NI
Nextech Invest Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Nextech Invest Ltd.CIK: 0001595430
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$21.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Nextech Invest Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.1亿，季度换手率为 68.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 68.78
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 74.52
Nextech Invest Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.471——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RVMD
0.0% US$6.8亿
清仓 TNGX
新建仓 698955101
减仓 TYRA
-12.4% -US$4183.8万
减仓 ORIC
0.0% -US$1317.9万
加仓 RLAY
+22.6% US$7180.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 16 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 67.55% | +15.53% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 6.06% | +6.06% | NEW | ||
| 3 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.02% | +2.15% | +22.62% | |
| 4 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | 股票-其他 | 5.39% | -5.54% | -12.38% | |
| 5 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 4.73% | -0.76% | — | |
| 6 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.68% | -2.71% | — | |
| 7 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.11% | — | |
| 8 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 1.38% | -0.58% | — | |
| 9 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.52% | +150.18% | |
| 10 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.41% | +108.14% | |
| 11 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.68% | — | |
| 12 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 0.50% | +0.15% | — | |
| 13 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 14 | CNTX | Context Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.20% | -1.17% | — | |
| 15 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+23.1%
近4个季度表现
+298.7%
- 标准差
- +34.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +108.5%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +225.4%
- 对标普胜率
- +80%
- 索提诺比率
- +73.7
- 斯图泽指数
- +1.53
- 特雷诺比率
- +1.44
- 斯特林比率
- +18.85
- 卡玛比率
- +115.16
- 信息比率
- +3.19
- 跟踪误差
- +33.2%
- 下行标准差
- +1.8%
- 正收益月份占比
- +93.3%
- 负收益月份占比
- +6.7%
- 最佳12个月
- +312.2%
- 最差12个月
- +255.2%
- 效率比率
- +2.04
- 夏普比率
- +3.69
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +74.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nextech Invest Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tango Therapeutics Inc (TNGX); 新建仓: ; 清仓: Cullinan Therapeutics Inc (CGEM); 清仓: Engene Holdings Inc; 清仓: Ars Pharmaceuticals Inc (SPRY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +15.5% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | +6.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +2.2% | +22.62% | 加仓 |
| 4 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +0.5% | +150.18% | 加仓 |
| 5 | ARVN | Arvinas Inc | +0.4% | +108.14% | 加仓 |
| 6 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 11 | ZYME | Zymeworks Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 12 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 13 | ALMS | Alumis Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 14 | ✓ | Engene Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | CNTX | Context Therapeutics Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 17 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | -2.7% | — | 不变 |
| 18 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | -5.5% | -12.38% | 减仓 |
| 19 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | -10.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Nextech Invest Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nextech Invest Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.1亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Nextech Invest Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nextech Invest Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$14.2亿 (67.5%)
2. — US$1.3亿 (6.1%)
3. Relay Therapeutics Inc (RLAY) — US$1.3亿 (6.0%)
4. Tyra Biosciences Inc (TYRA) — US$1.1亿 (5.4%)
5. Alumis Inc (ALMS) — US$9964.4万 (4.7%)
Nextech Invest Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nextech Invest Ltd. 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tango Therapeutics Inc (TNGX); 新建仓: ; 清仓: Cullinan Therapeutics Inc (CGEM); 清仓: Engene Holdings Inc; 清仓: Ars Pharmaceuticals Inc (SPRY)
Nextech Invest Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nextech Invest Ltd. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Nextech Invest Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 225.4%，跑赢 S&P 500 108.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 80%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RVMD，累计增持 US$8.2亿，目前持仓市值达 US$14.2亿。
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