BBVA USA Bancshares, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2021）

Name: BBVA USA Bancshares, Inc. — 13F Holdings, 2021-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001409775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$21.0亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 539

BBVA USA Bancshares, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 539 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 15.6%。

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最后申报2021年3月

机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 15.6
动能倾向: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 79.34

BBVA USA Bancshares, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 539 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWF
-10.0%　-US$705.8万
加仓 VTI
+127.5%　US$1015.5万
加仓 XLK
+75.6%　US$965.1万
减仓 AMZN
-3.9%　-US$394.0万
减仓 SDY
-23.1%　-US$470.3万
减仓 AAPL
-3.8%　-US$434.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 539 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.94%	-0.16%	-3.45%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.28%	-0.64%	-10.00%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.12%	-0.08%	+1.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.10%	-2.26%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.16%	—	-7.28%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.97%	-0.37%	-3.88%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.13%	+3.37%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.84%	+0.05%	+7.66%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	-1.85%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.60%	-0.36%	-3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.57%	—	-3.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.03%	-6.19%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	-0.36%	-23.06%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	-0.19%	-2.32%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.04%	+0.41%	+75.62%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	—	+0.17%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.98%	—	-3.48%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+10.28%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	+0.06%	-1.55%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.84%	+0.08%	-0.31%
21	ADSK	Autodesk Inc	股票-科技	0.84%	-0.23%	-6.83%
22	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.17%	-2.12%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.45%	+127.46%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	—	-5.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.07%	-0.75%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.31%	+54.36%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+70.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.05%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.75%	+0.32%	+71.61%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+72.83%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+67.70%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-5.02%
33	HON	Honeywell International Inc	股票-工业	0.70%	—	-3.84%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.69%	—	-5.95%
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.66%	—	-7.19%
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	—	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.55%	—	-4.45%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+23.04%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-1.77%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.07%	-1.06%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	—	+0.91%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	+0.04%	-4.43%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	+0.08%	+7.97%
45	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-3.11%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.51%	+0.05%	-1.76%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	+0.13%	+14.10%
48	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.49%	—	-4.72%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-7.86%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.48%	+0.26%	+129.05%

1–50 of 200

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021 Q1	539	US$21.0亿	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2021 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.IWD 6.AMZN 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.AAPL
2020 Q4	528	US$19.4亿	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.IWO 9.VWO 10.IWM
2020 Q3	508	US$17.5亿	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.META 9.IWM 10.VWO
2020 Q2	510	US$16.7亿	25	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q2 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.IWD 7.META 8.AAPL 9.IWM 10.VWO
2020 Q1	490	US$14.0亿	29	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.IWD 8.VWO 9.META 10.IWM
2019 Q4	673	US$17.6亿	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.IWD 7.IWM 8.VWO 9.AMZN 10.IWO
2019 Q3	366	US$15.5亿	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.VWO 7.IWD 8.AMZN 9.IWM 10.IWO
2019 Q2	517	US$16.6亿	11	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q2 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.VWO 6.MSFT 7.AMZN 8.IWD 9.IWM 10.META
2019 Q1	923	US$15.9亿	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2019 Q1 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.EFA 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.IWO
2018 Q4	882	US$14.0亿	25	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2018 Q4 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.VWO 5.AMZN 6.EFA 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.GOOGL
2018 Q3	933	US$16.9亿	12	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018 Q3 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.VWO 6.MSFT 7.EFA 8.IWD 9.SDY 10.AAPL
2018 Q2	908	US$15.8亿	13	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018 Q2 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.EFA 6.VWO 7.IWD 8.MSFT 9.META 10.IWO
2018 Q1	920	US$15.5亿	12	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2018 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.IWM 6.IWD 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VWO
2017 Q4	947	US$15.8亿	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.AMZN 7.SDY 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2017 Q3	943	US$15.3亿	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.SDY 7.META 8.AMZN 9.BBVA 10.IWO
2017 Q2	946	US$15.2亿	10	1IWR 2IWF 3IWM 主要持股2017 Q2 1.IWR 2.IWF 3.IWM 4.IWD 5.EFA 6.AMZN 7.SDY 8.META 9.IWO 10.AAPL
2017 Q1	968	US$14.9亿	12	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2017 Q1 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.AMZN 8.AAPL 9.IWO 10.CSCO
2016 Q4	991	US$14.2亿	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016 Q4 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.IWO 8.AMZN 9.CSCO 10.AAPL
2016 Q3	993	US$13.8亿	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016 Q3 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AMZN 7.IWM 8.IWO 9.CSCO 10.META
2016 Q2	965	US$13.3亿	19	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2016 Q2 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.XOM 7.IWO 8.AMZN 9.IWM 10.CSCO
2016 Q1	902	US$13.3亿	22	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2016 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.XOM 7.IWM 8.AAPL 9.IWO 10.BBVA
2015 Q4	898	US$13.5亿	19	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.AAPL 9.XOM 10.BBVA
2015 Q3	867	US$12.8亿	39	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWD 5.SDY 6.IWM 7.BBVA 8.IWO 9.AAPL 10.XOM
2015 Q2	989	US$18.0亿	31	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2015 Q2 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AAPL 7.TAP 8.IWM 9.CVX 10.BBVA
2015 Q1	977	US$22.4亿	15	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2015 Q1 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.TAP 9.XOM 10.BBVA
2014 Q4	963	US$22.1亿	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2014 Q4 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.CVX 6.XOM 7.AAPL 8.EFA 9.BBVA 10.IWM
2014 Q3	968	US$22.5亿	16	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014 Q3 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.AAPL 10.INTC
2014 Q2	941	US$23.0亿	11	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014 Q2 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.CVX 5.SDY 6.INTC 7.BBVA 8.IWD 9.EFA 10.AAPL
2014 Q1	900	US$21.9亿	15	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014 Q1 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.INTC 10.IJH
2013 Q4	890	US$22.9亿	18	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2013 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.IWM
2013 Q3	876	US$20.9亿	18	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013 Q3 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.EFA 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.EEM
2013 Q2	882	US$19.7亿	0	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013 Q2 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.EFA 8.INTC 9.BBVA 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

