A&
Addis & Hill, Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Addis & Hill, IncCIK: 0002016470
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Addis & Hill, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.41
- 持仓稳定性
- 11.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 79.75
Addis & Hill, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VV
-11.3% US$131.1万
新建仓 VTV
加仓 VWO
+33.0% US$249.8万
加仓 VPL
+0.7% US$365.0万
新建仓 IEF
减仓 VO
+269.3% US$38.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 35.51% | -2.88% | -11.30% | |
| 2 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 12.46% | +0.93% | +0.74% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.41% | +0.25% | -2.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.40% | +269.31% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.93% | -0.35% | +3.48% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.31% | +1.07% | +33.01% | |
| 7 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 3.99% | -0.11% | -1.17% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.39% | -7.01% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.26% | +0.16% | +4.03% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.18% | +0.25% | -1.12% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.21% | -0.33% | -13.02% | |
| 13 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 15 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 16 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 18 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 21 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 22 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.17% | |
| 25 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 26 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 28 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.15% | -0.38% | -69.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +30.3%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Addis & Hill, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -11.30%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +33.01%; 加仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 股数 +0.74%.
申报历史
FAQ
Addis & Hill, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Addis & Hill, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Addis & Hill, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Addis & Hill, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6443.9万 (35.5%)
2. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$2260.6万 (12.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2252.3万 (12.4%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1116.3万 (6.2%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$895.3万 (4.9%)
Addis & Hill, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Addis & Hill, Inc 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -11.30%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +33.01%; 加仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 股数 +0.74%
Addis & Hill, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Addis & Hill, Inc 的主要板块分布如下：
• Energy: 77.1%
• Utilities: 13.3%
• Industrials: 5.0%
• Information Technology: 4.7%
投资风格解析
Addis & Hill, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.1% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 VPL（+US$520.7万，现达 US$2260.6万），同时减持 VGSH（-US$61.0万，仍持有 US$26.9万）。
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