NV
New Vernon Capital Holdings II LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
New Vernon Capital Holdings II LLCCIK: 0001512538
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
New Vernon Capital Holdings II LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 61.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.85
- 持仓稳定性
- 61.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.66
New Vernon Capital Holdings II LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EWY
-97.5% -US$1652.1万
新建仓 HDB
清仓 EWZ
新建仓 KLAC
新建仓 MU
新建仓 INDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.47% | +0.71% | — | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 10.50% | -0.84% | +12.14% | |
| 3 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 9.11% | +1.73% | +47.30% | |
| 4 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 8.51% | +1.06% | +45.72% | |
| 5 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 7.90% | +2.57% | +88.96% | |
| 6 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 7.46% | +1.17% | +3.63% | |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 5.70% | +5.70% | NEW | |
| 8 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 5.51% | +0.07% | +23.72% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 10 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.96% | — | |
| 11 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 2.97% | -0.67% | — | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 13 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 14 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 2.37% | -0.77% | — | |
| 15 | THD | Ishares Msci Thailand ETF | ETF-其他 | 2.28% | +1.54% | +298.05% | |
| 16 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.48% | — | |
| 17 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.39% | — | |
| 18 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | -0.70% | — | |
| 19 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 20 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.38% | -12.32% | -97.53% | |
| 22 | E | Eni Spa-sponsored Adr | 股票-能源 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 23 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 24 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 25 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 26 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 27 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 28 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 29 | WDS | Woodside Energy Group-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 30 | FTDR | Frontdoor Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 31 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 32 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 33 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 34 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 35 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.09% | — | |
| 36 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | TNET | Trinet Group Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 39 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 41 | KFY | Korn Ferry | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 42 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 43 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 44 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.08% | — | |
| 46 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.09% | — | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 48 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 50 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- +1.22
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 81 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | — | 100 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 78 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$9583.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$2.7亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$3.2亿 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 50 | US$2.7亿 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$1.9亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2018 Q4 | 40 | US$6469.6万 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$9636.0万 | 79 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$9070.3万 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$7182.9万 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$7190.9万 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$7833.6万 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$6651.2万 | 39 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$5437.1万 | 69 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$2673.9万 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$3314.5万 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$3393.9万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 6 | US$1733.6万 | 89 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$1927.9万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$619.7万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$2497.3万 | 94 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$1436.4万 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$2239.4万 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$2143.3万 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 5 | US$1841.3万 | 88 | ||
| 2014 Q1 | 4 | US$1160.2万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$1398.9万 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 3 | US$1253.9万 | 0 |
New Vernon Capital Holdings II LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA).
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申报历史
FAQ
New Vernon Capital Holdings II LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Vernon Capital Holdings II LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
New Vernon Capital Holdings II LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Vernon Capital Holdings II LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2444.5万 (13.5%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1904.1万 (10.5%)
3. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$1653.3万 (9.1%)
4. Ishares Msci Singapore ETF (EWS) — US$1544.6万 (8.5%)
5. Wisdomtree India Earnings (EPI) — US$1433.0万 (7.9%)
New Vernon Capital Holdings II LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Vernon Capital Holdings II LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA)
New Vernon Capital Holdings II LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Vernon Capital Holdings II LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.5%
• Financials: 37.5%
• Health Care: 4.8%
• Consumer Discretionary: 2.2%
• Materials: 0.8%
• Energy: 0.8%
投资风格解析
New Vernon Capital Holdings II LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$889.0万，现达 US$2444.5万），同时减持 INFY（-US$425.1万，仍持有 US$174.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/new-vernon-capital-holdings-ii-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get new-vernon-capital-holdings-ii-llc