BBVA USA Bancshares, Inc. 在 2021-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Cmc Materials Inc (CCMP).

BBVA USA Bancshares, Inc. 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+127.46%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+75.62%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+70.67%	加仓
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	+71.61%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+54.36%	加仓
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+72.83%	加仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+67.70%	加仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+129.05%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+87.89%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.12%	减仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.37%	加仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.10%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+59.78%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.60%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+57.15%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+404.95%	加仓
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.31%	减仓
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+7.97%	加仓
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+54.71%	加仓
20	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+398.00%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.75%	减仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
23	GM	General Motors Co	+0.1%	-2.61%	减仓
24	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+81.61%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.55%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+23.04%	加仓
27	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-4.22%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.66%	加仓
29	AIG	American International Group	+0.1%	-1.76%	减仓
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.43%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.19%	减仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.28%	加仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.69%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.26%	减仓
35	QCOM	Qualcomm Inc	-0.1%	-3.53%	减仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-3.45%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.32%	减仓
38	ADSK	Autodesk Inc	-0.2%	-6.83%	减仓
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-40.67%	减仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-43.48%	减仓
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-23.06%	减仓
42	AAPL	Apple Inc	-0.4%	-3.77%	减仓
43	AMZN	Amazon.com Inc	-0.4%	-3.88%	减仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-10.00%	减仓
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
49	CCMP	Cmc Materials Inc	—	NEW	新建仓
50	FANG	Diamondback Energy Inc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	修正案
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-02	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-07-29	13F-HR
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-07	13F-HR
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR

FAQ

BBVA USA Bancshares, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BBVA USA Bancshares, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 539 个已申报仓位之中。

BBVA USA Bancshares, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BBVA USA Bancshares, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$8284.5万 (3.9%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6891.1万 (3.3%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$6562.1万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4657.3万 (2.2%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4541.3万 (2.2%)

BBVA USA Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BBVA USA Bancshares, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Cmc Materials Inc (CCMP)

BBVA USA Bancshares, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BBVA USA Bancshares, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.2% • Financials: 16.9% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 12.9% • Industrials: 7.7%

投资风格解析

BBVA USA Bancshares, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$1814.5万，现达 US$2180.9万），同时减持 IEI（-US$960.6万，仍持有 US$728.7万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bbva-usa-bancshares-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bbva-usa-bancshares-inc

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BBVA USA Bancshares, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2021）

CIK: 0001409775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$21.0亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 539

BBVA USA Bancshares, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 539 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 15.6%。

