NM
Newtyn Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Newtyn Management, LLCCIK: 0001569241
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Newtyn Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 67.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.49
- 持仓稳定性
- 67.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 90.31
Newtyn Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HA7
清仓 VISN
加仓 QDEL
+45.3% US$4114.1万
减仓 AD
-63.1% -US$5295.1万
新建仓 G22845104
清仓 USAR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 14.49% | +6.49% | +45.33% | |
| 2 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 7.29% | -1.11% | -29.07% | |
| 3 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 6.69% | +0.18% | -34.71% | |
| 4 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 5.70% | +1.73% | -2.98% | |
| 5 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 5.26% | +1.37% | -11.49% | |
| 6 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 5.08% | +1.62% | -3.00% | |
| 7 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 4.83% | -0.28% | -23.75% | |
| 8 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | 股票-其他 | 4.52% | -0.79% | — | |
| 9 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 4.11% | +1.31% | +1.45% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.91% | +3.91% | NEW | ||
| 11 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 12 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 3.65% | -0.55% | -16.50% | |
| 13 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 3.43% | +0.78% | -7.62% | |
| 14 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 15 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 2.87% | -0.35% | +3.49% | |
| 16 | AD | Array Digital Infrastructure | 股票-其他 | 2.70% | -5.27% | -63.07% | |
| 17 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 2.46% | +0.54% | -17.88% | |
| 18 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 2.03% | +1.86% | +743.73% | |
| 19 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.98% | +0.52% | — | |
| 20 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 21 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.71% | +0.50% | +26.35% | |
| 22 | FLWS | 1-800-flowers.com Inc-cl A | 股票-其他 | 1.52% | +0.38% | — | |
| 23 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 1.31% | +0.39% | — | |
| 24 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.45% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | ||
| 26 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.11% | -33.33% | |
| 27 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 0.74% | +0.73% | +5411.26% | |
| 28 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.46% | +0.39% | +705.77% | |
| 29 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 30 | VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 32 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 0.16% | -0.07% | -28.33% | |
| 33 | MREO | Mereo Biopharma Group Pl-adr | 股票-其他 | 0.12% | -0.13% | -57.62% | |
| 34 | ENHA | Enhanced Group Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
-0.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +19.7%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -12.8%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +6.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.69
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.38
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.4
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +2.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | US$8.0亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$9.4亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$9.5亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$8.2亿 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 80 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$3.6亿 | 50 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$3.7亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$4.3亿 | 78 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$4.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$2.7亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$10.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$10.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$7.7亿 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$5.3亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$5.1亿 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$5.8亿 | 79 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$5.3亿 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$5.6亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$6.5亿 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$6.2亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$5.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$6.7亿 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$6.0亿 | 68 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$4.3亿 | 59 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 20 | US$4.3亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$3.9亿 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$3.9亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$4.2亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$4.0亿 | 63 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$3.8亿 | 65 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$3.0亿 | 66 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$3.6亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$3.5亿 | 79 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 18 | US$2.5亿 | 49 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$2.3亿 | 0 |
Newtyn Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Enviri CORP (HA7); 清仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: USA Rare Earth Inc (USAR); 新建仓: ; 新建仓: Xoma Royalty Corporation (XOMA).
申报历史
FAQ
Newtyn Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Newtyn Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Newtyn Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Newtyn Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Quidelortho CORP (QDEL) — US$1.2亿 (14.5%)
2. Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) — US$5838.1万 (7.3%)
3. Indivior Pharmaceuticals Inc (INDV) — US$5357.7万 (6.7%)
4. Cannae Holdings Inc (CNNE) — US$4564.3万 (5.7%)
5. Par Technology Corp/del (PAR) — US$4213.5万 (5.3%)
Newtyn Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Newtyn Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Enviri CORP (HA7); 清仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: USA Rare Earth Inc (USAR); 新建仓: ; 新建仓: Xoma Royalty Corporation (XOMA)
Newtyn Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Newtyn Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Newtyn Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.2%，跑输 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAR（+US$2671.8万，现达 US$4213.5万），同时减持 AD（-US$6950.4万，仍持有 US$2165.0万）。
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