
| 32 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | +21.33% | |
| 33 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.74% | -0.10% | +7.61% | |
| 34 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +2.53% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.04% | +5.47% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.39% | +378.22% | |
| 37 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.03% | +1.50% | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.63% | +0.32% | +137.24% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.28% | -7.98% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.43% | +388.52% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.11% | -9.53% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.16% | +46.40% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.11% | -2.54% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.18% | -11.67% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.52% | +0.16% | +49.20% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -5.00% | |
| 47 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.03% | +1.89% | |
| 48 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.50% | +0.07% | -2.44% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.20% | -19.36% | |
| 50 | KQQQ | Kurv Tech Titans Select ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | +12.50% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +28%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.14
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.9%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +5.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1314 | US$8.7亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 1245 | US$8.1亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 1182 | US$6.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 1216 | US$6.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 1288 | US$6.7亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 1321 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1045 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1136 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 662 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1093 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1178 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1121 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1287 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1352 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1414 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1448 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1454 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1418 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1490 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1459 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1366 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1502 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 1375 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 1102 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 1072 | US$1.0亿 | — |
NFSG Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Element Solutions Inc (ESI); 新建仓: Idaho Copper CORP (COPR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1431 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1% | +306.37% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +17.90% | 加仓 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.8% | +11.02% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +5.22% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +4.05% | 加仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | +388.52% | 加仓 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +58328.57% | 加仓 |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | +47.32% | 加仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.4% | +378.22% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +3.37% | 加仓 |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +137.24% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +270.79% | 加仓 |
| 15 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +6604.50% | 加仓 |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | +80.81% | 加仓 |
| 17 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | +648.86% | 加仓 |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | +0.2% | +81.85% | 加仓 |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +46.40% | 加仓 |
| 20 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | +49.20% | 加仓 |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +325.38% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | +1483.66% | 加仓 | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.2% | +77900.00% | 加仓 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +32.83% | 加仓 |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -3.60% | 减仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +68.41% | 加仓 |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +25.34% | 加仓 |
| 28 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +2581.00% | 加仓 |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | -11.00% | 减仓 |
| 30 | COPR | Idaho Copper CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +27371.62% | 加仓 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +25.69% | 加仓 |
| 33 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +83.00% | 加仓 |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +4.61% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | +76.35% | 加仓 | |
| 36 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | +27.55% | 加仓 |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +31.41% | 加仓 |
| 38 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +69.57% | 加仓 |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | +265.33% | 加仓 |
| 40 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | -2.44% | 减仓 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +42.55% | 加仓 |
| 42 | IDA | Idacorp Inc | +0.1% | +12090.00% | 加仓 |
| 43 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +32585.71% | 加仓 |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | +3.66% | 加仓 |
| 45 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | +4919.57% | 加仓 |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | +315.05% | 加仓 |
| 47 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +51.14% | 加仓 |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +45.42% | 加仓 |
| 49 | KGLD | Kurv Gold Enh Income ETF | +0.1% | +59.01% | 加仓 |
| 50 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NFSG Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NFSG Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 1314 个已申报仓位之中。
NFSG Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NFSG Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5864.9万 (6.8%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$3752.6万 (4.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3171.9万 (3.6%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2953.3万 (3.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2801.2万 (3.2%)
NFSG Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NFSG Corp 共进行了 198 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Element Solutions Inc (ESI); 新建仓: Idaho Copper CORP (COPR)
NFSG Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NFSG Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.5%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Industrials: 6.9%
• Health Care: 4.3%
• Consumer Staples: 3.8%
投资风格解析
NFSG Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 57.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 55 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$2414.5万，现达 US$3752.6万），同时减持 APG（-US$300.4万，仍持有 US$2100.0）。
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开发者访问
以编程方式访问 NFSG Corp 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nfsg-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get nfsg-corp