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最后申报2021年3月

机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 15.6
动能倾向: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 79.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWF
-10.0%　-US$705.8万
加仓 VTI
+127.5%　US$1015.5万
加仓 XLK
+75.6%　US$965.1万
减仓 AMZN
-3.9%　-US$394.0万
减仓 SDY
-23.1%　-US$470.3万
减仓 AAPL
-3.8%　-US$434.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 539 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.94%	-0.16%	-3.45%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.28%	-0.64%	-10.00%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.12%	-0.08%	+1.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.10%	-2.26%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.16%	—	-7.28%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.97%	-0.37%	-3.88%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.13%	+3.37%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.84%	+0.05%	+7.66%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	—	-1.85%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.60%	-0.36%	-3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.57%	—	-3.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.03%	-6.19%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.34%	-0.36%	-23.06%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.27%	-0.19%	-2.32%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.04%	+0.41%	+75.62%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	—	+0.17%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.98%	—	-3.48%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+10.28%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	+0.06%	-1.55%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.84%	+0.08%	-0.31%
21	ADSK	Autodesk Inc	股票-科技	0.84%	-0.23%	-6.83%
22	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.17%	-2.12%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.45%	+127.46%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	—	-5.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.07%	-0.75%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.31%	+54.36%
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+70.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.05%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.75%	+0.32%	+71.61%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+72.83%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	+0.28%	+67.70%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-5.02%
33	HON	Honeywell International Inc	股票-工业	0.70%	—	-3.84%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.69%	—	-5.95%
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.66%	—	-7.19%
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	—	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.55%	—	-4.45%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+23.04%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-1.77%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.07%	-1.06%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	—	+0.91%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	+0.04%	-4.43%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	+0.08%	+7.97%
45	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-3.11%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.51%	+0.05%	-1.76%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	+0.13%	+14.10%
48	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.49%	—	-4.72%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-7.86%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.48%	+0.26%	+129.05%

