NC
NFSG Corp 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
NFSG CorpCIK: 0001879757
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1245
NFSG Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 36.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.46
- 持仓稳定性
- 36.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.27
NFSG Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
+7.4% US$1336.6万
加仓 MU
+41.7% US$1241.7万
加仓 CRWD
+1.8% US$1323.7万
减仓 PLTR
-1.7% -US$282.6万
减仓 NVDA
+1.5% US$691.3万
加仓 SMH
-2.9% US$1213.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.04% | -0.85% | +1.53% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.75% | -2.87% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.30% | -0.31% | +6.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.43% | +2.97% | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.29% | +1.09% | +1.76% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.57% | -0.06% | +1.70% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.40% | +1.41% | +7.37% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.01% | +8.80% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.12% | +2.57% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.51% | +5.31% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.01% | -0.33% | +15.92% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.94% | +1.41% | +41.65% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.85% | +0.18% | +1.74% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.83% | +0.13% | -0.11% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.20% | +4.11% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +519.97% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.43% | +0.54% | -25.08% | |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.35% | +4.80% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.15% | +6.21% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.27% | -0.88% | -1.70% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +4.06% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | +0.20% | +60.04% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.18% | -5.49% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.34% | +1.40% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.90% | -0.20% | -4.02% | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.19% | -2.64% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.29% | +46.16% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.88% | -0.20% | -2.14% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.27% | -16.24% | |
| 30 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | -3.38% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.03% | -2.82% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.10% | +0.54% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.10% | +11.98% | |
| 34 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.69% | -0.17% | -0.49% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.29% | +25.43% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.01% | +5.05% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.15% | +78.47% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.08% | +18.00% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.68% | -0.02% | -1.99% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.68% | -0.20% | -14.04% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.31% | +0.30% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +13.22% | |
| 44 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.19% | -1.38% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.02% | +18.26% | |
| 46 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.61% | +0.14% | -35.16% | |
| 47 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.11% | +2.99% | |
| 48 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.05% | +4.73% | |
| 49 | KQQQ | Kurv Tech Titans Select ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.02% | +11.89% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.03% | +33.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +44%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1245 | US$8.1亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 1182 | US$6.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 1216 | US$6.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 1288 | US$6.7亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 1321 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1045 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1136 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 662 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1093 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1178 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1121 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1287 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1352 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1414 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1448 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1454 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1418 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1490 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1459 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1366 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1502 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 1375 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 1102 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 1072 | US$1.0亿 | — |
NFSG Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: ; 新建仓: Element Solutions Inc (ESI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1322 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.4% | +7.37% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | +41.65% | 加仓 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.1% | +1.76% | 加仓 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.8% | -2.87% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -25.08% | 减仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +652.80% | 加仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +4675.00% | 加仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +765.03% | 加仓 |
| 10 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | +4.80% | 加仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +46.16% | 加仓 |
| 12 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | -16.24% | 减仓 |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +205.44% | 加仓 |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | VTRS | Viatris Inc | +0.2% | +10431.18% | 加仓 |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +255.85% | 加仓 |
| 18 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | -23.69% | 减仓 |
| 19 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +479.43% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +60.04% | 加仓 |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | +6000.00% | 加仓 |
| 23 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +0.2% | +1.74% | 加仓 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +403.01% | 加仓 |
| 25 | ESI | Element Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +78.47% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +3.43% | 加仓 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +348.44% | 加仓 |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -35.16% | 减仓 |
| 30 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +182.64% | 加仓 |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +232.77% | 加仓 |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.11% | 减仓 |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +130.57% | 加仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +100.33% | 加仓 |
| 35 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +960.08% | 加仓 |
| 36 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | +3046.96% | 加仓 |
| 37 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +399600.00% | 加仓 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.54% | 加仓 |
| 39 | BPOP | Popular Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +297.27% | 加仓 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +32.98% | 加仓 |
| 42 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +25.50% | 加仓 |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | +379.16% | 加仓 |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +304.55% | 加仓 |
| 46 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +84.36% | 加仓 |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.00% | 加仓 |
| 48 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +1485.71% | 加仓 |
| 50 | MUSA | Murphy USA Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NFSG Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NFSG Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 1245 个已申报仓位之中。
NFSG Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NFSG Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4883.3万 (6.0%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3048.4万 (3.8%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2666.8万 (3.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2666.1万 (3.3%)
5. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$2661.8万 (3.3%)
NFSG Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NFSG Corp 共进行了 199 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: ; 新建仓: Element Solutions Inc (ESI)
NFSG Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NFSG Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 4.2%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
NFSG Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$1475.7万，现达 US$1936.1万），同时减持 PLTR（-US$434.8万，仍持有 US$1026.0万）。
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