1–50 of 200

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021 Q1	539	US$21.0亿	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2021 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.IWD 6.AMZN 7.IWM 8.VWO 9.IWO 10.AAPL
2020 Q4	528	US$19.4亿	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.IWO 9.VWO 10.IWM
2020 Q3	508	US$17.5亿	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IWD 7.AAPL 8.META 9.IWM 10.VWO
2020 Q2	510	US$16.7亿	25	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q2 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.IWD 7.META 8.AAPL 9.IWM 10.VWO
2020 Q1	490	US$14.0亿	29	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2020 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.IWD 8.VWO 9.META 10.IWM
2019 Q4	673	US$17.6亿	17	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.IWD 7.IWM 8.VWO 9.AMZN 10.IWO
2019 Q3	366	US$15.5亿	16	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.MSFT 6.VWO 7.IWD 8.AMZN 9.IWM 10.IWO
2019 Q2	517	US$16.6亿	11	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q2 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.VWO 6.MSFT 7.AMZN 8.IWD 9.IWM 10.META
2019 Q1	923	US$15.9亿	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2019 Q1 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.EFA 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.IWO
2018 Q4	882	US$14.0亿	25	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2018 Q4 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.VWO 5.AMZN 6.EFA 7.MSFT 8.IWM 9.IWD 10.GOOGL
2018 Q3	933	US$16.9亿	12	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018 Q3 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.VWO 6.MSFT 7.EFA 8.IWD 9.SDY 10.AAPL
2018 Q2	908	US$15.8亿	13	1IWR 2IWF 3AMZN 主要持股2018 Q2 1.IWR 2.IWF 3.AMZN 4.IWM 5.EFA 6.VWO 7.IWD 8.MSFT 9.META 10.IWO
2018 Q1	920	US$15.5亿	12	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2018 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.AMZN 5.IWM 6.IWD 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VWO
2017 Q4	947	US$15.8亿	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.AMZN 7.SDY 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2017 Q3	943	US$15.3亿	10	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2017 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.IWD 6.SDY 7.META 8.AMZN 9.BBVA 10.IWO
2017 Q2	946	US$15.2亿	10	1IWR 2IWF 3IWM 主要持股2017 Q2 1.IWR 2.IWF 3.IWM 4.IWD 5.EFA 6.AMZN 7.SDY 8.META 9.IWO 10.AAPL
2017 Q1	968	US$14.9亿	12	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2017 Q1 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.AMZN 8.AAPL 9.IWO 10.CSCO
2016 Q4	991	US$14.2亿	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016 Q4 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.IWM 5.EFA 6.SDY 7.IWO 8.AMZN 9.CSCO 10.AAPL
2016 Q3	993	US$13.8亿	14	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2016 Q3 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AMZN 7.IWM 8.IWO 9.CSCO 10.META
2016 Q2	965	US$13.3亿	19	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2016 Q2 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.XOM 7.IWO 8.AMZN 9.IWM 10.CSCO
2016 Q1	902	US$13.3亿	22	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2016 Q1 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.XOM 7.IWM 8.AAPL 9.IWO 10.BBVA
2015 Q4	898	US$13.5亿	19	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.AAPL 9.XOM 10.BBVA
2015 Q3	867	US$12.8亿	39	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2015 Q3 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.IWD 5.SDY 6.IWM 7.BBVA 8.IWO 9.AAPL 10.XOM
2015 Q2	989	US$18.0亿	31	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2015 Q2 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SDY 6.AAPL 7.TAP 8.IWM 9.CVX 10.BBVA
2015 Q1	977	US$22.4亿	15	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2015 Q1 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.TAP 9.XOM 10.BBVA
2014 Q4	963	US$22.1亿	16	1IWR 2IWF 3SDY 主要持股2014 Q4 1.IWR 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.CVX 6.XOM 7.AAPL 8.EFA 9.BBVA 10.IWM
2014 Q3	968	US$22.5亿	16	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014 Q3 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.AAPL 10.INTC
2014 Q2	941	US$23.0亿	11	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014 Q2 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.CVX 5.SDY 6.INTC 7.BBVA 8.IWD 9.EFA 10.AAPL
2014 Q1	900	US$21.9亿	15	1IWR 2IWF 3XOM 主要持股2014 Q1 1.IWR 2.IWF 3.XOM 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.IWD 8.EFA 9.INTC 10.IJH
2013 Q4	890	US$22.9亿	18	1IWR 2IWF 3EFA 主要持股2013 Q4 1.IWR 2.IWF 3.EFA 4.SDY 5.CVX 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.IWM
2013 Q3	876	US$20.9亿	18	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013 Q3 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.EFA 6.BBVA 7.XOM 8.IWD 9.INTC 10.EEM
2013 Q2	882	US$19.7亿	0	1IWR 2SDY 3CVX 主要持股2013 Q2 1.IWR 2.SDY 3.CVX 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.EFA 8.INTC 9.BBVA 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

BBVA USA Bancshares, Inc. 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+127.46%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+75.62%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+70.67%	加仓
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	+71.61%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+54.36%	加仓
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+72.83%	加仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+67.70%	加仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+129.05%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+87.89%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.12%	减仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.37%	加仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+14.10%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+59.78%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.60%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+57.15%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+404.95%	加仓
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.31%	减仓
18	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+7.97%	加仓
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+54.71%	加仓
20	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+398.00%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.75%	减仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
23	GM	General Motors Co	+0.1%	-2.61%	减仓
24	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+81.61%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.55%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+23.04%	加仓
27	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-4.22%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.66%	加仓
29	AIG	American International Group	+0.1%	-1.76%	减仓
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.43%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.19%	减仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.28%	加仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.69%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.26%	减仓
35	QCOM	Qualcomm Inc	-0.1%	-3.53%	减仓
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-3.45%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.32%	减仓
38	ADSK	Autodesk Inc	-0.2%	-6.83%	减仓
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-40.67%	减仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-43.48%	减仓
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-23.06%	减仓
42	AAPL	Apple Inc	-0.4%	-3.77%	减仓
43	AMZN	Amazon.com Inc	-0.4%	-3.88%	减仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-10.00%	减仓
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
49	CCMP	Cmc Materials Inc	—	NEW	新建仓
50	FANG	Diamondback Energy Inc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	修正案
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-02	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-07-29	13F-HR
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-07	13F-HR
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR

FAQ

BBVA USA Bancshares, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BBVA USA Bancshares, Inc. 目前前几大持股有哪些？

BBVA USA Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

BBVA USA Bancshares, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

BBVA USA Bancshares, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$1814.5万，现达 US$2180.9万），同时减持 IEI（-US$960.6万，仍持有 US$728.7万）。

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